易方达瑞程灵活配置混合A(易方达瑞程A)基金净值查询(003961)

今天最新净值 4.9479 -0.0618 -1.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.0105 0.1010 2.5846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9479
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3735亿
最近资产：5.16亿
基金公司：易方达基金
基金经理：贾健

近一月易方达瑞程灵活配置混合A|易方达瑞程A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达瑞程灵活配置混合A(003961)基金累计收益率-7.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0050	5.0050	4.9479	4.9479	0.0571	1.15%
2026-09-14	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9479	4.9479	5.0097	5.0097	-0.0618	-1.25%
2026-09-11	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0097	5.0097	5.0463	5.0463	-0.0366	-0.73%
2026-09-10	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0463	5.0463	5.0719	5.0719	-0.0256	-0.50%
2026-09-09	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0719	5.0719	5.0703	5.0703	0.0016	0.03%
2026-09-08	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0703	5.0703	5.1384	5.1384	-0.0681	-1.34%
2026-09-07	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1384	5.1384	4.9172	4.9172	0.2212	4.50%
2026-09-04	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9172	4.9172	5.0650	5.0650	-0.1478	-3.01%
2026-09-03	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0650	5.0650	5.0965	5.0965	-0.0315	-0.62%
2026-09-02	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0965	5.0965	5.1786	5.1786	-0.0821	-1.59%

2026-09-01	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1786	5.1786	5.3302	5.3302	-0.1516	-2.93%
2026-08-31	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3302	5.3302	5.2294	5.2294	0.1008	1.93%
2026-08-28	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2294	5.2294	5.3091	5.3091	-0.0797	-1.50%
2026-08-27	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.3091	5.3091	5.1365	5.1365	0.1726	3.36%
2026-08-26	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1365	5.1365	5.0914	5.0914	0.0451	0.89%
2026-08-25	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0914	5.0914	5.1114	5.1114	-0.0200	-0.39%
2026-08-24	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1114	5.1114	5.2595	5.2595	-0.1481	-2.82%
2026-08-21	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2595	5.2595	5.2114	5.2114	0.0481	0.92%
2026-08-20	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.2114	5.2114	5.1733	5.1733	0.0381	0.74%
2026-08-19	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1733	5.1733	5.5953	5.5953	-0.4220	-8.16%
2026-08-18	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.5953	5.5953	5.6398	5.6398	-0.0445	-0.79%
2026-08-17	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.6398	5.6398	5.3934	5.3934	0.2464	4.57%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
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易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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