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易方达港股通医药混合C基金净值查询(026196)

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今天最新净值 0.9780 0.0380 4.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9780
  • 成立日期：2026-01-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.92亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨桢霄
近一季易方达港股通医药混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达港股通医药混合C(026196)基金累计收益率20.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026196 易方达港股通医药混合C 0.9555 0.9555 0.9780 0.9780 -0.0225 -2.35%
2026-09-14 026196 易方达港股通医药混合C 0.9780 0.9780 0.9400 0.9400 0.0380 4.04%
2026-09-11 026196 易方达港股通医药混合C 0.9400 0.9400 0.9573 0.9573 -0.0173 -1.81%
2026-09-10 026196 易方达港股通医药混合C 0.9573 0.9573 0.9872 0.9872 -0.0299 -3.12%
2026-09-09 026196 易方达港股通医药混合C 0.9872 0.9872 1.0019 1.0019 -0.0147 -1.49%
2026-09-08 026196 易方达港股通医药混合C 1.0019 1.0019 0.9806 0.9806 0.0213 2.17%
2026-09-07 026196 易方达港股通医药混合C 0.9806 0.9806 0.9938 0.9938 -0.0132 -1.35%
2026-09-04 026196 易方达港股通医药混合C 0.9938 0.9938 1.0107 1.0107 -0.0169 -1.67%
2026-09-03 026196 易方达港股通医药混合C 1.0107 1.0107 0.9927 0.9927 0.0180 1.81%
2026-09-02 026196 易方达港股通医药混合C 0.9927 0.9927 0.9794 0.9794 0.0133 1.36%
2026-09-01 026196 易方达港股通医药混合C 0.9794 0.9794 0.9804 0.9804 -0.0010 -0.10%
2026-08-31 026196 易方达港股通医药混合C 0.9804 0.9804 1.0203 1.0203 -0.0399 -4.07%
2026-08-28 026196 易方达港股通医药混合C 1.0203 1.0203 1.0255 1.0255 -0.0052 -0.51%
2026-08-27 026196 易方达港股通医药混合C 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2026-08-26 026196 易方达港股通医药混合C 1.0251 1.0251 1.0191 1.0191 0.0060 0.59%
2026-08-25 026196 易方达港股通医药混合C 1.0191 1.0191 0.9813 0.9813 0.0378 3.85%
2026-08-24 026196 易方达港股通医药混合C 0.9813 0.9813 1.0111 1.0111 -0.0298 -2.95%
2026-08-21 026196 易方达港股通医药混合C 1.0111 1.0111 1.0080 1.0080 0.0031 0.31%
2026-08-20 026196 易方达港股通医药混合C 1.0080 1.0080 0.9634 0.9634 0.0446 4.63%
2026-08-19 026196 易方达港股通医药混合C 0.9634 0.9634 0.9814 0.9814 -0.0180 -1.83%
2026-08-18 026196 易方达港股通医药混合C 0.9814 0.9814 0.9800 0.9800 0.0014 0.14%
2026-08-17 026196 易方达港股通医药混合C 0.9800 0.9800 0.9828 0.9828 -0.0028 -0.28%
2026-08-14 026196 易方达港股通医药混合C 0.9828 0.9828 0.9984 0.9984 -0.0156 -1.59%
2026-08-13 026196 易方达港股通医药混合C 0.9984 0.9984 0.9902 0.9902 0.0082 0.83%
2026-08-12 026196 易方达港股通医药混合C 0.9902 0.9902 1.0003 1.0003 -0.0101 -1.01%
2026-08-11 026196 易方达港股通医药混合C 1.0003 1.0003 1.0016 1.0016 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 026196 易方达港股通医药混合C 1.0016 1.0016 0.9752 0.9752 0.0264 2.71%
2026-08-07 026196 易方达港股通医药混合C 0.9752 0.9752 0.9123 0.9123 0.0629 6.89%
2026-08-06 026196 易方达港股通医药混合C 0.9123 0.9123 0.9067 0.9067 0.0056 0.62%
2026-08-05 026196 易方达港股通医药混合C 0.9067 0.9067 0.9020 0.9020 0.0047 0.52%
2026-08-04 026196 易方达港股通医药混合C 0.9020 0.9020 0.8766 0.8766 0.0254 2.90%
2026-08-03 026196 易方达港股通医药混合C 0.8766 0.8766 0.8942 0.8942 -0.0176 -1.97%
2026-07-31 026196 易方达港股通医药混合C 0.8942 0.8942 0.8840 0.8840 0.0102 1.15%
2026-07-30 026196 易方达港股通医药混合C 0.8840 0.8840 0.9220 0.9220 -0.0380 -4.12%
2026-07-29 026196 易方达港股通医药混合C 0.9220 0.9220 0.9272 0.9272 -0.0052 -0.56%
2026-07-28 026196 易方达港股通医药混合C 0.9272 0.9272 0.9421 0.9421 -0.0149 -1.58%
2026-07-27 026196 易方达港股通医药混合C 0.9421 0.9421 0.9422 0.9422 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 026196 易方达港股通医药混合C 0.9422 0.9422 0.9552 0.9552 -0.0130 -1.36%
2026-07-23 026196 易方达港股通医药混合C 0.9552 0.9552 0.9537 0.9537 0.0015 0.16%
2026-07-22 026196 易方达港股通医药混合C 0.9537 0.9537 0.9499 0.9499 0.0038 0.40%
2026-07-21 026196 易方达港股通医药混合C 0.9499 0.9499 0.9501 0.9501 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 026196 易方达港股通医药混合C 0.9501 0.9501 0.9129 0.9129 0.0372 4.07%
2026-07-17 026196 易方达港股通医药混合C 0.9129 0.9129 0.9710 0.9710 -0.0581 -5.98%
2026-07-16 026196 易方达港股通医药混合C 0.9710 0.9710 0.9897 0.9897 -0.0187 -1.89%
2026-07-15 026196 易方达港股通医药混合C 0.9897 0.9897 0.9386 0.9386 0.0511 5.44%
2026-07-14 026196 易方达港股通医药混合C 0.9386 0.9386 0.9357 0.9357 0.0029 0.31%
2026-07-13 026196 易方达港股通医药混合C 0.9357 0.9357 0.9398 0.9398 -0.0041 -0.44%
2026-07-10 026196 易方达港股通医药混合C 0.9398 0.9398 0.9004 0.9004 0.0394 4.38%
2026-07-09 026196 易方达港股通医药混合C 0.9004 0.9004 0.9005 0.9005 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 026196 易方达港股通医药混合C 0.9005 0.9005 0.9142 0.9142 -0.0137 -1.50%
2026-07-07 026196 易方达港股通医药混合C 0.9142 0.9142 0.9402 0.9402 -0.0260 -2.84%
2026-07-06 026196 易方达港股通医药混合C 0.9402 0.9402 0.9113 0.9113 0.0289 3.17%
2026-07-03 026196 易方达港股通医药混合C 0.9113 0.9113 0.8751 0.8751 0.0362 4.14%
2026-07-02 026196 易方达港股通医药混合C 0.8751 0.8751 0.8289 0.8289 0.0462 5.57%
2026-07-01 026196 易方达港股通医药混合C 0.8289 0.8289 0.8295 0.8295 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 026196 易方达港股通医药混合C 0.8295 0.8295 0.8461 0.8461 -0.0166 -2.00%
2026-06-29 026196 易方达港股通医药混合C 0.8461 0.8461 0.7769 0.7769 0.0692 8.91%
2026-06-26 026196 易方达港股通医药混合C 0.7769 0.7769 0.7891 0.7891 -0.0122 -1.55%
2026-06-25 026196 易方达港股通医药混合C 0.7891 0.7891 0.7941 0.7941 -0.0050 -0.63%
2026-06-24 026196 易方达港股通医药混合C 0.7941 0.7941 0.7816 0.7816 0.0125 1.60%
2026-06-23 026196 易方达港股通医药混合C 0.7816 0.7816 0.7742 0.7742 0.0074 0.96%
2026-06-22 026196 易方达港股通医药混合C 0.7742 0.7742 0.7860 0.7860 -0.0118 -1.52%
2026-06-18 026196 易方达港股通医药混合C 0.7860 0.7860 0.7670 0.7670 0.0190 2.48%
2026-06-17 026196 易方达港股通医药混合C 0.7670 0.7670 0.7783 0.7783 -0.0113 -1.47%
2026-06-16 026196 易方达港股通医药混合C 0.7783 0.7783 0.7915 0.7915 -0.0132 -1.70%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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