易方达上证科创板100ETF联接发起式A基金净值查询(020293)
今天最新净值
2.2620
0.0068 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2620
- 成立日期：2024-08-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：常锐
近一月易方达上证科创板100ETF联接发起式A基金净值查询
近一月,易方达上证科创板100ETF联接发起式A(020293)基金累计收益率-8.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.2759 |
2.2759 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0139 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.2620 |
2.2620 |
2.2552 |
2.2552 |
0.0068 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.2552 |
2.2552 |
2.3048 |
2.3048 |
-0.0496 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.3048 |
2.3048 |
2.3248 |
2.3248 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.3248 |
2.3248 |
2.3367 |
2.3367 |
-0.0119 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.3367 |
2.3367 |
2.3617 |
2.3617 |
-0.0250 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.3617 |
2.3617 |
2.2942 |
2.2942 |
0.0675 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.2942 |
2.2942 |
2.3434 |
2.3434 |
-0.0492 |
-2.14% |
| 2026-09-03 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.3434 |
2.3434 |
2.3398 |
2.3398 |
0.0036 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.3398 |
2.3398 |
2.3715 |
2.3715 |
-0.0317 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.3715 |
2.3715 |
2.4444 |
2.4444 |
-0.0729 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.4444 |
2.4444 |
2.3955 |
2.3955 |
0.0489 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.3955 |
2.3955 |
2.4371 |
2.4371 |
-0.0416 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.4371 |
2.4371 |
2.3559 |
2.3559 |
0.0812 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.3559 |
2.3559 |
2.3553 |
2.3553 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.3553 |
2.3553 |
2.3693 |
2.3693 |
-0.0140 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.3693 |
2.3693 |
2.4405 |
2.4405 |
-0.0712 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.4405 |
2.4405 |
2.4515 |
2.4515 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.4515 |
2.4515 |
2.4039 |
2.4039 |
0.0476 |
1.98% |
| 2026-08-19 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.4039 |
2.4039 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.1721 |
-6.68% |
| 2026-08-18 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.5760 |
2.5760 |
2.5519 |
2.5519 |
0.0241 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
020293 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式A |
2.5519 |
2.5519 |
2.4622 |
2.4622 |
0.0897 |
3.64% |
