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前海开源价值成长混合A基金净值查询(006216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9600 0.0100 1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1506 0.0073 0.6372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2200
成立日期：2018-09-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1692亿
最近资产：1.34亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：邱杰

近一周前海开源价值成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源价值成长混合A(006216)基金累计收益率-2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006216	前海开源价值成长混合A	0.9929	1.2529	0.9600	1.2200	0.0329	3.43%
2026-09-15	006216	前海开源价值成长混合A	0.9600	1.2200	0.9500	1.2100	0.0100	1.05%
2026-09-14	006216	前海开源价值成长混合A	0.9500	1.2100	0.9606	1.2206	-0.0106	-1.10%
2026-09-11	006216	前海开源价值成长混合A	0.9606	1.2206	0.9755	1.2355	-0.0149	-1.53%
2026-09-10	006216	前海开源价值成长混合A	0.9755	1.2355	0.9839	1.2439	-0.0084	-0.85%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%