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易方达瑞程灵活配置混合A(易方达瑞程A) - 基金主页(代码:003961)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.1387 -0.0099 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.0105 0.1010 2.5846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1387
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3735亿
最近资产：5.16亿
基金公司：易方达基金
基金经理：贾健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.69%	6.46%	-4.68%	-11.96%	58.35%	179.69%	119.05%	308.18%
同类排名	130/2296	139/2329	1588/2321	1585/2306	95/2279	129/2187	148/2115	-

易方达瑞程灵活配置混合A(003961)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	5.3334	3.79%
2026-09-17	5.1387	-0.19%
2026-09-16	5.1486	2.87%
2026-09-15	5.0050	1.15%
2026-09-14	4.9479	-1.25%
2026-09-11	5.0097	-0.73%

易方达瑞程灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	9.62%	8.07%
688256	寒武纪	0.0000	8.25%	5.89%
688200	华峰测控	0.0000	7.14%	3.05%
300567	精测电子	0.0000	5.62%	4.26%
300475	香农芯创	0.0000	4.79%	0.42%
002008	大族激光	0.0000	4.35%	3.11%
002371	北方华创	0.0000	4.08%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	3.82%	1.64%
600732	爱旭股份	0.0000	3.65%	5.91%
300308	中际旭创	0.0000	3.49%	0.60%

易方达瑞程灵活配置混合A(003961)基金档案

基金代码	003961	基金简称	易方达瑞程灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-12-12~2016-12-13	成立日期	2016-12-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	贾健	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	5.16亿	最近份额	2.3735亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%