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易方达恒生生物科技ETF联接发起式A - 基金主页(代码:026862)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0214 -0.0142 -1.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0214
成立日期：2026-03-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.48%	0.28%	21.58%	-	-	-	-
同类排名		4221/5462	637/5421	53/5209				-

易方达恒生生物科技ETF联接发起式A(026862)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0151	-0.62%
2026-09-15	1.0214	-1.39%
2026-09-14	1.0356	3.53%
2026-09-11	1.0003	-1.35%
2026-09-10	1.0140	-2.60%
2026-09-09	1.0404	-1.71%

易方达恒生生物科技ETF联接发起式A(026862)基金档案

基金代码	026862	基金简称	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-20	成立日期	2026-03-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	成曦	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
港股通创新药ETF易方达	1.1238	1.05%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9024	1.01%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8990	1.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%