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易方达上证科创板综合增强A - 基金主页(代码:023998)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6650 -0.0064 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4734 0.0093 0.6346% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6650
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：殷明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.32%	2.78%	-8.25%	-15.18%	19.53%	-	-	49.46%
同类排名	450/4773	85/5467	3797/5421	4147/5238	450/4400			-

易方达上证科创板综合增强A(023998)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7167	3.11%
2026-09-17	1.6650	-0.38%
2026-09-16	1.6714	3.88%
2026-09-15	1.6089	1.04%
2026-09-14	1.5923	-0.39%
2026-09-11	1.5985	-1.32%

易方达上证科创板综合增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.00%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.81%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.41%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	1.90%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	1.86%	1.23%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.50%	8.64%
688498	源杰科技	0.0000	1.49%	3.60%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.41%	13.49%
688072	拓荆科技	0.0000	1.38%	2.26%
688525	XD佰维存	0.0000	1.26%	2.89%

易方达上证科创板综合增强A(023998)基金档案

基金代码	023998	基金简称	易方达上证科创板综合增强A	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷明	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%