易方达恒生生物科技ETF联接发起式C基金净值查询(026863)

今天最新净值 1.0346 0.0352 3.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0346
成立日期：2026-03-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

近一月易方达恒生生物科技ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达恒生生物科技ETF联接发起式C(026863)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0204	1.0204	1.0346	1.0346	-0.0142	-1.39%
2026-09-14	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0346	1.0346	0.9994	0.9994	0.0352	3.52%
2026-09-11	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	0.9994	0.9994	1.0131	1.0131	-0.0137	-1.35%
2026-09-10	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0131	1.0131	1.0394	1.0394	-0.0263	-2.60%
2026-09-09	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0394	1.0394	1.0572	1.0572	-0.0178	-1.71%
2026-09-08	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0572	1.0572	1.0472	1.0472	0.0100	0.95%
2026-09-07	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0472	1.0472	1.0604	1.0604	-0.0132	-1.26%
2026-09-04	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0604	1.0604	1.0608	1.0608	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0608	1.0608	1.0429	1.0429	0.0179	1.72%
2026-09-02	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0429	1.0429	1.0364	1.0364	0.0065	0.63%

2026-09-01	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0364	1.0364	1.0420	1.0420	-0.0056	-0.54%
2026-08-31	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0420	1.0420	1.0791	1.0791	-0.0371	-3.56%
2026-08-28	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0791	1.0791	1.0903	1.0903	-0.0112	-1.03%
2026-08-27	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0903	1.0903	1.0819	1.0819	0.0084	0.78%
2026-08-26	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0819	1.0819	1.0723	1.0723	0.0096	0.90%
2026-08-25	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0723	1.0723	1.0467	1.0467	0.0256	2.45%
2026-08-24	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0467	1.0467	1.0739	1.0739	-0.0272	-2.53%
2026-08-21	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0739	1.0739	1.0716	1.0716	0.0023	0.21%
2026-08-20	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0716	1.0716	1.0333	1.0333	0.0383	3.71%
2026-08-19	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0333	1.0333	1.0394	1.0394	-0.0061	-0.59%
2026-08-18	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0394	1.0394	1.0243	1.0243	0.0151	1.47%
2026-08-17	026863	易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0243	1.0243	1.0177	1.0177	0.0066	0.65%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%