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前海开源恒泽混合A(前海开源恒泽A) - 基金主页(代码:002690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2103 -0.0005 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1883 -0.0008 -0.0675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3603
成立日期：2016-07-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3093亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴彦刘诣博叶嘉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.52%	-0.39%	-1.15%	1.87%	1.80%	17.05%	16.53%	36.03%
同类排名	405/1272	811/1337	824/1341	76/1324	647/1238	375/1182	326/1136	-

前海开源恒泽混合A(002690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2108	0.04%
2026-09-16	1.2103	-0.04%
2026-09-15	1.2108	-0.21%
2026-09-14	1.2134	0.15%
2026-09-11	1.2116	-0.32%
2026-09-10	1.2155	-0.19%

前海开源恒泽混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-01	分红	每份派现金0.1500元

前海开源恒泽混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	0.0000	2.41%	2.63%
000333	美的集团	0.0000	2.23%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	2.23%	-0.05%
002594	比亚迪	0.0000	1.87%	-0.92%
688012	中微公司	0.0000	1.48%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	1.45%	1.13%
000858	五粮液	0.0000	1.42%	1.11%
603259	药明康德	0.0000	1.23%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.12%	1.63%
002371	北方华创	0.0000	0.91%	-0.09%

前海开源恒泽混合A(002690)基金档案

基金代码	002690	基金简称	前海开源恒泽混合A	基金全称
发行日期	2016-06-02~2016-07-12	成立日期	2016-07-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴彦刘诣博叶嘉	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	3.3093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%