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易方达安盈回报混合A(易方达安盈回报)(001603)基金分红送配

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今天最新净值 2.6828 0.0473 1.79%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8808
成立日期：2017-02-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6774亿
最近资产：16.66亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-11	每份派现金0.0960元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	每份派现金0.1020元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%