| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 13.56% | 0.65% | -5.84% | -10.77% | 10.01% | 37.86% | 23.99% | 161.85% |
| 同类排名 | 25/1272 | 44/1337 | 1331/1341 | 1312/1324 | 66/1238 | 60/1182 | 129/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.6732 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 2.6828 | 1.79% |
| 2026-09-15 | 2.6355 | 0.17% |
| 2026-09-14 | 2.6311 | -0.79% |
| 2026-09-11 | 2.6520 | -0.15% |
| 2026-09-10 | 2.6560 | -0.60% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 分红 | 每份派现金0.0960元 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 分红 | 每份派现金0.1020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 6.66% | 8.07% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 6.63% | 6.10% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 5.52% | 5.89% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 4.48% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.81% | 0.60% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.37% | 0.09% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 3.02% | 0.56% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 2.93% | 7.28% |
| 600522 | 中天科技 | 0.0000 | 2.85% | 3.98% |
| 688548 | 广钢气体 | 0.0000 | 2.34% | -3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |