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易方达恒生生物科技ETF联接发起式C - 基金主页(代码:026863)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0346 0.0352 3.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0346
成立日期：2026-03-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.20%	1.66%	22.80%	-	-	-	-
同类排名		975/5458	473/5421	52/5205				-

易方达恒生生物科技ETF联接发起式C(026863)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0204	-1.39%
2026-09-14	1.0346	3.52%
2026-09-11	0.9994	-1.35%
2026-09-10	1.0131	-2.60%
2026-09-09	1.0394	-1.71%
2026-09-08	1.0572	0.95%

易方达恒生生物科技ETF联接发起式C(026863)基金档案

基金代码	026863	基金简称	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-20	成立日期	2026-03-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	成曦	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基积极	1.4673	2.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.3457	2.89%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.3331	2.89%
易方达竞争优势企业混合A	0.8548	2.11%
易方达竞争优势企业混合C	0.8357	2.11%
科创芯易	1.3020	1.90%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.9229	1.72%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.9418	1.71%
科创板50	1.5893	1.52%
易方达上证科创50联接A	1.2056	1.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%