易方达中盘成长混合基金净值查询(005875)
今天最新净值
3.5562
-0.0421 -1.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5225
0.0904 3.7154%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5562
- 成立日期：2018-07-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.1879亿
- 最近资产：47.99亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：欧阳良琦
近一月,易方达中盘成长混合(005875)基金累计收益率-4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.5685 |
3.5685 |
3.5562 |
3.5562 |
0.0123 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.5562 |
3.5562 |
3.5983 |
3.5983 |
-0.0421 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.5983 |
3.5983 |
3.5992 |
3.5992 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.5992 |
3.5992 |
3.6036 |
3.6036 |
-0.0044 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.6036 |
3.6036 |
3.5887 |
3.5887 |
0.0149 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.5887 |
3.5887 |
3.5950 |
3.5950 |
-0.0063 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.5950 |
3.5950 |
3.4377 |
3.4377 |
0.1573 |
4.58% |
| 2026-09-04 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.4377 |
3.4377 |
3.5108 |
3.5108 |
-0.0731 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.5108 |
3.5108 |
3.5150 |
3.5150 |
-0.0042 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.5150 |
3.5150 |
3.5803 |
3.5803 |
-0.0653 |
-1.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.5803 |
3.5803 |
3.6681 |
3.6681 |
-0.0878 |
-2.45% |
| 2026-08-31 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.6681 |
3.6681 |
3.6502 |
3.6502 |
0.0179 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.6502 |
3.6502 |
3.7122 |
3.7122 |
-0.0620 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.7122 |
3.7122 |
3.6071 |
3.6071 |
0.1051 |
2.91% |
| 2026-08-26 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.6071 |
3.6071 |
3.5907 |
3.5907 |
0.0164 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.5907 |
3.5907 |
3.5905 |
3.5905 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.5905 |
3.5905 |
3.6871 |
3.6871 |
-0.0966 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.6871 |
3.6871 |
3.6509 |
3.6509 |
0.0362 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.6509 |
3.6509 |
3.6019 |
3.6019 |
0.0490 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.6019 |
3.6019 |
3.8449 |
3.8449 |
-0.2430 |
-6.32% |
| 2026-08-18 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.8449 |
3.8449 |
3.8731 |
3.8731 |
-0.0282 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
3.8731 |
3.8731 |
3.7206 |
3.7206 |
0.1525 |
4.10% |
