易方达上证科创板综合增强C基金净值查询(023999)
今天最新净值
1.5836
-0.0062 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4682
0.0093 0.6346%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5836
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.30亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：殷明
近一月,易方达上证科创板综合增强C(023999)基金累计收益率-8.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.6000 |
1.6000 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0164 |
1.04% |
| 2026-09-14 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.5898 |
1.5898 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0212 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0132 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.0187 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.6472 |
1.6472 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0481 |
3.01% |
| 2026-09-04 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.5991 |
1.5991 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0428 |
-2.68% |
| 2026-09-03 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.6419 |
1.6419 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0205 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.6596 |
1.6596 |
1.7103 |
1.7103 |
-0.0507 |
-3.05% |
| 2026-08-31 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.7103 |
1.7103 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0334 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.6769 |
1.6769 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0283 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.7052 |
1.7052 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0686 |
4.19% |
| 2026-08-26 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0091 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0501 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.6811 |
1.6811 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0084 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.6727 |
1.6727 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.6733 |
1.6733 |
1.8071 |
1.8071 |
-0.1338 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.8071 |
1.8071 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
023999 |
易方达上证科创板综合增强C |
1.8053 |
1.8053 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0770 |
4.46% |
