易方达上证科创板综合增强A基金净值查询(023998)
今天最新净值
1.5923
-0.0062 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4734
0.0093 0.6346%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5923
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：殷明
近一月,易方达上证科创板综合增强A(023998)基金累计收益率-5.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.6089 |
1.6089 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0166 |
1.04% |
| 2026-09-14 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.5923 |
1.5923 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.5985 |
1.5985 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0214 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.6199 |
1.6199 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0132 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.6331 |
1.6331 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.6375 |
1.6375 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0187 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.6562 |
1.6562 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0485 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.6077 |
1.6077 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0431 |
-2.68% |
| 2026-09-03 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.6508 |
1.6508 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0206 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.6686 |
1.6686 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0509 |
-3.05% |
| 2026-08-31 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.7195 |
1.7195 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0336 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.6859 |
1.6859 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0284 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.7143 |
1.7143 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0690 |
4.19% |
| 2026-08-26 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.6453 |
1.6453 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0092 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.6361 |
1.6361 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.6397 |
1.6397 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0503 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.6900 |
1.6900 |
1.6815 |
1.6815 |
0.0085 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.6815 |
1.6815 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.6821 |
1.6821 |
1.8166 |
1.8166 |
-0.1345 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.8166 |
1.8166 |
1.8147 |
1.8147 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
023998 |
易方达上证科创板综合增强A |
1.8147 |
1.8147 |
1.7373 |
1.7373 |
0.0774 |
4.46% |
