前海开源价值成长混合A基金净值查询(006216)
今天最新净值
0.9600
0.0100 1.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1506
0.0073 0.6372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2200
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1692亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一年,前海开源价值成长混合A(006216)基金累计收益率-28.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9929 |
1.2529 |
0.9600 |
1.2200 |
0.0329 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9600 |
1.2200 |
0.9500 |
1.2100 |
0.0100 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9500 |
1.2100 |
0.9606 |
1.2206 |
-0.0106 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9606 |
1.2206 |
0.9755 |
1.2355 |
-0.0149 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9755 |
1.2355 |
0.9839 |
1.2439 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9839 |
1.2439 |
0.9845 |
1.2445 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9845 |
1.2445 |
1.0056 |
1.2656 |
-0.0211 |
-2.14% |
| 2026-09-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0056 |
1.2656 |
0.9845 |
1.2445 |
0.0211 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9845 |
1.2445 |
1.0134 |
1.2734 |
-0.0289 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0134 |
1.2734 |
1.0113 |
1.2713 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0113 |
1.2713 |
1.0204 |
1.2804 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0204 |
1.2804 |
1.0395 |
1.2995 |
-0.0191 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0395 |
1.2995 |
1.0150 |
1.2750 |
0.0245 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0150 |
1.2750 |
1.0308 |
1.2908 |
-0.0158 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0308 |
1.2908 |
0.9930 |
1.2530 |
0.0378 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9930 |
1.2530 |
0.9803 |
1.2403 |
0.0127 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9803 |
1.2403 |
0.9668 |
1.2268 |
0.0135 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9668 |
1.2268 |
0.9903 |
1.2503 |
-0.0235 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9903 |
1.2503 |
0.9757 |
1.2357 |
0.0146 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9757 |
1.2357 |
0.9829 |
1.2429 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2026-08-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9829 |
1.2429 |
1.0556 |
1.3156 |
-0.0727 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0556 |
1.3156 |
1.0549 |
1.3149 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0549 |
1.3149 |
1.0170 |
1.2770 |
0.0379 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0170 |
1.2770 |
1.0057 |
1.2657 |
0.0113 |
1.12% |
| 2026-08-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0057 |
1.2657 |
1.0126 |
1.2726 |
-0.0069 |
-0.68% |
|
|
| 2026-08-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0126 |
1.2726 |
0.9947 |
1.2547 |
0.0179 |
1.80% |
| 2026-08-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9947 |
1.2547 |
1.0064 |
1.2664 |
-0.0117 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0064 |
1.2664 |
1.0108 |
1.2708 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0108 |
1.2708 |
0.9876 |
1.2476 |
0.0232 |
2.35% |
| 2026-08-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9876 |
1.2476 |
0.9823 |
1.2423 |
0.0053 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9823 |
1.2423 |
0.9578 |
1.2178 |
0.0245 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9578 |
1.2178 |
0.9099 |
1.1699 |
0.0479 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9099 |
1.1699 |
0.9436 |
1.2036 |
-0.0337 |
-3.70% |
| 2026-07-31 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9436 |
1.2036 |
0.9239 |
1.1839 |
0.0197 |
2.13% |
| 2026-07-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9239 |
1.1839 |
0.9937 |
1.2537 |
-0.0698 |
-7.55% |
| 2026-07-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9937 |
1.2537 |
1.0202 |
1.2802 |
-0.0265 |
-2.67% |
| 2026-07-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0202 |
1.2802 |
1.0992 |
1.3592 |
-0.0790 |
-7.74% |
| 2026-07-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0992 |
1.3592 |
1.0787 |
1.3387 |
0.0205 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0787 |
1.3387 |
1.0815 |
1.3415 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0815 |
1.3415 |
1.1045 |
1.3645 |
-0.0230 |
-2.13% |
| 2026-07-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1045 |
1.3645 |
1.1269 |
1.3869 |
-0.0224 |
-1.99% |
| 2026-07-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1269 |
1.3869 |
1.0338 |
1.2938 |
0.0931 |
9.01% |
| 2026-07-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0338 |
1.2938 |
1.0620 |
1.3220 |
-0.0282 |
-2.66% |
| 2026-07-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0620 |
1.3220 |
1.1386 |
1.3986 |
-0.0766 |
-6.73% |
| 2026-07-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1386 |
1.3986 |
1.1868 |
1.4468 |
-0.0482 |
-4.23% |
| 2026-07-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1868 |
1.4468 |
1.2179 |
1.4779 |
-0.0311 |
-2.55% |
| 2026-07-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2179 |
1.4779 |
1.1958 |
1.4558 |
0.0221 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1958 |
1.4558 |
1.2385 |
1.4985 |
-0.0427 |
-3.45% |
| 2026-07-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2385 |
1.4985 |
1.2996 |
1.5596 |
-0.0611 |
-4.70% |
| 2026-07-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2996 |
1.5596 |
1.2210 |
1.4810 |
0.0786 |
6.44% |
| 2026-07-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2210 |
1.4810 |
1.2328 |
1.4928 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2328 |
1.4928 |
1.2452 |
1.5052 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2452 |
1.5052 |
1.2539 |
1.5139 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2539 |
1.5139 |
1.2647 |
1.5247 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2026-07-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2647 |
1.5247 |
1.3580 |
1.6180 |
-0.0933 |
-7.38% |
| 2026-07-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3580 |
1.6180 |
1.3691 |
1.6291 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3691 |
1.6291 |
1.3145 |
1.5745 |
0.0546 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3145 |
1.5745 |
1.3038 |
1.5638 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3038 |
1.5638 |
1.3197 |
1.5797 |
-0.0159 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3197 |
1.5797 |
1.2772 |
1.5372 |
0.0425 |
3.33% |
| 2026-06-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2772 |
1.5372 |
1.2402 |
1.5002 |
0.0370 |
2.98% |
| 2026-06-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2402 |
1.5002 |
1.2611 |
1.5211 |
-0.0209 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2611 |
1.5211 |
1.2443 |
1.5043 |
0.0168 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2443 |
1.5043 |
1.2215 |
1.4815 |
0.0228 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2215 |
1.4815 |
1.1979 |
1.4579 |
0.0236 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1979 |
1.4579 |
1.2010 |
1.4610 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2010 |
1.4610 |
1.1543 |
1.4143 |
0.0467 |
4.05% |
| 2026-06-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1543 |
1.4143 |
1.1429 |
1.4029 |
0.0114 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1429 |
1.4029 |
1.1318 |
1.3918 |
0.0111 |
0.98% |
| 2026-06-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1318 |
1.3918 |
1.1518 |
1.4118 |
-0.0200 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1518 |
1.4118 |
1.1241 |
1.3841 |
0.0277 |
2.46% |
| 2026-06-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1241 |
1.3841 |
1.1573 |
1.4173 |
-0.0332 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1573 |
1.4173 |
1.1732 |
1.4332 |
-0.0159 |
-1.36% |
| 2026-06-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1732 |
1.4332 |
1.1746 |
1.4346 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1746 |
1.4346 |
1.1627 |
1.4227 |
0.0119 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1627 |
1.4227 |
1.1475 |
1.4075 |
0.0152 |
1.32% |
| 2026-06-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1475 |
1.4075 |
1.1749 |
1.4349 |
-0.0274 |
-2.33% |
| 2026-05-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1749 |
1.4349 |
1.2267 |
1.4867 |
-0.0518 |
-4.41% |
| 2026-05-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2267 |
1.4867 |
1.2152 |
1.4752 |
0.0115 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2152 |
1.4752 |
1.2523 |
1.5123 |
-0.0371 |
-3.05% |
| 2026-05-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2523 |
1.5123 |
1.2593 |
1.5193 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2593 |
1.5193 |
1.2327 |
1.4927 |
0.0266 |
2.16% |
| 2026-05-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2327 |
1.4927 |
1.2177 |
1.4777 |
0.0150 |
1.23% |
| 2026-05-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2177 |
1.4777 |
1.2513 |
1.5113 |
-0.0336 |
-2.69% |
| 2026-05-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2513 |
1.5113 |
1.2273 |
1.4873 |
0.0240 |
1.96% |
| 2026-05-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2273 |
1.4873 |
1.2061 |
1.4661 |
0.0212 |
1.76% |
| 2026-05-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2061 |
1.4661 |
1.2135 |
1.4735 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2135 |
1.4735 |
1.2298 |
1.4898 |
-0.0163 |
-1.33% |
| 2026-05-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2298 |
1.4898 |
1.2631 |
1.5231 |
-0.0333 |
-2.64% |
| 2026-05-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2631 |
1.5231 |
1.2496 |
1.5096 |
0.0135 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2496 |
1.5096 |
1.2473 |
1.5073 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2473 |
1.5073 |
1.2349 |
1.4949 |
0.0124 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2349 |
1.4949 |
1.2403 |
1.5003 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1700 |
1.4300 |
1.1445 |
1.4045 |
0.0255 |
2.23% |
| 2026-04-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1445 |
1.4045 |
1.1222 |
1.3822 |
0.0223 |
1.99% |
| 2026-04-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1222 |
1.3822 |
1.1370 |
1.3970 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1370 |
1.3970 |
1.1332 |
1.3932 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1332 |
1.3932 |
1.1254 |
1.3854 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-04-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1254 |
1.3854 |
1.1351 |
1.3951 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1351 |
1.3951 |
1.1283 |
1.3883 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1283 |
1.3883 |
1.1409 |
1.4009 |
-0.0126 |
-1.12% |
| 2026-04-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1409 |
1.4009 |
1.1229 |
1.3829 |
0.0180 |
1.60% |
| 2026-04-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1229 |
1.3829 |
1.1191 |
1.3791 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1191 |
1.3791 |
1.1006 |
1.3606 |
0.0185 |
1.68% |
| 2026-04-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1006 |
1.3606 |
1.1060 |
1.3660 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1060 |
1.3660 |
1.0994 |
1.3594 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0994 |
1.3594 |
1.1013 |
1.3613 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1013 |
1.3613 |
1.0935 |
1.3535 |
0.0078 |
0.71% |
| 2026-04-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0935 |
1.3535 |
1.0947 |
1.3547 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0947 |
1.3547 |
1.0491 |
1.3091 |
0.0456 |
4.35% |
| 2026-04-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0491 |
1.3091 |
1.0488 |
1.3088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0488 |
1.3088 |
1.0485 |
1.3085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0485 |
1.3085 |
1.0666 |
1.3266 |
-0.0181 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0666 |
1.3266 |
1.0434 |
1.3034 |
0.0232 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0434 |
1.3034 |
1.0653 |
1.3253 |
-0.0219 |
-2.06% |
| 2026-03-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0653 |
1.3253 |
1.0691 |
1.3291 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0691 |
1.3291 |
1.0644 |
1.3244 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0644 |
1.3244 |
1.0901 |
1.3501 |
-0.0257 |
-2.41% |
| 2026-03-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0901 |
1.3501 |
1.0724 |
1.3324 |
0.0177 |
1.65% |
| 2026-03-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0724 |
1.3324 |
1.0496 |
1.3096 |
0.0228 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0496 |
1.3096 |
1.0958 |
1.3558 |
-0.0462 |
-4.22% |
| 2026-03-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0958 |
1.3558 |
1.1121 |
1.3721 |
-0.0163 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1121 |
1.3721 |
1.1458 |
1.4058 |
-0.0337 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1458 |
1.4058 |
1.1433 |
1.4033 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1433 |
1.4033 |
1.1552 |
1.4152 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2026-03-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1552 |
1.4152 |
1.1625 |
1.4225 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1625 |
1.4225 |
1.1759 |
1.4359 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1759 |
1.4359 |
1.1927 |
1.4527 |
-0.0168 |
-1.41% |
| 2026-03-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1927 |
1.4527 |
1.1972 |
1.4572 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-03-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1972 |
1.4572 |
1.1767 |
1.4367 |
0.0205 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1767 |
1.4367 |
1.1885 |
1.4485 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1885 |
1.4485 |
1.1764 |
1.4364 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-03-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1764 |
1.4364 |
1.1637 |
1.4237 |
0.0127 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1637 |
1.4237 |
1.1755 |
1.4355 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1755 |
1.4355 |
1.2133 |
1.4733 |
-0.0378 |
-3.12% |
| 2026-03-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2133 |
1.4733 |
1.1997 |
1.4597 |
0.0136 |
1.13% |
| 2026-02-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1997 |
1.4597 |
1.2023 |
1.4623 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-02-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2023 |
1.4623 |
1.2022 |
1.4622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2022 |
1.4622 |
1.1978 |
1.4578 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1978 |
1.4578 |
1.2003 |
1.4603 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-02-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2003 |
1.4603 |
1.2181 |
1.4781 |
-0.0178 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2181 |
1.4781 |
1.2058 |
1.4658 |
0.0123 |
1.02% |
| 2026-02-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2058 |
1.4658 |
1.2120 |
1.4720 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2120 |
1.4720 |
1.2043 |
1.4643 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2043 |
1.4643 |
1.1799 |
1.4399 |
0.0244 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1799 |
1.4399 |
1.1917 |
1.4517 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-02-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1917 |
1.4517 |
1.2045 |
1.4645 |
-0.0128 |
-1.06% |
| 2026-02-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2045 |
1.4645 |
1.2082 |
1.4682 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-02-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2082 |
1.4682 |
1.2021 |
1.4621 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2021 |
1.4621 |
1.2430 |
1.5030 |
-0.0409 |
-3.29% |
| 2026-01-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2430 |
1.5030 |
1.2876 |
1.5476 |
-0.0446 |
-3.59% |
| 2026-01-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2876 |
1.5476 |
1.2992 |
1.5592 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2026-01-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2992 |
1.5592 |
1.2811 |
1.5411 |
0.0181 |
1.41% |
| 2026-01-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2811 |
1.5411 |
1.2833 |
1.5433 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-01-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2833 |
1.5433 |
1.3195 |
1.5795 |
-0.0362 |
-2.82% |
| 2026-01-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3195 |
1.5795 |
1.3101 |
1.5701 |
0.0094 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3101 |
1.5701 |
1.3183 |
1.5783 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3183 |
1.5783 |
1.2838 |
1.5438 |
0.0345 |
2.69% |
| 2026-01-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2838 |
1.5438 |
1.3086 |
1.5686 |
-0.0248 |
-1.90% |
| 2026-01-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3086 |
1.5686 |
1.3174 |
1.5774 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-01-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3174 |
1.5774 |
1.3193 |
1.5793 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3193 |
1.5793 |
1.3172 |
1.5772 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3172 |
1.5772 |
1.2988 |
1.5588 |
0.0184 |
1.42% |
| 2026-01-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2988 |
1.5588 |
1.3086 |
1.5686 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3086 |
1.5686 |
1.2933 |
1.5533 |
0.0153 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2933 |
1.5533 |
1.2690 |
1.5290 |
0.0243 |
1.91% |
| 2026-01-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2690 |
1.5290 |
1.2715 |
1.5315 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2715 |
1.5315 |
1.2682 |
1.5282 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2682 |
1.5282 |
1.2569 |
1.5169 |
0.0113 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2569 |
1.5169 |
1.2226 |
1.4826 |
0.0343 |
2.81% |
| 2025-12-31 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2226 |
1.4826 |
1.2413 |
1.5013 |
-0.0187 |
-1.51% |
| 2025-12-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2413 |
1.5013 |
1.2274 |
1.4874 |
0.0139 |
1.13% |
| 2025-12-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2274 |
1.4874 |
1.2333 |
1.4933 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2333 |
1.4933 |
1.2385 |
1.4985 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2385 |
1.4985 |
1.2404 |
1.5004 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2404 |
1.5004 |
1.2347 |
1.4947 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2347 |
1.4947 |
1.2266 |
1.4866 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2266 |
1.4866 |
1.2137 |
1.4737 |
0.0129 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2137 |
1.4737 |
1.2097 |
1.4697 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2097 |
1.4697 |
1.2194 |
1.4794 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2025-12-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2194 |
1.4794 |
1.2059 |
1.4659 |
0.0135 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2059 |
1.4659 |
1.2165 |
1.4765 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2165 |
1.4765 |
1.2422 |
1.5022 |
-0.0257 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2422 |
1.5022 |
1.2332 |
1.4932 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2332 |
1.4932 |
1.2451 |
1.5051 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2451 |
1.5051 |
1.2442 |
1.5042 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2442 |
1.5042 |
1.2480 |
1.5080 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2480 |
1.5080 |
1.2435 |
1.5035 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2435 |
1.5035 |
1.2405 |
1.5005 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2405 |
1.5005 |
1.2302 |
1.4902 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2302 |
1.4902 |
1.2410 |
1.5010 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2410 |
1.5010 |
1.2510 |
1.5110 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2510 |
1.5110 |
1.2491 |
1.5091 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
1.5091 |
1.2527 |
1.5127 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2527 |
1.5127 |
1.2457 |
1.5057 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2457 |
1.5057 |
1.2286 |
1.4886 |
0.0171 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2286 |
1.4886 |
1.2072 |
1.4672 |
0.0214 |
1.77% |
| 2025-11-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2072 |
1.4672 |
1.1960 |
1.4560 |
0.0112 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1960 |
1.4560 |
1.2236 |
1.4836 |
-0.0276 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2236 |
1.4836 |
1.2192 |
1.4792 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2192 |
1.4792 |
1.2223 |
1.4823 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2223 |
1.4823 |
1.2322 |
1.4922 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2322 |
1.4922 |
1.2491 |
1.5091 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2025-11-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
1.5091 |
1.2681 |
1.5281 |
-0.0190 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2681 |
1.5281 |
1.2491 |
1.5091 |
0.0190 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
1.5091 |
1.2428 |
1.5028 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2428 |
1.5028 |
1.2532 |
1.5132 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2532 |
1.5132 |
1.2551 |
1.5151 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2551 |
1.5151 |
1.2641 |
1.5241 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2641 |
1.5241 |
1.2473 |
1.5073 |
0.0168 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2473 |
1.5073 |
1.2473 |
1.5073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2473 |
1.5073 |
1.2670 |
1.5270 |
-0.0197 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2670 |
1.5270 |
1.2611 |
1.5211 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2611 |
1.5211 |
1.2726 |
1.5326 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2726 |
1.5326 |
1.2951 |
1.5551 |
-0.0225 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2951 |
1.5551 |
1.2833 |
1.5433 |
0.0118 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2833 |
1.5433 |
1.3004 |
1.5604 |
-0.0171 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3004 |
1.5604 |
1.2950 |
1.5550 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2950 |
1.5550 |
1.2871 |
1.5471 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2871 |
1.5471 |
1.2975 |
1.5575 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2975 |
1.5575 |
1.3001 |
1.5601 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3001 |
1.5601 |
1.2921 |
1.5521 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2921 |
1.5521 |
1.2970 |
1.5570 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2970 |
1.5570 |
1.3246 |
1.5846 |
-0.0276 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3246 |
1.5846 |
1.3248 |
1.5848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3248 |
1.5848 |
1.3018 |
1.5618 |
0.0230 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3018 |
1.5618 |
1.3359 |
1.5959 |
-0.0341 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3359 |
1.5959 |
1.3426 |
1.6026 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3426 |
1.6026 |
1.3716 |
1.6316 |
-0.0290 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3716 |
1.6316 |
1.3700 |
1.6300 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3700 |
1.6300 |
1.3448 |
1.6048 |
0.0252 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3448 |
1.6048 |
1.3188 |
1.5788 |
0.0260 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3188 |
1.5788 |
1.3588 |
1.6188 |
-0.0400 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3588 |
1.6188 |
1.3470 |
1.6070 |
0.0118 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3470 |
1.6070 |
1.3318 |
1.5918 |
0.0152 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3318 |
1.5918 |
1.3331 |
1.5931 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3331 |
1.5931 |
1.3181 |
1.5781 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3181 |
1.5781 |
1.3395 |
1.5995 |
-0.0214 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3395 |
1.5995 |
1.3423 |
1.6023 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3423 |
1.6023 |
1.3373 |
1.5973 |
0.0050 |
0.37% |
