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前海开源恒泽混合A(前海开源恒泽A)基金净值查询(002690)

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今天最新净值 1.2108 -0.0026 -0.21% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1883 -0.0008 -0.0675% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3608
  • 成立日期：2016-07-15
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3093亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：吴彦 刘诣博 叶嘉
近一年前海开源恒泽混合A|前海开源恒泽A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,前海开源恒泽混合A(002690)基金累计收益率1.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002690 前海开源恒泽混合A 1.2103 1.3603 1.2108 1.3608 -0.0005 -0.04%
2026-09-15 002690 前海开源恒泽混合A 1.2108 1.3608 1.2134 1.3634 -0.0026 -0.21%
2026-09-14 002690 前海开源恒泽混合A 1.2134 1.3634 1.2116 1.3616 0.0018 0.15%
2026-09-11 002690 前海开源恒泽混合A 1.2116 1.3616 1.2155 1.3655 -0.0039 -0.32%
2026-09-10 002690 前海开源恒泽混合A 1.2155 1.3655 1.2178 1.3678 -0.0023 -0.19%
2026-09-09 002690 前海开源恒泽混合A 1.2178 1.3678 1.2195 1.3695 -0.0017 -0.14%
2026-09-08 002690 前海开源恒泽混合A 1.2195 1.3695 1.2208 1.3708 -0.0013 -0.11%
2026-09-07 002690 前海开源恒泽混合A 1.2208 1.3708 1.2213 1.3713 -0.0005 -0.04%
2026-09-04 002690 前海开源恒泽混合A 1.2213 1.3713 1.2195 1.3695 0.0018 0.15%
2026-09-03 002690 前海开源恒泽混合A 1.2195 1.3695 1.2172 1.3672 0.0023 0.19%
2026-09-02 002690 前海开源恒泽混合A 1.2172 1.3672 1.2221 1.3721 -0.0049 -0.40%
2026-09-01 002690 前海开源恒泽混合A 1.2221 1.3721 1.2202 1.3702 0.0019 0.16%
2026-08-31 002690 前海开源恒泽混合A 1.2202 1.3702 1.2225 1.3725 -0.0023 -0.19%
2026-08-28 002690 前海开源恒泽混合A 1.2225 1.3725 1.2243 1.3743 -0.0018 -0.15%
2026-08-27 002690 前海开源恒泽混合A 1.2243 1.3743 1.2248 1.3748 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 002690 前海开源恒泽混合A 1.2248 1.3748 1.2232 1.3732 0.0016 0.13%
2026-08-25 002690 前海开源恒泽混合A 1.2232 1.3732 1.2216 1.3716 0.0016 0.13%
2026-08-24 002690 前海开源恒泽混合A 1.2216 1.3716 1.2224 1.3724 -0.0008 -0.07%
2026-08-21 002690 前海开源恒泽混合A 1.2224 1.3724 1.2266 1.3766 -0.0042 -0.34%
2026-08-20 002690 前海开源恒泽混合A 1.2266 1.3766 1.2247 1.3747 0.0019 0.16%
2026-08-19 002690 前海开源恒泽混合A 1.2247 1.3747 1.2278 1.3778 -0.0031 -0.25%
2026-08-18 002690 前海开源恒泽混合A 1.2278 1.3778 1.2249 1.3749 0.0029 0.24%
2026-08-17 002690 前海开源恒泽混合A 1.2249 1.3749 1.2222 1.3722 0.0027 0.22%
2026-08-14 002690 前海开源恒泽混合A 1.2222 1.3722 1.2247 1.3747 -0.0025 -0.20%
2026-08-13 002690 前海开源恒泽混合A 1.2247 1.3747 1.2259 1.3759 -0.0012 -0.10%
2026-08-12 002690 前海开源恒泽混合A 1.2259 1.3759 1.2248 1.3748 0.0011 0.09%
2026-08-11 002690 前海开源恒泽混合A 1.2248 1.3748 1.2280 1.3780 -0.0032 -0.26%
2026-08-10 002690 前海开源恒泽混合A 1.2280 1.3780 1.2216 1.3716 0.0064 0.52%
2026-08-07 002690 前海开源恒泽混合A 1.2216 1.3716 1.2166 1.3666 0.0050 0.41%
2026-08-06 002690 前海开源恒泽混合A 1.2166 1.3666 1.2188 1.3688 -0.0022 -0.18%
2026-08-05 002690 前海开源恒泽混合A 1.2188 1.3688 1.2164 1.3664 0.0024 0.20%
2026-08-04 002690 前海开源恒泽混合A 1.2164 1.3664 1.2174 1.3674 -0.0010 -0.08%
2026-08-03 002690 前海开源恒泽混合A 1.2174 1.3674 1.2201 1.3701 -0.0027 -0.22%
2026-07-31 002690 前海开源恒泽混合A 1.2201 1.3701 1.2200 1.3700 0.0001 0.01%
2026-07-30 002690 前海开源恒泽混合A 1.2200 1.3700 1.2154 1.3654 0.0046 0.38%
2026-07-29 002690 前海开源恒泽混合A 1.2154 1.3654 1.2117 1.3617 0.0037 0.31%
2026-07-28 002690 前海开源恒泽混合A 1.2117 1.3617 1.2124 1.3624 -0.0007 -0.06%
2026-07-27 002690 前海开源恒泽混合A 1.2124 1.3624 1.2036 1.3536 0.0088 0.73%
2026-07-24 002690 前海开源恒泽混合A 1.2036 1.3536 1.2080 1.3580 -0.0044 -0.36%
2026-07-23 002690 前海开源恒泽混合A 1.2080 1.3580 1.2074 1.3574 0.0006 0.05%
2026-07-22 002690 前海开源恒泽混合A 1.2074 1.3574 1.2055 1.3555 0.0019 0.16%
2026-07-21 002690 前海开源恒泽混合A 1.2055 1.3555 1.2022 1.3522 0.0033 0.27%
2026-07-20 002690 前海开源恒泽混合A 1.2022 1.3522 1.1924 1.3424 0.0098 0.82%
2026-07-17 002690 前海开源恒泽混合A 1.1924 1.3424 1.2003 1.3503 -0.0079 -0.66%
2026-07-16 002690 前海开源恒泽混合A 1.2003 1.3503 1.2038 1.3538 -0.0035 -0.29%
2026-07-15 002690 前海开源恒泽混合A 1.2038 1.3538 1.1963 1.3463 0.0075 0.63%
2026-07-14 002690 前海开源恒泽混合A 1.1963 1.3463 1.1919 1.3419 0.0044 0.37%
2026-07-13 002690 前海开源恒泽混合A 1.1919 1.3419 1.1971 1.3471 -0.0052 -0.43%
2026-07-10 002690 前海开源恒泽混合A 1.1971 1.3471 1.1960 1.3460 0.0011 0.09%
2026-07-09 002690 前海开源恒泽混合A 1.1960 1.3460 1.1918 1.3418 0.0042 0.35%
2026-07-08 002690 前海开源恒泽混合A 1.1918 1.3418 1.1933 1.3433 -0.0015 -0.13%
2026-07-07 002690 前海开源恒泽混合A 1.1933 1.3433 1.1992 1.3492 -0.0059 -0.49%
2026-07-06 002690 前海开源恒泽混合A 1.1992 1.3492 1.1952 1.3452 0.0040 0.33%
2026-07-03 002690 前海开源恒泽混合A 1.1952 1.3452 1.1907 1.3407 0.0045 0.38%
2026-07-02 002690 前海开源恒泽混合A 1.1907 1.3407 1.1948 1.3448 -0.0041 -0.34%
2026-07-01 002690 前海开源恒泽混合A 1.1948 1.3448 1.1923 1.3423 0.0025 0.21%
2026-06-30 002690 前海开源恒泽混合A 1.1923 1.3423 1.1946 1.3446 -0.0023 -0.19%
2026-06-29 002690 前海开源恒泽混合A 1.1946 1.3446 1.1843 1.3343 0.0103 0.87%
2026-06-26 002690 前海开源恒泽混合A 1.1843 1.3343 1.1902 1.3402 -0.0059 -0.50%
2026-06-25 002690 前海开源恒泽混合A 1.1902 1.3402 1.1883 1.3383 0.0019 0.16%
2026-06-24 002690 前海开源恒泽混合A 1.1883 1.3383 1.1861 1.3361 0.0022 0.19%
2026-06-23 002690 前海开源恒泽混合A 1.1861 1.3361 1.1927 1.3427 -0.0066 -0.55%
2026-06-22 002690 前海开源恒泽混合A 1.1927 1.3427 1.1854 1.3354 0.0073 0.62%
2026-06-18 002690 前海开源恒泽混合A 1.1854 1.3354 1.1886 1.3386 -0.0032 -0.27%
2026-06-17 002690 前海开源恒泽混合A 1.1886 1.3386 1.1877 1.3377 0.0009 0.08%
2026-06-16 002690 前海开源恒泽混合A 1.1877 1.3377 1.1911 1.3411 -0.0034 -0.29%
2026-06-15 002690 前海开源恒泽混合A 1.1911 1.3411 1.1915 1.3415 -0.0004 -0.03%
2026-06-12 002690 前海开源恒泽混合A 1.1915 1.3415 1.1878 1.3378 0.0037 0.31%
2026-06-11 002690 前海开源恒泽混合A 1.1878 1.3378 1.1892 1.3392 -0.0014 -0.12%
2026-06-10 002690 前海开源恒泽混合A 1.1892 1.3392 1.1889 1.3389 0.0003 0.03%
2026-06-09 002690 前海开源恒泽混合A 1.1889 1.3389 1.1868 1.3368 0.0021 0.18%
2026-06-08 002690 前海开源恒泽混合A 1.1868 1.3368 1.1929 1.3429 -0.0061 -0.51%
2026-06-05 002690 前海开源恒泽混合A 1.1929 1.3429 1.1940 1.3440 -0.0011 -0.09%
2026-06-04 002690 前海开源恒泽混合A 1.1940 1.3440 1.1978 1.3478 -0.0038 -0.32%
2026-06-03 002690 前海开源恒泽混合A 1.1978 1.3478 1.2007 1.3507 -0.0029 -0.24%
2026-06-02 002690 前海开源恒泽混合A 1.2007 1.3507 1.1985 1.3485 0.0022 0.18%
2026-06-01 002690 前海开源恒泽混合A 1.1985 1.3485 1.2019 1.3519 -0.0034 -0.28%
2026-05-29 002690 前海开源恒泽混合A 1.2019 1.3519 1.1976 1.3476 0.0043 0.36%
2026-05-28 002690 前海开源恒泽混合A 1.1976 1.3476 1.2012 1.3512 -0.0036 -0.30%
2026-05-27 002690 前海开源恒泽混合A 1.2012 1.3512 1.1987 1.3487 0.0025 0.21%
2026-05-26 002690 前海开源恒泽混合A 1.1987 1.3487 1.2000 1.3500 -0.0013 -0.11%
2026-05-25 002690 前海开源恒泽混合A 1.2000 1.3500 1.1982 1.3482 0.0018 0.15%
2026-05-22 002690 前海开源恒泽混合A 1.1982 1.3482 1.1980 1.3480 0.0002 0.02%
2026-05-21 002690 前海开源恒泽混合A 1.1980 1.3480 1.2012 1.3512 -0.0032 -0.27%
2026-05-20 002690 前海开源恒泽混合A 1.2012 1.3512 1.2010 1.3510 0.0002 0.02%
2026-05-19 002690 前海开源恒泽混合A 1.2010 1.3510 1.1975 1.3475 0.0035 0.29%
2026-05-18 002690 前海开源恒泽混合A 1.1975 1.3475 1.2003 1.3503 -0.0028 -0.23%
2026-05-15 002690 前海开源恒泽混合A 1.2003 1.3503 1.2014 1.3514 -0.0011 -0.09%
2026-05-14 002690 前海开源恒泽混合A 1.2014 1.3514 1.2070 1.3570 -0.0056 -0.46%
2026-05-13 002690 前海开源恒泽混合A 1.2070 1.3570 1.2067 1.3567 0.0003 0.02%
2026-05-12 002690 前海开源恒泽混合A 1.2067 1.3567 1.2089 1.3589 -0.0022 -0.18%
2026-05-11 002690 前海开源恒泽混合A 1.2089 1.3589 1.2035 1.3535 0.0054 0.45%
2026-05-08 002690 前海开源恒泽混合A 1.2035 1.3535 1.2052 1.3552 -0.0017 -0.14%
2026-04-30 002690 前海开源恒泽混合A 1.2054 1.3554 1.2069 1.3569 -0.0015 -0.12%
2026-04-29 002690 前海开源恒泽混合A 1.2069 1.3569 1.2022 1.3522 0.0047 0.39%
2026-04-28 002690 前海开源恒泽混合A 1.2022 1.3522 1.1997 1.3497 0.0025 0.21%
2026-04-27 002690 前海开源恒泽混合A 1.1997 1.3497 1.1993 1.3493 0.0004 0.03%
2026-04-24 002690 前海开源恒泽混合A 1.1993 1.3493 1.1976 1.3476 0.0017 0.14%
2026-04-23 002690 前海开源恒泽混合A 1.1976 1.3476 1.1976 1.3476 0.0000 0.00%
2026-04-22 002690 前海开源恒泽混合A 1.1976 1.3476 1.1963 1.3463 0.0013 0.11%
2026-04-21 002690 前海开源恒泽混合A 1.1963 1.3463 1.1964 1.3464 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 002690 前海开源恒泽混合A 1.1964 1.3464 1.1945 1.3445 0.0019 0.16%
2026-04-17 002690 前海开源恒泽混合A 1.1945 1.3445 1.1980 1.3480 -0.0035 -0.29%
2026-04-16 002690 前海开源恒泽混合A 1.1980 1.3480 1.1964 1.3464 0.0016 0.13%
2026-04-15 002690 前海开源恒泽混合A 1.1964 1.3464 1.1952 1.3452 0.0012 0.10%
2026-04-14 002690 前海开源恒泽混合A 1.1952 1.3452 1.1902 1.3402 0.0050 0.42%
2026-04-13 002690 前海开源恒泽混合A 1.1902 1.3402 1.1899 1.3399 0.0003 0.03%
2026-04-10 002690 前海开源恒泽混合A 1.1899 1.3399 1.1866 1.3366 0.0033 0.28%
2026-04-09 002690 前海开源恒泽混合A 1.1866 1.3366 1.1903 1.3403 -0.0037 -0.31%
2026-04-08 002690 前海开源恒泽混合A 1.1903 1.3403 1.1798 1.3298 0.0105 0.89%
2026-04-07 002690 前海开源恒泽混合A 1.1798 1.3298 1.1810 1.3310 -0.0012 -0.10%
2026-04-03 002690 前海开源恒泽混合A 1.1810 1.3310 1.1856 1.3356 -0.0046 -0.39%
2026-04-02 002690 前海开源恒泽混合A 1.1856 1.3356 1.1876 1.3376 -0.0020 -0.17%
2026-04-01 002690 前海开源恒泽混合A 1.1876 1.3376 1.1832 1.3332 0.0044 0.37%
2026-03-31 002690 前海开源恒泽混合A 1.1832 1.3332 1.1819 1.3319 0.0013 0.11%
2026-03-30 002690 前海开源恒泽混合A 1.1819 1.3319 1.1810 1.3310 0.0009 0.08%
2026-03-27 002690 前海开源恒泽混合A 1.1810 1.3310 1.1758 1.3258 0.0052 0.44%
2026-03-26 002690 前海开源恒泽混合A 1.1758 1.3258 1.1802 1.3302 -0.0044 -0.37%
2026-03-25 002690 前海开源恒泽混合A 1.1802 1.3302 1.1756 1.3256 0.0046 0.39%
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2026-03-23 002690 前海开源恒泽混合A 1.1696 1.3196 1.1816 1.3316 -0.0120 -1.02%
2026-03-20 002690 前海开源恒泽混合A 1.1816 1.3316 1.1834 1.3334 -0.0018 -0.15%
2026-03-19 002690 前海开源恒泽混合A 1.1834 1.3334 1.1892 1.3392 -0.0058 -0.49%
2026-03-18 002690 前海开源恒泽混合A 1.1892 1.3392 1.1891 1.3391 0.0001 0.01%
2026-03-17 002690 前海开源恒泽混合A 1.1891 1.3391 1.1890 1.3390 0.0001 0.01%
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2026-03-10 002690 前海开源恒泽混合A 1.1848 1.3348 1.1806 1.3306 0.0042 0.36%
2026-03-09 002690 前海开源恒泽混合A 1.1806 1.3306 1.1858 1.3358 -0.0052 -0.44%
2026-03-06 002690 前海开源恒泽混合A 1.1858 1.3358 1.1816 1.3316 0.0042 0.36%
2026-03-05 002690 前海开源恒泽混合A 1.1816 1.3316 1.1789 1.3289 0.0027 0.23%
2026-03-04 002690 前海开源恒泽混合A 1.1789 1.3289 1.1832 1.3332 -0.0043 -0.36%
2026-03-03 002690 前海开源恒泽混合A 1.1832 1.3332 1.1890 1.3390 -0.0058 -0.49%
2026-03-02 002690 前海开源恒泽混合A 1.1890 1.3390 1.1888 1.3388 0.0002 0.02%
2026-02-27 002690 前海开源恒泽混合A 1.1888 1.3388 1.1898 1.3398 -0.0010 -0.08%
2026-02-26 002690 前海开源恒泽混合A 1.1898 1.3398 1.1953 1.3453 -0.0055 -0.46%
2026-02-25 002690 前海开源恒泽混合A 1.1953 1.3453 1.1933 1.3433 0.0020 0.17%
2026-02-24 002690 前海开源恒泽混合A 1.1933 1.3433 1.1924 1.3424 0.0009 0.08%
2026-02-13 002690 前海开源恒泽混合A 1.1924 1.3424 1.1963 1.3463 -0.0039 -0.33%
2026-02-12 002690 前海开源恒泽混合A 1.1963 1.3463 1.1985 1.3485 -0.0022 -0.18%
2026-02-11 002690 前海开源恒泽混合A 1.1985 1.3485 1.1981 1.3481 0.0004 0.03%
2026-02-10 002690 前海开源恒泽混合A 1.1981 1.3481 1.1987 1.3487 -0.0006 -0.05%
2026-02-09 002690 前海开源恒泽混合A 1.1987 1.3487 1.1950 1.3450 0.0037 0.31%
2026-02-06 002690 前海开源恒泽混合A 1.1950 1.3450 1.1978 1.3478 -0.0028 -0.23%
2026-02-05 002690 前海开源恒泽混合A 1.1978 1.3478 1.1948 1.3448 0.0030 0.25%
2026-02-04 002690 前海开源恒泽混合A 1.1948 1.3448 1.1867 1.3367 0.0081 0.68%
2026-02-03 002690 前海开源恒泽混合A 1.1867 1.3367 1.1812 1.3312 0.0055 0.47%
2026-02-02 002690 前海开源恒泽混合A 1.1812 1.3312 1.1864 1.3364 -0.0052 -0.44%
2026-01-30 002690 前海开源恒泽混合A 1.1864 1.3364 1.1927 1.3427 -0.0063 -0.53%
2026-01-29 002690 前海开源恒泽混合A 1.1927 1.3427 1.1825 1.3325 0.0102 0.86%
2026-01-28 002690 前海开源恒泽混合A 1.1825 1.3325 1.1837 1.3337 -0.0012 -0.10%
2026-01-27 002690 前海开源恒泽混合A 1.1837 1.3337 1.1855 1.3355 -0.0018 -0.15%
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2026-01-23 002690 前海开源恒泽混合A 1.1875 1.3375 1.1867 1.3367 0.0008 0.07%
2026-01-22 002690 前海开源恒泽混合A 1.1867 1.3367 1.1885 1.3385 -0.0018 -0.15%
2026-01-21 002690 前海开源恒泽混合A 1.1885 1.3385 1.1914 1.3414 -0.0029 -0.24%
2026-01-20 002690 前海开源恒泽混合A 1.1914 1.3414 1.1902 1.3402 0.0012 0.10%
2026-01-19 002690 前海开源恒泽混合A 1.1902 1.3402 1.1894 1.3394 0.0008 0.07%
2026-01-16 002690 前海开源恒泽混合A 1.1894 1.3394 1.1907 1.3407 -0.0013 -0.11%
2026-01-15 002690 前海开源恒泽混合A 1.1907 1.3407 1.1908 1.3408 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 002690 前海开源恒泽混合A 1.1908 1.3408 1.1938 1.3438 -0.0030 -0.25%
2026-01-13 002690 前海开源恒泽混合A 1.1938 1.3438 1.1950 1.3450 -0.0012 -0.10%
2026-01-12 002690 前海开源恒泽混合A 1.1950 1.3450 1.1931 1.3431 0.0019 0.16%
2026-01-09 002690 前海开源恒泽混合A 1.1931 1.3431 1.1913 1.3413 0.0018 0.15%
2026-01-08 002690 前海开源恒泽混合A 1.1913 1.3413 1.1938 1.3438 -0.0025 -0.21%
2026-01-07 002690 前海开源恒泽混合A 1.1938 1.3438 1.1947 1.3447 -0.0009 -0.08%
2026-01-06 002690 前海开源恒泽混合A 1.1947 1.3447 1.1899 1.3399 0.0048 0.40%
2026-01-05 002690 前海开源恒泽混合A 1.1899 1.3399 1.1810 1.3310 0.0089 0.75%
2025-12-31 002690 前海开源恒泽混合A 1.1810 1.3310 1.1835 1.3335 -0.0025 -0.21%
2025-12-30 002690 前海开源恒泽混合A 1.1835 1.3335 1.1842 1.3342 -0.0007 -0.06%
2025-12-29 002690 前海开源恒泽混合A 1.1842 1.3342 1.1879 1.3379 -0.0037 -0.31%
2025-12-26 002690 前海开源恒泽混合A 1.1879 1.3379 1.1860 1.3360 0.0019 0.16%
2025-12-25 002690 前海开源恒泽混合A 1.1860 1.3360 1.1835 1.3335 0.0025 0.21%
2025-12-24 002690 前海开源恒泽混合A 1.1835 1.3335 1.1835 1.3335 0.0000 0.00%
2025-12-23 002690 前海开源恒泽混合A 1.1835 1.3335 1.1819 1.3319 0.0016 0.14%
2025-12-22 002690 前海开源恒泽混合A 1.1819 1.3319 1.1829 1.3329 -0.0010 -0.08%
2025-12-19 002690 前海开源恒泽混合A 1.1829 1.3329 1.1793 1.3293 0.0036 0.31%
2025-12-18 002690 前海开源恒泽混合A 1.1793 1.3293 1.1796 1.3296 -0.0003 -0.03%
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2025-12-16 002690 前海开源恒泽混合A 1.1734 1.3234 1.1770 1.3270 -0.0036 -0.31%
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2025-12-12 002690 前海开源恒泽混合A 1.1781 1.3281 1.1760 1.3260 0.0021 0.18%
2025-12-11 002690 前海开源恒泽混合A 1.1760 1.3260 1.1774 1.3274 -0.0014 -0.12%
2025-12-10 002690 前海开源恒泽混合A 1.1774 1.3274 1.1759 1.3259 0.0015 0.13%
2025-12-09 002690 前海开源恒泽混合A 1.1759 1.3259 1.1799 1.3299 -0.0040 -0.34%
2025-12-08 002690 前海开源恒泽混合A 1.1799 1.3299 1.1802 1.3302 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 002690 前海开源恒泽混合A 1.1802 1.3302 1.1765 1.3265 0.0037 0.31%
2025-12-04 002690 前海开源恒泽混合A 1.1765 1.3265 1.1786 1.3286 -0.0021 -0.18%
2025-12-03 002690 前海开源恒泽混合A 1.1786 1.3286 1.1807 1.3307 -0.0021 -0.18%
2025-12-02 002690 前海开源恒泽混合A 1.1807 1.3307 1.1824 1.3324 -0.0017 -0.14%
2025-12-01 002690 前海开源恒泽混合A 1.1824 1.3324 1.1805 1.3305 0.0019 0.16%
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2025-11-26 002690 前海开源恒泽混合A 1.1809 1.3309 1.1802 1.3302 0.0007 0.06%
2025-11-25 002690 前海开源恒泽混合A 1.1802 1.3302 1.1786 1.3286 0.0016 0.14%
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2025-11-05 002690 前海开源恒泽混合A 1.1834 1.3334 1.1835 1.3335 -0.0001 -0.01%
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2025-11-03 002690 前海开源恒泽混合A 1.1864 1.3364 1.1865 1.3365 -0.0001 -0.01%
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2025-10-29 002690 前海开源恒泽混合A 1.1874 1.3374 1.1853 1.3353 0.0021 0.18%
2025-10-28 002690 前海开源恒泽混合A 1.1853 1.3353 1.1859 1.3359 -0.0006 -0.05%
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2025-10-24 002690 前海开源恒泽混合A 1.1834 1.3334 1.1837 1.3337 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 002690 前海开源恒泽混合A 1.1837 1.3337 1.1804 1.3304 0.0033 0.28%
2025-10-22 002690 前海开源恒泽混合A 1.1804 1.3304 1.1810 1.3310 -0.0006 -0.05%
2025-10-21 002690 前海开源恒泽混合A 1.1810 1.3310 1.1787 1.3287 0.0023 0.20%
2025-10-20 002690 前海开源恒泽混合A 1.1787 1.3287 1.1773 1.3273 0.0014 0.12%
2025-10-17 002690 前海开源恒泽混合A 1.1773 1.3273 1.1858 1.3358 -0.0085 -0.72%
2025-10-16 002690 前海开源恒泽混合A 1.1858 1.3358 1.1835 1.3335 0.0023 0.19%
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2025-10-14 002690 前海开源恒泽混合A 1.1783 1.3283 1.1786 1.3286 -0.0003 -0.03%
2025-10-13 002690 前海开源恒泽混合A 1.1786 1.3286 1.1827 1.3327 -0.0041 -0.35%
2025-10-10 002690 前海开源恒泽混合A 1.1827 1.3327 1.1886 1.3386 -0.0059 -0.50%
2025-10-09 002690 前海开源恒泽混合A 1.1886 1.3386 1.1861 1.3361 0.0025 0.21%
2025-09-30 002690 前海开源恒泽混合A 1.1861 1.3361 1.1841 1.3341 0.0020 0.17%
2025-09-29 002690 前海开源恒泽混合A 1.1841 1.3341 1.1803 1.3303 0.0038 0.32%
2025-09-26 002690 前海开源恒泽混合A 1.1803 1.3303 1.1827 1.3327 -0.0024 -0.20%
2025-09-25 002690 前海开源恒泽混合A 1.1827 1.3327 1.1822 1.3322 0.0005 0.04%
2025-09-24 002690 前海开源恒泽混合A 1.1822 1.3322 1.1803 1.3303 0.0019 0.16%
2025-09-23 002690 前海开源恒泽混合A 1.1803 1.3303 1.1822 1.3322 -0.0019 -0.16%
2025-09-22 002690 前海开源恒泽混合A 1.1822 1.3322 1.1841 1.3341 -0.0019 -0.16%
2025-09-19 002690 前海开源恒泽混合A 1.1841 1.3341 1.1849 1.3349 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 002690 前海开源恒泽混合A 1.1849 1.3349 1.1894 1.3394 -0.0045 -0.38%
2025-09-17 002690 前海开源恒泽混合A 1.1894 1.3394 1.1858 1.3358 0.0036 0.30%
标签云
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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