前海开源价值成长混合A - 基金主页(代码:006216)

今天最新净值 0.9901 -0.0028 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1506 0.0073 0.6372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2501
成立日期：2018-09-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1692亿
最近资产：1.34亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：邱杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.02%	1.50%	-6.14%	-18.94%	-26.24%	8.18%	-23.06%	36.67%
同类排名	2161/2282	376/2314	1497/2307	1935/2292	2192/2265	1949/2173	2048/2101	-

前海开源价值成长混合A(006216)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0129	2.30%
2026-09-17	0.9901	-0.28%
2026-09-16	0.9929	3.43%
2026-09-15	0.9600	1.05%
2026-09-14	0.9500	-1.10%
2026-09-11	0.9606	-1.53%

前海开源价值成长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	分红	每份派现金0.2600元

前海开源价值成长混合A基金动态

前海开源价值成长混合A 前海开源基金新发混基邱杰一拖九任职7只混基业绩或显“暗淡”

自2021年2月4日，张荣开始管理创金群力一年定开混合(MOM)A，而截至2021年2月19日，张荣目前的“在手”基金仅此1只，其业绩表现尚待市场考验。
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前海开源价值成长混合A 去年亏了5000多亿今年一季度全赚回来了！股票类基金一季度大赚5400亿

“即便遇到市场下跌，股基、混基持有人暂时被套住了，其实只要坚持中长期投资，很多净值还是会不断创出新高的。”胡立峰表示。
关联基金：富国消费主题混合A 国泰金鑫股票A 鹏华酒A 前海开源工业革命4.0混合前海开源价值成长混合A 前海开源价值成长混合C 前海开源清洁能源混合A 前海开源清洁能源混合C
前海开源价值成长混合A 公募基金一季度收官战报：483只权益基金回报率超30%

《证券日报》记者注意到，该基金在去年四季度对这三个行业的配置比例分别为20.41%、16.61%和25.37%，而在其前十大重仓股中，科技股、券商股和地产股今年以来涨势汹涌，其头号重仓股正邦科技(002157)，今年一季度涨幅更是高达206.78%。
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前海开源价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.49%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	9.06%	1.11%
002536	飞龙股份	0.0000	6.52%	0.24%
09636	九方智投控股	0.0000	5.90%	3.48%
688012	中微公司	0.0000	5.78%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	5.70%	-0.09%
300751	迈为股份	0.0000	5.52%	-2.34%
300088	长信科技	0.0000	4.05%	2.38%
300308	中际旭创	0.0000	3.67%	0.60%

前海开源价值成长混合A(006216)基金档案

基金代码	006216	基金简称	前海开源价值成长混合A	基金全称
发行日期	2018-08-20~2018-09-14	成立日期	2018-09-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	邱杰	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	1.34亿	最近份额	1.1692亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%