前海开源祥和债券C基金净值查询(003219)
今天最新净值
1.5546
0.0021 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5644
-0.0006 -0.0364%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6246
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.8325亿
- 最近资产：2.52亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：章俊
近一月,前海开源祥和债券C(003219)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5533 |
1.6233 |
1.5546 |
1.6246 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5546 |
1.6246 |
1.5525 |
1.6225 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5525 |
1.6225 |
1.5582 |
1.6282 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5582 |
1.6282 |
1.5619 |
1.6319 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5619 |
1.6319 |
1.5617 |
1.6317 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5617 |
1.6317 |
1.5588 |
1.6288 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5588 |
1.6288 |
1.5585 |
1.6285 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5585 |
1.6285 |
1.5573 |
1.6273 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5573 |
1.6273 |
1.5563 |
1.6263 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5563 |
1.6263 |
1.5605 |
1.6305 |
-0.0042 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5605 |
1.6305 |
1.5604 |
1.6304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5604 |
1.6304 |
1.5611 |
1.6311 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5611 |
1.6311 |
1.5592 |
1.6292 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5592 |
1.6292 |
1.5559 |
1.6259 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5559 |
1.6259 |
1.5522 |
1.6222 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5522 |
1.6222 |
1.5535 |
1.6235 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5535 |
1.6235 |
1.5530 |
1.6230 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5530 |
1.6230 |
1.5548 |
1.6248 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5548 |
1.6248 |
1.5517 |
1.6217 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5517 |
1.6217 |
1.5547 |
1.6247 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5547 |
1.6247 |
1.5529 |
1.6229 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
003219 |
前海开源祥和债券C |
1.5529 |
1.6229 |
1.5485 |
1.6185 |
0.0044 |
0.28% |
