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易方达瑞程灵活配置混合A(易方达瑞程A)基金净值查询(003961)

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今天最新净值 5.0050 0.0571 1.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 4.0105 0.1010 2.5846% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.0050
  • 成立日期：2016-12-15
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3735亿
  • 最近资产：5.16亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：贾健
近一年易方达瑞程灵活配置混合A|易方达瑞程A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达瑞程灵活配置混合A(003961)基金累计收益率56.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.1486 5.1486 5.0050 5.0050 0.1436 2.87%
2026-09-15 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.0050 5.0050 4.9479 4.9479 0.0571 1.15%
2026-09-14 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.9479 4.9479 5.0097 5.0097 -0.0618 -1.25%
2026-09-11 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.0097 5.0097 5.0463 5.0463 -0.0366 -0.73%
2026-09-10 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.0463 5.0463 5.0719 5.0719 -0.0256 -0.50%
2026-09-09 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.0719 5.0719 5.0703 5.0703 0.0016 0.03%
2026-09-08 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.0703 5.0703 5.1384 5.1384 -0.0681 -1.34%
2026-09-07 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.1384 5.1384 4.9172 4.9172 0.2212 4.50%
2026-09-04 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.9172 4.9172 5.0650 5.0650 -0.1478 -3.01%
2026-09-03 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.0650 5.0650 5.0965 5.0965 -0.0315 -0.62%
2026-09-02 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.0965 5.0965 5.1786 5.1786 -0.0821 -1.59%
2026-09-01 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.1786 5.1786 5.3302 5.3302 -0.1516 -2.93%
2026-08-31 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.3302 5.3302 5.2294 5.2294 0.1008 1.93%
2026-08-28 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.2294 5.2294 5.3091 5.3091 -0.0797 -1.50%
2026-08-27 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.3091 5.3091 5.1365 5.1365 0.1726 3.36%
2026-08-26 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.1365 5.1365 5.0914 5.0914 0.0451 0.89%
2026-08-25 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.0914 5.0914 5.1114 5.1114 -0.0200 -0.39%
2026-08-24 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.1114 5.1114 5.2595 5.2595 -0.1481 -2.82%
2026-08-21 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.2595 5.2595 5.2114 5.2114 0.0481 0.92%
2026-08-20 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.2114 5.2114 5.1733 5.1733 0.0381 0.74%
2026-08-19 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.1733 5.1733 5.5953 5.5953 -0.4220 -8.16%
2026-08-18 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.5953 5.5953 5.6398 5.6398 -0.0445 -0.79%
2026-08-17 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.6398 5.6398 5.3934 5.3934 0.2464 4.57%
2026-08-14 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.3934 5.3934 5.3438 5.3438 0.0496 0.93%
2026-08-13 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.3438 5.3438 5.3673 5.3673 -0.0235 -0.44%
2026-08-12 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.3673 5.3673 5.2984 5.2984 0.0689 1.30%
2026-08-11 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.2984 5.2984 5.3395 5.3395 -0.0411 -0.77%
2026-08-10 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.3395 5.3395 5.3564 5.3564 -0.0169 -0.32%
2026-08-07 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.3564 5.3564 5.2059 5.2059 0.1505 2.89%
2026-08-06 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.2059 5.2059 5.1349 5.1349 0.0710 1.38%
2026-08-05 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.1349 5.1349 4.9243 4.9243 0.2106 4.28%
2026-08-04 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.9243 4.9243 4.6935 4.6935 0.2308 4.92%
2026-08-03 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.6935 4.6935 4.8757 4.8757 -0.1822 -3.88%
2026-07-31 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.8757 4.8757 4.7584 4.7584 0.1173 2.47%
2026-07-30 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.7584 4.7584 4.9860 4.9860 -0.2276 -4.56%
2026-07-29 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.9860 4.9860 5.0189 5.0189 -0.0329 -0.66%
2026-07-28 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.0189 5.0189 5.2960 5.2960 -0.2771 -5.23%
2026-07-27 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.2960 5.2960 5.1429 5.1429 0.1531 2.98%
2026-07-24 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.1429 5.1429 5.1711 5.1711 -0.0282 -0.55%
2026-07-23 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.1711 5.1711 5.2979 5.2979 -0.1268 -2.45%
2026-07-22 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.2979 5.2979 5.4331 5.4331 -0.1352 -2.49%
2026-07-21 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.4331 5.4331 5.0189 5.0189 0.4142 8.25%
2026-07-20 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.0189 5.0189 5.1834 5.1834 -0.1645 -3.17%
2026-07-17 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.1834 5.1834 5.6018 5.6018 -0.4184 -7.47%
2026-07-16 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.6018 5.6018 5.7896 5.7896 -0.1878 -3.24%
2026-07-15 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.7896 5.7896 5.9466 5.9466 -0.1570 -2.64%
2026-07-14 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.9466 5.9466 5.8294 5.8294 0.1172 2.01%
2026-07-13 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.8294 5.8294 6.1199 6.1199 -0.2905 -4.75%
2026-07-10 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 6.1199 6.1199 6.3759 6.3759 -0.2560 -4.02%
2026-07-09 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 6.3759 6.3759 6.0640 6.0640 0.3119 5.14%
2026-07-08 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 6.0640 6.0640 6.0707 6.0707 -0.0067 -0.11%
2026-07-07 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 6.0707 6.0707 6.0938 6.0938 -0.0231 -0.38%
2026-07-06 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 6.0938 6.0938 6.2025 6.2025 -0.1087 -1.75%
2026-07-03 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 6.2025 6.2025 6.2248 6.2248 -0.0223 -0.36%
2026-07-02 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 6.2248 6.2248 6.7670 6.7670 -0.5422 -8.71%
2026-07-01 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 6.7670 6.7670 6.9357 6.9357 -0.1687 -2.49%
2026-06-30 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 6.9357 6.9357 6.6954 6.6954 0.2403 3.59%
2026-06-29 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 6.6954 6.6954 6.5543 6.5543 0.1411 2.15%
2026-06-26 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 6.5543 6.5543 6.6165 6.6165 -0.0622 -0.94%
2026-06-25 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 6.6165 6.6165 6.3206 6.3206 0.2959 4.68%
2026-06-24 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 6.3206 6.3206 6.0576 6.0576 0.2630 4.34%
2026-06-23 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 6.0576 6.0576 6.1496 6.1496 -0.0920 -1.50%
2026-06-22 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 6.1496 6.1496 6.0576 6.0576 0.0920 1.52%
2026-06-18 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 6.0576 6.0576 5.8448 5.8448 0.2128 3.64%
2026-06-17 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.8448 5.8448 5.5768 5.5768 0.2680 4.81%
2026-06-16 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.5768 5.5768 5.4208 5.4208 0.1560 2.88%
2026-06-15 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.4208 5.4208 5.1019 5.1019 0.3189 6.25%
2026-06-12 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.1019 5.1019 5.1549 5.1549 -0.0530 -1.03%
2026-06-11 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.1549 5.1549 5.1292 5.1292 0.0257 0.50%
2026-06-10 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.1292 5.1292 5.2221 5.2221 -0.0929 -1.78%
2026-06-09 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.2221 5.2221 4.9688 4.9688 0.2533 5.10%
2026-06-08 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.9688 4.9688 5.1251 5.1251 -0.1563 -3.05%
2026-06-05 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.1251 5.1251 5.3314 5.3314 -0.2063 -4.03%
2026-06-04 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.3314 5.3314 5.2424 5.2424 0.0890 1.70%
2026-06-03 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.2424 5.2424 5.0865 5.0865 0.1559 3.06%
2026-06-02 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.0865 5.0865 4.9415 4.9415 0.1450 2.93%
2026-06-01 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.9415 4.9415 5.1654 5.1654 -0.2239 -4.53%
2026-05-29 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.1654 5.1654 5.3861 5.3861 -0.2207 -4.27%
2026-05-28 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.3861 5.3861 5.2313 5.2313 0.1548 2.96%
2026-05-27 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.2313 5.2313 5.3063 5.3063 -0.0750 -1.41%
2026-05-26 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.3063 5.3063 5.3986 5.3986 -0.0923 -1.74%
2026-05-25 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.3986 5.3986 5.1661 5.1661 0.2325 4.50%
2026-05-22 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.1661 5.1661 5.0110 5.0110 0.1551 3.10%
2026-05-21 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.0110 5.0110 5.2324 5.2324 -0.2214 -4.42%
2026-05-20 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.2324 5.2324 5.0847 5.0847 0.1477 2.90%
2026-05-19 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.0847 5.0847 4.9469 4.9469 0.1378 2.79%
2026-05-18 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.9469 4.9469 4.9244 4.9244 0.0225 0.46%
2026-05-15 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.9244 4.9244 4.9547 4.9547 -0.0303 -0.61%
2026-05-14 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.9547 4.9547 5.0977 5.0977 -0.1430 -2.81%
2026-05-13 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 5.0977 5.0977 4.9162 4.9162 0.1815 3.69%
2026-05-12 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.9162 4.9162 4.8454 4.8454 0.0708 1.46%
2026-05-11 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.8454 4.8454 4.6809 4.6809 0.1645 3.51%
2026-05-08 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.6809 4.6809 4.7708 4.7708 -0.0899 -1.92%
2026-04-30 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.6187 4.6187 4.4614 4.4614 0.1573 3.53%
2026-04-29 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.4614 4.4614 4.4102 4.4102 0.0512 1.16%
2026-04-28 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.4102 4.4102 4.4617 4.4617 -0.0515 -1.15%
2026-04-27 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.4617 4.4617 4.3674 4.3674 0.0943 2.16%
2026-04-24 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.3674 4.3674 4.3820 4.3820 -0.0146 -0.33%
2026-04-23 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.3820 4.3820 4.4202 4.4202 -0.0382 -0.86%
2026-04-22 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.4202 4.4202 4.3115 4.3115 0.1087 2.52%
2026-04-21 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.3115 4.3115 4.3841 4.3841 -0.0726 -1.68%
2026-04-20 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.3841 4.3841 4.3588 4.3588 0.0253 0.58%
2026-04-17 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.3588 4.3588 4.3375 4.3375 0.0213 0.49%
2026-04-16 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.3375 4.3375 4.2540 4.2540 0.0835 1.96%
2026-04-15 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.2540 4.2540 4.3019 4.3019 -0.0479 -1.11%
2026-04-14 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.3019 4.3019 4.2126 4.2126 0.0893 2.12%
2026-04-13 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.2126 4.2126 4.2289 4.2289 -0.0163 -0.39%
2026-04-10 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.2289 4.2289 4.1400 4.1400 0.0889 2.15%
2026-04-09 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.1400 4.1400 4.0893 4.0893 0.0507 1.24%
2026-04-08 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.0893 4.0893 3.9210 3.9210 0.1683 4.29%
2026-04-07 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9210 3.9210 3.8828 3.8828 0.0382 0.98%
2026-04-03 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8828 3.8828 3.8619 3.8619 0.0209 0.54%
2026-04-02 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8619 3.8619 3.9540 3.9540 -0.0921 -2.33%
2026-04-01 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9540 3.9540 3.8276 3.8276 0.1264 3.30%
2026-03-31 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8276 3.8276 3.9555 3.9555 -0.1279 -3.34%
2026-03-30 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9555 3.9555 3.9705 3.9705 -0.0150 -0.38%
2026-03-27 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9705 3.9705 3.9546 3.9546 0.0159 0.40%
2026-03-26 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9546 3.9546 3.9962 3.9962 -0.0416 -1.04%
2026-03-25 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9962 3.9962 3.9169 3.9169 0.0793 2.02%
2026-03-24 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9169 3.9169 3.8336 3.8336 0.0833 2.17%
2026-03-23 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8336 3.8336 3.9302 3.9302 -0.0966 -2.46%
2026-03-20 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9302 3.9302 3.9185 3.9185 0.0117 0.30%
2026-03-19 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9185 3.9185 4.0015 4.0015 -0.0830 -2.07%
2026-03-18 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.0015 4.0015 3.9095 3.9095 0.0920 2.35%
2026-03-17 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9095 3.9095 4.0557 4.0557 -0.1462 -3.74%
2026-03-16 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.0557 4.0557 4.0818 4.0818 -0.0261 -0.64%
2026-03-13 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.0818 4.0818 4.1414 4.1414 -0.0596 -1.44%
2026-03-12 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.1414 4.1414 4.1704 4.1704 -0.0290 -0.70%
2026-03-11 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.1704 4.1704 4.1835 4.1835 -0.0131 -0.31%
2026-03-10 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.1835 4.1835 4.1038 4.1038 0.0797 1.94%
2026-03-09 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.1038 4.1038 4.2030 4.2030 -0.0992 -2.42%
2026-03-06 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.2030 4.2030 4.2016 4.2016 0.0014 0.03%
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2026-03-04 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.1487 4.1487 4.1884 4.1884 -0.0397 -0.95%
2026-03-03 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.1884 4.1884 4.4157 4.4157 -0.2273 -5.43%
2026-03-02 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.4157 4.4157 4.4772 4.4772 -0.0615 -1.37%
2026-02-27 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.4772 4.4772 4.4291 4.4291 0.0481 1.09%
2026-02-26 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.4291 4.4291 4.3372 4.3372 0.0919 2.12%
2026-02-25 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.3372 4.3372 4.3707 4.3707 -0.0335 -0.77%
2026-02-24 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.3707 4.3707 4.3269 4.3269 0.0438 1.01%
2026-02-13 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.3269 4.3269 4.4013 4.4013 -0.0744 -1.69%
2026-02-12 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.4013 4.4013 4.2426 4.2426 0.1587 3.74%
2026-02-11 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.2426 4.2426 4.2726 4.2726 -0.0300 -0.70%
2026-02-10 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.2726 4.2726 4.2413 4.2413 0.0313 0.74%
2026-02-09 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.2413 4.2413 4.0420 4.0420 0.1993 4.93%
2026-02-06 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.0420 4.0420 4.0213 4.0213 0.0207 0.51%
2026-02-05 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.0213 4.0213 4.2181 4.2181 -0.1968 -4.89%
2026-02-04 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.2181 4.2181 4.2502 4.2502 -0.0321 -0.76%
2026-02-03 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.2502 4.2502 4.0195 4.0195 0.2307 5.74%
2026-02-02 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.0195 4.0195 4.1827 4.1827 -0.1632 -3.90%
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2026-01-29 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.1241 4.1241 4.2092 4.2092 -0.0851 -2.02%
2026-01-28 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.2092 4.2092 4.1990 4.1990 0.0102 0.24%
2026-01-27 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.1990 4.1990 4.1077 4.1077 0.0913 2.22%
2026-01-26 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.1077 4.1077 4.1217 4.1217 -0.0140 -0.34%
2026-01-23 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.1217 4.1217 4.0413 4.0413 0.0804 1.99%
2026-01-22 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.0413 4.0413 3.9392 3.9392 0.1021 2.59%
2026-01-21 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9392 3.9392 3.8931 3.8931 0.0461 1.18%
2026-01-20 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8931 3.8931 3.9783 3.9783 -0.0852 -2.14%
2026-01-19 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9783 3.9783 3.9302 3.9302 0.0481 1.22%
2026-01-16 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9302 3.9302 3.9008 3.9008 0.0294 0.75%
2026-01-15 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9008 3.9008 3.8341 3.8341 0.0667 1.74%
2026-01-14 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8341 3.8341 3.7995 3.7995 0.0346 0.91%
2026-01-13 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7995 3.7995 3.8883 3.8883 -0.0888 -2.28%
2026-01-12 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8883 3.8883 3.8259 3.8259 0.0624 1.63%
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2025-12-31 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6861 3.6861 3.7281 3.7281 -0.0420 -1.13%
2025-12-30 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7281 3.7281 3.7174 3.7174 0.0107 0.29%
2025-12-29 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7174 3.7174 3.7218 3.7218 -0.0044 -0.12%
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2025-12-25 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7017 3.7017 3.6879 3.6879 0.0138 0.37%
2025-12-24 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6879 3.6879 3.5774 3.5774 0.1105 3.09%
2025-12-23 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5774 3.5774 3.5440 3.5440 0.0334 0.94%
2025-12-22 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5440 3.5440 3.4411 3.4411 0.1029 2.99%
2025-12-19 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4411 3.4411 3.4517 3.4517 -0.0106 -0.31%
2025-12-18 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4517 3.4517 3.5365 3.5365 -0.0848 -2.46%
2025-12-17 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5365 3.5365 3.4026 3.4026 0.1339 3.94%
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2025-12-12 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5362 3.5362 3.4610 3.4610 0.0752 2.17%
2025-12-11 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4610 3.4610 3.5202 3.5202 -0.0592 -1.68%
2025-12-10 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5202 3.5202 3.5423 3.5423 -0.0221 -0.62%
2025-12-09 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5423 3.5423 3.4910 3.4910 0.0513 1.47%
2025-12-08 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4910 3.4910 3.3790 3.3790 0.1120 3.31%
2025-12-05 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3790 3.3790 3.3226 3.3226 0.0564 1.70%
2025-12-04 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3226 3.3226 3.3159 3.3159 0.0067 0.20%
2025-12-03 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3159 3.3159 3.3418 3.3418 -0.0259 -0.78%
2025-12-02 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3418 3.3418 3.3861 3.3861 -0.0443 -1.31%
2025-12-01 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3861 3.3861 3.3638 3.3638 0.0223 0.66%
2025-11-28 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3638 3.3638 3.3344 3.3344 0.0294 0.88%
2025-11-27 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3344 3.3344 3.3524 3.3524 -0.0180 -0.54%
2025-11-26 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3524 3.3524 3.2834 3.2834 0.0690 2.10%
2025-11-25 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.2834 3.2834 3.1811 3.1811 0.1023 3.22%
2025-11-24 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.1811 3.1811 3.1946 3.1946 -0.0135 -0.42%
2025-11-21 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.1946 3.1946 3.3728 3.3728 -0.1782 -5.28%
2025-11-20 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3728 3.3728 3.3889 3.3889 -0.0161 -0.48%
2025-11-19 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3889 3.3889 3.3938 3.3938 -0.0049 -0.14%
2025-11-18 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3938 3.3938 3.4631 3.4631 -0.0693 -2.00%
2025-11-17 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4631 3.4631 3.4430 3.4430 0.0201 0.58%
2025-11-14 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4430 3.4430 3.5319 3.5319 -0.0889 -2.52%
2025-11-13 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5319 3.5319 3.4630 3.4630 0.0689 1.99%
2025-11-12 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4630 3.4630 3.5097 3.5097 -0.0467 -1.33%
2025-11-11 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5097 3.5097 3.5560 3.5560 -0.0463 -1.30%
2025-11-10 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5560 3.5560 3.5988 3.5988 -0.0428 -1.19%
2025-11-07 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5988 3.5988 3.6347 3.6347 -0.0359 -0.99%
2025-11-06 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6347 3.6347 3.5526 3.5526 0.0821 2.31%
2025-11-05 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5526 3.5526 3.4871 3.4871 0.0655 1.88%
2025-11-04 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4871 3.4871 3.5465 3.5465 -0.0594 -1.67%
2025-11-03 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5465 3.5465 3.4962 3.4962 0.0503 1.44%
2025-10-31 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4962 3.4962 3.5970 3.5970 -0.1008 -2.80%
2025-10-30 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5970 3.5970 3.6624 3.6624 -0.0654 -1.79%
2025-10-29 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6624 3.6624 3.5250 3.5250 0.1374 3.90%
2025-10-28 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5250 3.5250 3.5247 3.5247 0.0003 0.01%
2025-10-27 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5247 3.5247 3.4531 3.4531 0.0716 2.07%
2025-10-24 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4531 3.4531 3.3133 3.3133 0.1398 4.22%
2025-10-23 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3133 3.3133 3.3216 3.3216 -0.0083 -0.25%
2025-10-22 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3216 3.3216 3.3330 3.3330 -0.0114 -0.34%
2025-10-21 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3330 3.3330 3.2229 3.2229 0.1101 3.42%
2025-10-20 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.2229 3.2229 3.1945 3.1945 0.0284 0.89%
2025-10-17 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.1945 3.1945 3.3478 3.3478 -0.1533 -4.58%
2025-10-16 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3478 3.3478 3.3255 3.3255 0.0223 0.67%
2025-10-15 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3255 3.3255 3.2329 3.2329 0.0926 2.86%
2025-10-14 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.2329 3.2329 3.3430 3.3430 -0.1101 -3.29%
2025-10-13 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3430 3.3430 3.3826 3.3826 -0.0396 -1.17%
2025-10-10 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3826 3.3826 3.5250 3.5250 -0.1424 -4.04%
2025-10-09 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5250 3.5250 3.4770 3.4770 0.0480 1.38%
2025-09-30 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4770 3.4770 3.4830 3.4830 -0.0060 -0.17%
2025-09-29 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4830 3.4830 3.4133 3.4133 0.0697 2.04%
2025-09-26 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4133 3.4133 3.5106 3.5106 -0.0973 -2.77%
2025-09-25 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.5106 3.5106 3.4682 3.4682 0.0424 1.22%
2025-09-24 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4682 3.4682 3.4584 3.4584 0.0098 0.28%
2025-09-23 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4584 3.4584 3.4477 3.4477 0.0107 0.31%
2025-09-22 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.4477 3.4477 3.3677 3.3677 0.0800 2.38%
2025-09-19 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3677 3.3677 3.3682 3.3682 -0.0005 -0.01%
2025-09-18 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3682 3.3682 3.3244 3.3244 0.0438 1.32%
2025-09-17 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3244 3.3244 3.2886 3.2886 0.0358 1.09%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
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