易方达恒生生物科技ETF联接发起式A基金净值查询(026862)
今天最新净值
1.0214
-0.0142 -1.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0214
- 成立日期：2026-03-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：成曦
近一月易方达恒生生物科技ETF联接发起式A基金净值查询
近一月,易方达恒生生物科技ETF联接发起式A(026862)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2026-09-15 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0142 |
-1.39% |
| 2026-09-14 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0353 |
3.53% |
| 2026-09-11 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0137 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0264 |
-2.60% |
| 2026-09-09 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0178 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0100 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0132 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0179 |
1.71% |
|
|
| 2026-09-02 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0065 |
0.63% |
| 2026-09-01 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0371 |
-3.56% |
| 2026-08-28 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0084 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0096 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0256 |
2.44% |
| 2026-08-24 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0272 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0383 |
3.70% |
| 2026-08-19 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0152 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
026862 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0066 |
0.65% |
