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易方达安盈回报混合A(易方达安盈回报) - 基金主页(代码:001603)

今天最新净值 2.6828 0.0473 1.79% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.3718 0.0088 0.3745% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.8808
  • 成立日期:2017-02-16
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.6774亿
  • 最近资产:16.66亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张清华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 13.56% 0.65% -5.84% -10.77% 10.01% 37.86% 23.99% 161.85%
同类排名 25/1272 44/1337 1331/1341 1312/1324 66/1238 60/1182 129/1136 -
易方达安盈回报混合A(001603)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.6732 -0.36%
2026-09-16 2.6828 1.79%
2026-09-15 2.6355 0.17%
2026-09-14 2.6311 -0.79%
2026-09-11 2.6520 -0.15%
2026-09-10 2.6560 -0.60%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-10 2021-11-10 2021-11-11 分红 每份派现金0.0960元
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 分红 每份派现金0.1020元
易方达安盈回报混合A基金动态
易方达安盈回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688521 芯原股份 0.0000 6.66% 8.07%
300408 三环集团 0.0000 6.63% 6.10%
688256 寒武纪 0.0000 5.52% 5.89%
300502 新易盛 0.0000 4.48% 1.64%
300308 中际旭创 0.0000 3.81% 0.60%
002475 立讯精密 0.0000 3.37% 0.09%
688008 澜起科技 0.0000 3.02% 0.56%
600487 亨通光电 0.0000 2.93% 7.28%
600522 中天科技 0.0000 2.85% 3.98%
688548 广钢气体 0.0000 2.34% -3.18%
易方达安盈回报混合A(001603)基金档案
基金代码 001603 基金简称 易方达安盈回报混合A 基金全称
发行日期 2017-01-09~2017-02-13 成立日期 2017-02-16 基金类型 混合型-偏债
基金经理 张清华 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 16.66亿 最近份额 7.6774亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%