前海开源盛鑫混合A基金净值查询(005541)
今天最新净值
1.3335
0.0023 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5406
0.0013 0.0866%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4585
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1102亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：杨德龙 史延
近一月,前海开源盛鑫混合A(005541)基金累计收益率-11.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3160 |
2.4410 |
1.3335 |
2.4585 |
-0.0175 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3335 |
2.4585 |
1.3312 |
2.4562 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3312 |
2.4562 |
1.3542 |
2.4792 |
-0.0230 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3542 |
2.4792 |
1.3857 |
2.5107 |
-0.0315 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3857 |
2.5107 |
1.3983 |
2.5233 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3983 |
2.5233 |
1.4073 |
2.5323 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4073 |
2.5323 |
1.3500 |
2.4750 |
0.0573 |
4.24% |
| 2026-09-04 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3500 |
2.4750 |
1.3959 |
2.5209 |
-0.0459 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3959 |
2.5209 |
1.3766 |
2.5016 |
0.0193 |
1.40% |
| 2026-09-02 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3766 |
2.5016 |
1.3923 |
2.5173 |
-0.0157 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3923 |
2.5173 |
1.4127 |
2.5377 |
-0.0204 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4127 |
2.5377 |
1.3848 |
2.5098 |
0.0279 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3848 |
2.5098 |
1.4138 |
2.5388 |
-0.0290 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4138 |
2.5388 |
1.3733 |
2.4983 |
0.0405 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3733 |
2.4983 |
1.3869 |
2.5119 |
-0.0136 |
-0.99% |
| 2026-08-25 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3869 |
2.5119 |
1.3778 |
2.5028 |
0.0091 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3778 |
2.5028 |
1.4127 |
2.5377 |
-0.0349 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4127 |
2.5377 |
1.3913 |
2.5163 |
0.0214 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.3913 |
2.5163 |
1.4103 |
2.5353 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2026-08-19 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.4103 |
2.5353 |
1.5602 |
2.6852 |
-0.1499 |
-10.63% |
| 2026-08-18 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5602 |
2.6852 |
1.5352 |
2.6602 |
0.0250 |
1.63% |
| 2026-08-17 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5352 |
2.6602 |
1.5061 |
2.6311 |
0.0291 |
1.93% |
