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易方达安盈回报混合A(易方达安盈回报)基金盘中实时估值(001603)

今天最新净值 2.6355 0.0044 0.17% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.8335
  • 成立日期:2017-02-16
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.6774亿
  • 最近资产:16.66亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张清华
易方达安盈回报混合A基金001603重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688521 芯原股份 0.0000 6.66% 8.07% 0.5375%
300408 三环集团 0.0000 6.63% 6.10% 0.4044%
688256 寒武纪 0.0000 5.52% 5.89% 0.3251%
300502 新易盛 0.0000 4.48% 1.64% 0.0735%
300308 中际旭创 0.0000 3.81% 0.60% 0.0229%
002475 立讯精密 0.0000 3.37% 0.09% 0.0030%
688008 澜起科技 0.0000 3.02% 0.56% 0.0169%
600487 亨通光电 0.0000 2.93% 7.28% 0.2133%
600522 中天科技 0.0000 2.85% 3.98% 0.1134%
688548 广钢气体 0.0000 2.34% -3.18% -0.0744%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.61% 1.6356% 28.05%
易方达安盈回报混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.17% 1.28%
2026-09-14 -0.79% 1.28%
2026-09-11 -0.15% 1.28%
2026-09-10 -0.60% 1.28%
2026-09-09 -0.52% 1.28%
2026-09-08 -0.41% 1.28%
2026-09-07 1.62% 1.28%
2026-09-04 -1.23% 1.28%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达安盈回报混合A基金001603实时估值图
易方达安盈回报混合A基金001603实时估值图
易方达安盈回报混合A基金动态
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%