前海开源恒泽混合A(前海开源恒泽A)基金净值查询(002690)

今天最新净值 1.2108 -0.0026 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1883 -0.0008 -0.0675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3608
成立日期：2016-07-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3093亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴彦刘诣博叶嘉

近一季前海开源恒泽混合A|前海开源恒泽A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源恒泽混合A(002690)基金累计收益率1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002690	前海开源恒泽混合A	1.2103	1.3603	1.2108	1.3608	-0.0005	-0.04%
2026-09-15	002690	前海开源恒泽混合A	1.2108	1.3608	1.2134	1.3634	-0.0026	-0.21%
2026-09-14	002690	前海开源恒泽混合A	1.2134	1.3634	1.2116	1.3616	0.0018	0.15%
2026-09-11	002690	前海开源恒泽混合A	1.2116	1.3616	1.2155	1.3655	-0.0039	-0.32%
2026-09-10	002690	前海开源恒泽混合A	1.2155	1.3655	1.2178	1.3678	-0.0023	-0.19%
2026-09-09	002690	前海开源恒泽混合A	1.2178	1.3678	1.2195	1.3695	-0.0017	-0.14%
2026-09-08	002690	前海开源恒泽混合A	1.2195	1.3695	1.2208	1.3708	-0.0013	-0.11%
2026-09-07	002690	前海开源恒泽混合A	1.2208	1.3708	1.2213	1.3713	-0.0005	-0.04%
2026-09-04	002690	前海开源恒泽混合A	1.2213	1.3713	1.2195	1.3695	0.0018	0.15%
2026-09-03	002690	前海开源恒泽混合A	1.2195	1.3695	1.2172	1.3672	0.0023	0.19%

2026-09-02	002690	前海开源恒泽混合A	1.2172	1.3672	1.2221	1.3721	-0.0049	-0.40%
2026-09-01	002690	前海开源恒泽混合A	1.2221	1.3721	1.2202	1.3702	0.0019	0.16%
2026-08-31	002690	前海开源恒泽混合A	1.2202	1.3702	1.2225	1.3725	-0.0023	-0.19%
2026-08-28	002690	前海开源恒泽混合A	1.2225	1.3725	1.2243	1.3743	-0.0018	-0.15%
2026-08-27	002690	前海开源恒泽混合A	1.2243	1.3743	1.2248	1.3748	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	002690	前海开源恒泽混合A	1.2248	1.3748	1.2232	1.3732	0.0016	0.13%
2026-08-25	002690	前海开源恒泽混合A	1.2232	1.3732	1.2216	1.3716	0.0016	0.13%
2026-08-24	002690	前海开源恒泽混合A	1.2216	1.3716	1.2224	1.3724	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	002690	前海开源恒泽混合A	1.2224	1.3724	1.2266	1.3766	-0.0042	-0.34%
2026-08-20	002690	前海开源恒泽混合A	1.2266	1.3766	1.2247	1.3747	0.0019	0.16%
2026-08-19	002690	前海开源恒泽混合A	1.2247	1.3747	1.2278	1.3778	-0.0031	-0.25%
2026-08-18	002690	前海开源恒泽混合A	1.2278	1.3778	1.2249	1.3749	0.0029	0.24%
2026-08-17	002690	前海开源恒泽混合A	1.2249	1.3749	1.2222	1.3722	0.0027	0.22%
2026-08-14	002690	前海开源恒泽混合A	1.2222	1.3722	1.2247	1.3747	-0.0025	-0.20%
2026-08-13	002690	前海开源恒泽混合A	1.2247	1.3747	1.2259	1.3759	-0.0012	-0.10%

2026-08-12	002690	前海开源恒泽混合A	1.2259	1.3759	1.2248	1.3748	0.0011	0.09%
2026-08-11	002690	前海开源恒泽混合A	1.2248	1.3748	1.2280	1.3780	-0.0032	-0.26%
2026-08-10	002690	前海开源恒泽混合A	1.2280	1.3780	1.2216	1.3716	0.0064	0.52%
2026-08-07	002690	前海开源恒泽混合A	1.2216	1.3716	1.2166	1.3666	0.0050	0.41%
2026-08-06	002690	前海开源恒泽混合A	1.2166	1.3666	1.2188	1.3688	-0.0022	-0.18%
2026-08-05	002690	前海开源恒泽混合A	1.2188	1.3688	1.2164	1.3664	0.0024	0.20%
2026-08-04	002690	前海开源恒泽混合A	1.2164	1.3664	1.2174	1.3674	-0.0010	-0.08%
2026-08-03	002690	前海开源恒泽混合A	1.2174	1.3674	1.2201	1.3701	-0.0027	-0.22%
2026-07-31	002690	前海开源恒泽混合A	1.2201	1.3701	1.2200	1.3700	0.0001	0.01%
2026-07-30	002690	前海开源恒泽混合A	1.2200	1.3700	1.2154	1.3654	0.0046	0.38%
2026-07-29	002690	前海开源恒泽混合A	1.2154	1.3654	1.2117	1.3617	0.0037	0.31%
2026-07-28	002690	前海开源恒泽混合A	1.2117	1.3617	1.2124	1.3624	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	002690	前海开源恒泽混合A	1.2124	1.3624	1.2036	1.3536	0.0088	0.73%
2026-07-24	002690	前海开源恒泽混合A	1.2036	1.3536	1.2080	1.3580	-0.0044	-0.36%
2026-07-23	002690	前海开源恒泽混合A	1.2080	1.3580	1.2074	1.3574	0.0006	0.05%
2026-07-22	002690	前海开源恒泽混合A	1.2074	1.3574	1.2055	1.3555	0.0019	0.16%
2026-07-21	002690	前海开源恒泽混合A	1.2055	1.3555	1.2022	1.3522	0.0033	0.27%
2026-07-20	002690	前海开源恒泽混合A	1.2022	1.3522	1.1924	1.3424	0.0098	0.82%
2026-07-17	002690	前海开源恒泽混合A	1.1924	1.3424	1.2003	1.3503	-0.0079	-0.66%
2026-07-16	002690	前海开源恒泽混合A	1.2003	1.3503	1.2038	1.3538	-0.0035	-0.29%
2026-07-15	002690	前海开源恒泽混合A	1.2038	1.3538	1.1963	1.3463	0.0075	0.63%
2026-07-14	002690	前海开源恒泽混合A	1.1963	1.3463	1.1919	1.3419	0.0044	0.37%
2026-07-13	002690	前海开源恒泽混合A	1.1919	1.3419	1.1971	1.3471	-0.0052	-0.43%
2026-07-10	002690	前海开源恒泽混合A	1.1971	1.3471	1.1960	1.3460	0.0011	0.09%
2026-07-09	002690	前海开源恒泽混合A	1.1960	1.3460	1.1918	1.3418	0.0042	0.35%
2026-07-08	002690	前海开源恒泽混合A	1.1918	1.3418	1.1933	1.3433	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	002690	前海开源恒泽混合A	1.1933	1.3433	1.1992	1.3492	-0.0059	-0.49%
2026-07-06	002690	前海开源恒泽混合A	1.1992	1.3492	1.1952	1.3452	0.0040	0.33%
2026-07-03	002690	前海开源恒泽混合A	1.1952	1.3452	1.1907	1.3407	0.0045	0.38%
2026-07-02	002690	前海开源恒泽混合A	1.1907	1.3407	1.1948	1.3448	-0.0041	-0.34%
2026-07-01	002690	前海开源恒泽混合A	1.1948	1.3448	1.1923	1.3423	0.0025	0.21%
2026-06-30	002690	前海开源恒泽混合A	1.1923	1.3423	1.1946	1.3446	-0.0023	-0.19%
2026-06-29	002690	前海开源恒泽混合A	1.1946	1.3446	1.1843	1.3343	0.0103	0.87%
2026-06-26	002690	前海开源恒泽混合A	1.1843	1.3343	1.1902	1.3402	-0.0059	-0.50%
2026-06-25	002690	前海开源恒泽混合A	1.1902	1.3402	1.1883	1.3383	0.0019	0.16%
2026-06-24	002690	前海开源恒泽混合A	1.1883	1.3383	1.1861	1.3361	0.0022	0.19%
2026-06-23	002690	前海开源恒泽混合A	1.1861	1.3361	1.1927	1.3427	-0.0066	-0.55%
2026-06-22	002690	前海开源恒泽混合A	1.1927	1.3427	1.1854	1.3354	0.0073	0.62%
2026-06-18	002690	前海开源恒泽混合A	1.1854	1.3354	1.1886	1.3386	-0.0032	-0.27%
2026-06-17	002690	前海开源恒泽混合A	1.1886	1.3386	1.1877	1.3377	0.0009	0.08%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.22%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.16%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	4.81%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
前海大安全	4.7950	4.17%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.14%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.14%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	3.98%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.63%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.62%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%