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易方达恒生生物科技ETF联接发起式C基金净值查询(026863)

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今天最新净值 1.0204 -0.0142 -1.39% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0204
  • 成立日期：2026-03-24
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：成曦
近一年易方达恒生生物科技ETF联接发起式C基金净值查询
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近一年,易方达恒生生物科技ETF联接发起式C(026863)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0142 1.0142 1.0204 1.0204 -0.0062 -0.61%
2026-09-15 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0204 1.0204 1.0346 1.0346 -0.0142 -1.39%
2026-09-14 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0346 1.0346 0.9994 0.9994 0.0352 3.52%
2026-09-11 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9994 0.9994 1.0131 1.0131 -0.0137 -1.35%
2026-09-10 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0131 1.0131 1.0394 1.0394 -0.0263 -2.60%
2026-09-09 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0394 1.0394 1.0572 1.0572 -0.0178 -1.71%
2026-09-08 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0572 1.0572 1.0472 1.0472 0.0100 0.95%
2026-09-07 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0472 1.0472 1.0604 1.0604 -0.0132 -1.26%
2026-09-04 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0604 1.0604 1.0608 1.0608 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0608 1.0608 1.0429 1.0429 0.0179 1.72%
2026-09-02 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0429 1.0429 1.0364 1.0364 0.0065 0.63%
2026-09-01 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0364 1.0364 1.0420 1.0420 -0.0056 -0.54%
2026-08-31 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0420 1.0420 1.0791 1.0791 -0.0371 -3.56%
2026-08-28 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0791 1.0791 1.0903 1.0903 -0.0112 -1.03%
2026-08-27 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0903 1.0903 1.0819 1.0819 0.0084 0.78%
2026-08-26 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0819 1.0819 1.0723 1.0723 0.0096 0.90%
2026-08-25 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0723 1.0723 1.0467 1.0467 0.0256 2.45%
2026-08-24 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0467 1.0467 1.0739 1.0739 -0.0272 -2.53%
2026-08-21 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0739 1.0739 1.0716 1.0716 0.0023 0.21%
2026-08-20 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0716 1.0716 1.0333 1.0333 0.0383 3.71%
2026-08-19 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0333 1.0333 1.0394 1.0394 -0.0061 -0.59%
2026-08-18 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0394 1.0394 1.0243 1.0243 0.0151 1.47%
2026-08-17 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0243 1.0243 1.0177 1.0177 0.0066 0.65%
2026-08-14 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0177 1.0177 1.0416 1.0416 -0.0239 -2.35%
2026-08-13 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0416 1.0416 1.0342 1.0342 0.0074 0.72%
2026-08-12 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0342 1.0342 1.0397 1.0397 -0.0055 -0.53%
2026-08-11 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0397 1.0397 1.0348 1.0348 0.0049 0.47%
2026-08-10 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0348 1.0348 1.0200 1.0200 0.0148 1.45%
2026-08-07 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0200 1.0200 0.9676 0.9676 0.0524 5.42%
2026-08-06 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9676 0.9676 0.9628 0.9628 0.0048 0.50%
2026-08-05 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9628 0.9628 0.9531 0.9531 0.0097 1.02%
2026-08-04 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9531 0.9531 0.9308 0.9308 0.0223 2.40%
2026-08-03 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9308 0.9308 0.9392 0.9392 -0.0084 -0.89%
2026-07-31 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9392 0.9392 0.9371 0.9371 0.0021 0.22%
2026-07-30 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9371 0.9371 0.9593 0.9593 -0.0222 -2.31%
2026-07-29 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9593 0.9593 0.9493 0.9493 0.0100 1.05%
2026-07-28 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9493 0.9493 0.9521 0.9521 -0.0028 -0.29%
2026-07-27 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9521 0.9521 0.9562 0.9562 -0.0041 -0.43%
2026-07-24 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9562 0.9562 0.9618 0.9618 -0.0056 -0.58%
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2026-07-21 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9538 0.9538 0.9526 0.9526 0.0012 0.13%
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2026-07-17 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9194 0.9194 0.9774 0.9774 -0.0580 -5.93%
2026-07-16 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9774 0.9774 0.9795 0.9795 -0.0021 -0.21%
2026-07-15 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9795 0.9795 0.9438 0.9438 0.0357 3.78%
2026-07-14 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9438 0.9438 0.9389 0.9389 0.0049 0.52%
2026-07-13 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9389 0.9389 0.9450 0.9450 -0.0061 -0.65%
2026-07-10 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9450 0.9450 0.9181 0.9181 0.0269 2.93%
2026-07-09 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9181 0.9181 0.9182 0.9182 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9182 0.9182 0.9286 0.9286 -0.0104 -1.12%
2026-07-07 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9286 0.9286 0.9611 0.9611 -0.0325 -3.50%
2026-07-06 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9611 0.9611 0.9410 0.9410 0.0201 2.14%
2026-07-03 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9410 0.9410 0.9021 0.9021 0.0389 4.31%
2026-07-02 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9021 0.9021 0.8626 0.8626 0.0395 4.58%
2026-07-01 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8626 0.8626 0.8633 0.8633 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8633 0.8633 0.8784 0.8784 -0.0151 -1.75%
2026-06-29 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8784 0.8784 0.8267 0.8267 0.0517 6.25%
2026-06-26 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8267 0.8267 0.8352 0.8352 -0.0085 -1.02%
2026-06-25 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8352 0.8352 0.8395 0.8395 -0.0043 -0.51%
2026-06-24 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8395 0.8395 0.8215 0.8215 0.0180 2.19%
2026-06-23 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8215 0.8215 0.8170 0.8170 0.0045 0.55%
2026-06-22 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8170 0.8170 0.8282 0.8282 -0.0112 -1.37%
2026-06-18 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8282 0.8282 0.8122 0.8122 0.0160 1.97%
2026-06-17 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8122 0.8122 0.8230 0.8230 -0.0108 -1.33%
2026-06-16 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8230 0.8230 0.8397 0.8397 -0.0167 -2.03%
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2026-06-10 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8248 0.8248 0.8125 0.8125 0.0123 1.51%
2026-06-09 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8125 0.8125 0.8233 0.8233 -0.0108 -1.33%
2026-06-08 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8233 0.8233 0.8471 0.8471 -0.0238 -2.81%
2026-06-05 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8471 0.8471 0.8549 0.8549 -0.0078 -0.91%
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2026-06-03 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8642 0.8642 0.8891 0.8891 -0.0249 -2.88%
2026-06-02 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8891 0.8891 0.9029 0.9029 -0.0138 -1.55%
2026-06-01 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9029 0.9029 0.9129 0.9129 -0.0100 -1.10%
2026-05-29 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9129 0.9129 0.8811 0.8811 0.0318 3.61%
2026-05-28 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.8811 0.8811 0.9161 0.9161 -0.0350 -3.97%
2026-05-27 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9161 0.9161 0.9219 0.9219 -0.0058 -0.63%
2026-05-26 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9219 0.9219 0.9288 0.9288 -0.0069 -0.74%
2026-05-25 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9288 0.9288 0.9294 0.9294 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9294 0.9294 0.9290 0.9290 0.0004 0.04%
2026-05-21 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9290 0.9290 0.9196 0.9196 0.0094 1.02%
2026-05-20 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9196 0.9196 0.9161 0.9161 0.0035 0.38%
2026-05-19 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9161 0.9161 0.9217 0.9217 -0.0056 -0.61%
2026-05-18 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9217 0.9217 0.9458 0.9458 -0.0241 -2.61%
2026-05-15 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9458 0.9458 0.9655 0.9655 -0.0197 -2.04%
2026-05-14 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9655 0.9655 0.9840 0.9840 -0.0185 -1.88%
2026-05-13 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9840 0.9840 0.9947 0.9947 -0.0107 -1.08%
2026-05-12 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9947 0.9947 0.9985 0.9985 -0.0038 -0.38%
2026-05-11 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9985 0.9985 0.9976 0.9976 0.0009 0.09%
2026-05-08 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9976 0.9976 1.0137 1.0137 -0.0161 -1.61%
2026-04-30 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
2026-04-29 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0029 1.0029 1.0013 1.0013 0.0016 0.16%
2026-04-28 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2026-04-27 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0009 1.0009 1.0130 1.0130 -0.0121 -1.21%
2026-04-24 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0130 1.0130 1.0083 1.0083 0.0047 0.47%
2026-04-23 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0083 1.0083 1.0480 1.0480 -0.0397 -3.94%
2026-04-22 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0480 1.0480 1.0579 1.0579 -0.0099 -0.94%
2026-04-21 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0579 1.0579 1.0653 1.0653 -0.0074 -0.69%
2026-04-20 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0653 1.0653 1.0732 1.0732 -0.0079 -0.74%
2026-04-17 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0732 1.0732 1.0900 1.0900 -0.0168 -1.57%
2026-04-16 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0900 1.0900 1.0789 1.0789 0.0111 1.03%
2026-04-15 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0789 1.0789 1.0410 1.0410 0.0379 3.64%
2026-04-14 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0410 1.0410 1.0325 1.0325 0.0085 0.82%
2026-04-13 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0325 1.0325 1.0491 1.0491 -0.0166 -1.61%
2026-04-10 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0491 1.0491 1.0414 1.0414 0.0077 0.74%
2026-04-09 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0414 1.0414 1.0507 1.0507 -0.0093 -0.89%
2026-04-08 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0507 1.0507 1.0647 1.0647 -0.0140 -1.33%
2026-04-07 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0647 1.0647 1.0657 1.0657 -0.0010 -0.09%
2026-04-03 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0657 1.0657 1.0649 1.0649 0.0008 0.08%
2026-04-02 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0649 1.0649 1.0580 1.0580 0.0069 0.65%
2026-04-01 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0580 1.0580 1.0120 1.0120 0.0460 4.55%
2026-03-31 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0120 1.0120 1.0126 1.0126 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0126 1.0126 1.0128 1.0128 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0128 1.0128 0.9975 0.9975 0.0153 1.53%
2026-03-26 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 0.9975 0.9975 1.0000 1.0000 -0.0025 -0.25%
2026-03-24 026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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