易方达港股通医药混合C基金净值查询(026196)

今天最新净值 0.9780 0.0380 4.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9780
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.92亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨桢霄

近一月易方达港股通医药混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达港股通医药混合C(026196)基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026196	易方达港股通医药混合C	0.9555	0.9555	0.9780	0.9780	-0.0225	-2.35%
2026-09-14	026196	易方达港股通医药混合C	0.9780	0.9780	0.9400	0.9400	0.0380	4.04%
2026-09-11	026196	易方达港股通医药混合C	0.9400	0.9400	0.9573	0.9573	-0.0173	-1.81%
2026-09-10	026196	易方达港股通医药混合C	0.9573	0.9573	0.9872	0.9872	-0.0299	-3.12%
2026-09-09	026196	易方达港股通医药混合C	0.9872	0.9872	1.0019	1.0019	-0.0147	-1.49%
2026-09-08	026196	易方达港股通医药混合C	1.0019	1.0019	0.9806	0.9806	0.0213	2.17%
2026-09-07	026196	易方达港股通医药混合C	0.9806	0.9806	0.9938	0.9938	-0.0132	-1.35%
2026-09-04	026196	易方达港股通医药混合C	0.9938	0.9938	1.0107	1.0107	-0.0169	-1.67%
2026-09-03	026196	易方达港股通医药混合C	1.0107	1.0107	0.9927	0.9927	0.0180	1.81%
2026-09-02	026196	易方达港股通医药混合C	0.9927	0.9927	0.9794	0.9794	0.0133	1.36%

2026-09-01	026196	易方达港股通医药混合C	0.9794	0.9794	0.9804	0.9804	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	026196	易方达港股通医药混合C	0.9804	0.9804	1.0203	1.0203	-0.0399	-4.07%
2026-08-28	026196	易方达港股通医药混合C	1.0203	1.0203	1.0255	1.0255	-0.0052	-0.51%
2026-08-27	026196	易方达港股通医药混合C	1.0255	1.0255	1.0251	1.0251	0.0004	0.04%
2026-08-26	026196	易方达港股通医药混合C	1.0251	1.0251	1.0191	1.0191	0.0060	0.59%
2026-08-25	026196	易方达港股通医药混合C	1.0191	1.0191	0.9813	0.9813	0.0378	3.85%
2026-08-24	026196	易方达港股通医药混合C	0.9813	0.9813	1.0111	1.0111	-0.0298	-2.95%
2026-08-21	026196	易方达港股通医药混合C	1.0111	1.0111	1.0080	1.0080	0.0031	0.31%
2026-08-20	026196	易方达港股通医药混合C	1.0080	1.0080	0.9634	0.9634	0.0446	4.63%
2026-08-19	026196	易方达港股通医药混合C	0.9634	0.9634	0.9814	0.9814	-0.0180	-1.83%
2026-08-18	026196	易方达港股通医药混合C	0.9814	0.9814	0.9800	0.9800	0.0014	0.14%
2026-08-17	026196	易方达港股通医药混合C	0.9800	0.9800	0.9828	0.9828	-0.0028	-0.28%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
易方达上证科创板综合增强C	1.6622	3.89%
易方达上证科创板综合增强A	1.6714	3.88%
易方达中盘成长混合	3.6956	3.56%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.3544	3.45%
易方达信息产业混合A	8.1100	3.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%