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易方达港股通医药混合C - 基金主页(代码:026196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9555 -0.0225 -2.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9555
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.92亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨桢霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.42%	-2.99%	22.50%	-	-	-	-1.62%
同类排名		4645/5417	2500/5423	53/5376				-

易方达港股通医药混合C(026196)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9534	-0.22%
2026-09-15	0.9555	-2.35%
2026-09-14	0.9780	4.04%
2026-09-11	0.9400	-1.81%
2026-09-10	0.9573	-3.12%
2026-09-09	0.9872	-1.49%

易方达港股通医药混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	9.90%	5.10%
02162	康诺亚-B	0.0000	9.81%	6.24%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.75%	5.53%
09606	映恩生物-B	0.0000	9.31%	1.56%
02315	百奥赛图-B	0.0000	7.36%	11.32%
03692	翰森制药	0.0000	6.67%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	5.35%	3.54%
09969	诺诚健华	0.0000	5.34%	1.79%
09995	荣昌生物	0.0000	5.29%	4.35%
06160	百济神州	0.0000	5.26%	2.29%

易方达港股通医药混合C(026196)基金档案

基金代码	026196	基金简称	易方达港股通医药混合C	基金全称
发行日期	2026-01-12~2026-01-23	成立日期	2026-01-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨桢霄	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	3.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%