易方达恒生生物科技ETF联接发起式A基金净值查询(026862)

今天最新净值 1.0214 -0.0142 -1.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0214
成立日期：2026-03-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

近一年易方达恒生生物科技ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达恒生生物科技ETF联接发起式A(026862)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0151	1.0151	1.0214	1.0214	-0.0063	-0.62%
2026-09-15	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0214	1.0214	1.0356	1.0356	-0.0142	-1.39%
2026-09-14	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0356	1.0356	1.0003	1.0003	0.0353	3.53%
2026-09-11	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0003	1.0003	1.0140	1.0140	-0.0137	-1.35%
2026-09-10	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0140	1.0140	1.0404	1.0404	-0.0264	-2.60%
2026-09-09	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0404	1.0404	1.0582	1.0582	-0.0178	-1.71%
2026-09-08	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0582	1.0582	1.0482	1.0482	0.0100	0.95%
2026-09-07	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0482	1.0482	1.0614	1.0614	-0.0132	-1.26%
2026-09-04	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0614	1.0614	1.0617	1.0617	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0617	1.0617	1.0438	1.0438	0.0179	1.71%

2026-09-02	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0438	1.0438	1.0373	1.0373	0.0065	0.63%
2026-09-01	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0373	1.0373	1.0429	1.0429	-0.0056	-0.54%
2026-08-31	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0429	1.0429	1.0800	1.0800	-0.0371	-3.56%
2026-08-28	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0800	1.0800	1.0912	1.0912	-0.0112	-1.03%
2026-08-27	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0912	1.0912	1.0828	1.0828	0.0084	0.78%
2026-08-26	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0828	1.0828	1.0732	1.0732	0.0096	0.89%
2026-08-25	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0732	1.0732	1.0476	1.0476	0.0256	2.44%
2026-08-24	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0476	1.0476	1.0748	1.0748	-0.0272	-2.53%
2026-08-21	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0748	1.0748	1.0724	1.0724	0.0024	0.22%
2026-08-20	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0724	1.0724	1.0341	1.0341	0.0383	3.70%
2026-08-19	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0341	1.0341	1.0403	1.0403	-0.0062	-0.60%
2026-08-18	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0403	1.0403	1.0251	1.0251	0.0152	1.48%
2026-08-17	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0251	1.0251	1.0185	1.0185	0.0066	0.65%
2026-08-14	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0185	1.0185	1.0424	1.0424	-0.0239	-2.35%
2026-08-13	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0424	1.0424	1.0350	1.0350	0.0074	0.71%

2026-08-12	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0350	1.0350	1.0405	1.0405	-0.0055	-0.53%
2026-08-11	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0405	1.0405	1.0355	1.0355	0.0050	0.48%
2026-08-10	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0355	1.0355	1.0207	1.0207	0.0148	1.45%
2026-08-07	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0207	1.0207	0.9683	0.9683	0.0524	5.41%
2026-08-06	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9683	0.9683	0.9635	0.9635	0.0048	0.50%
2026-08-05	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9635	0.9635	0.9538	0.9538	0.0097	1.02%
2026-08-04	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9538	0.9538	0.9315	0.9315	0.0223	2.39%
2026-08-03	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9315	0.9315	0.9398	0.9398	-0.0083	-0.88%
2026-07-31	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9398	0.9398	0.9377	0.9377	0.0021	0.22%
2026-07-30	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9377	0.9377	0.9599	0.9599	-0.0222	-2.31%
2026-07-29	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9599	0.9599	0.9499	0.9499	0.0100	1.05%
2026-07-28	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9499	0.9499	0.9527	0.9527	-0.0028	-0.29%
2026-07-27	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9527	0.9527	0.9568	0.9568	-0.0041	-0.43%
2026-07-24	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9568	0.9568	0.9624	0.9624	-0.0056	-0.58%
2026-07-23	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9624	0.9624	0.9623	0.9623	0.0001	0.01%
2026-07-22	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9623	0.9623	0.9544	0.9544	0.0079	0.83%
2026-07-21	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9544	0.9544	0.9533	0.9533	0.0011	0.12%
2026-07-20	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9533	0.9533	0.9200	0.9200	0.0333	3.62%
2026-07-17	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9200	0.9200	0.9780	0.9780	-0.0580	-5.93%
2026-07-16	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9780	0.9780	0.9801	0.9801	-0.0021	-0.21%
2026-07-15	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9801	0.9801	0.9444	0.9444	0.0357	3.78%
2026-07-14	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9444	0.9444	0.9394	0.9394	0.0050	0.53%
2026-07-13	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9394	0.9394	0.9455	0.9455	-0.0061	-0.65%
2026-07-10	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9455	0.9455	0.9186	0.9186	0.0269	2.93%
2026-07-09	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9186	0.9186	0.9187	0.9187	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9187	0.9187	0.9291	0.9291	-0.0104	-1.12%
2026-07-07	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9291	0.9291	0.9616	0.9616	-0.0325	-3.50%
2026-07-06	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9616	0.9616	0.9416	0.9416	0.0200	2.12%
2026-07-03	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9416	0.9416	0.9026	0.9026	0.0390	4.32%
2026-07-02	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9026	0.9026	0.8631	0.8631	0.0395	4.58%
2026-07-01	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8631	0.8631	0.8638	0.8638	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8638	0.8638	0.8789	0.8789	-0.0151	-1.75%
2026-06-29	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8789	0.8789	0.8271	0.8271	0.0518	6.26%
2026-06-26	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8271	0.8271	0.8356	0.8356	-0.0085	-1.02%
2026-06-25	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8356	0.8356	0.8400	0.8400	-0.0044	-0.52%
2026-06-24	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8400	0.8400	0.8219	0.8219	0.0181	2.20%
2026-06-23	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8219	0.8219	0.8174	0.8174	0.0045	0.55%
2026-06-22	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8174	0.8174	0.8286	0.8286	-0.0112	-1.37%
2026-06-18	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8286	0.8286	0.8126	0.8126	0.0160	1.97%
2026-06-17	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8126	0.8126	0.8233	0.8233	-0.0107	-1.32%
2026-06-16	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8233	0.8233	0.8401	0.8401	-0.0168	-2.04%
2026-06-15	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8401	0.8401	0.8429	0.8429	-0.0028	-0.33%
2026-06-12	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8429	0.8429	0.8188	0.8188	0.0241	2.94%
2026-06-11	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8188	0.8188	0.8251	0.8251	-0.0063	-0.76%
2026-06-10	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8251	0.8251	0.8129	0.8129	0.0122	1.50%
2026-06-09	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8129	0.8129	0.8236	0.8236	-0.0107	-1.32%
2026-06-08	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8236	0.8236	0.8474	0.8474	-0.0238	-2.81%
2026-06-05	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8474	0.8474	0.8553	0.8553	-0.0079	-0.92%
2026-06-04	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8553	0.8553	0.8646	0.8646	-0.0093	-1.08%
2026-06-03	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8646	0.8646	0.8895	0.8895	-0.0249	-2.88%
2026-06-02	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8895	0.8895	0.9032	0.9032	-0.0137	-1.54%
2026-06-01	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9032	0.9032	0.9132	0.9132	-0.0100	-1.10%
2026-05-29	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9132	0.9132	0.8814	0.8814	0.0318	3.61%
2026-05-28	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.8814	0.8814	0.9164	0.9164	-0.0350	-3.97%
2026-05-27	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9164	0.9164	0.9222	0.9222	-0.0058	-0.63%
2026-05-26	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9222	0.9222	0.9292	0.9292	-0.0070	-0.75%
2026-05-25	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9292	0.9292	0.9297	0.9297	-0.0005	-0.05%
2026-05-22	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9297	0.9297	0.9293	0.9293	0.0004	0.04%
2026-05-21	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9293	0.9293	0.9199	0.9199	0.0094	1.02%
2026-05-20	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9199	0.9199	0.9164	0.9164	0.0035	0.38%
2026-05-19	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9164	0.9164	0.9219	0.9219	-0.0055	-0.60%
2026-05-18	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9219	0.9219	0.9460	0.9460	-0.0241	-2.61%
2026-05-15	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9460	0.9460	0.9657	0.9657	-0.0197	-2.04%
2026-05-14	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9657	0.9657	0.9843	0.9843	-0.0186	-1.89%
2026-05-13	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9843	0.9843	0.9950	0.9950	-0.0107	-1.08%
2026-05-12	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9950	0.9950	0.9987	0.9987	-0.0037	-0.37%
2026-05-11	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9987	0.9987	0.9979	0.9979	0.0008	0.08%
2026-05-08	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9979	0.9979	1.0139	1.0139	-0.0160	-1.60%
2026-04-30	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0038	1.0038	1.0031	1.0031	0.0007	0.07%
2026-04-29	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0031	1.0031	1.0015	1.0015	0.0016	0.16%
2026-04-28	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0015	1.0015	1.0010	1.0010	0.0005	0.05%
2026-04-27	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0010	1.0010	1.0132	1.0132	-0.0122	-1.22%
2026-04-24	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0132	1.0132	1.0084	1.0084	0.0048	0.48%
2026-04-23	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0084	1.0084	1.0482	1.0482	-0.0398	-3.95%
2026-04-22	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0482	1.0482	1.0580	1.0580	-0.0098	-0.93%
2026-04-21	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0580	1.0580	1.0655	1.0655	-0.0075	-0.70%
2026-04-20	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0655	1.0655	1.0733	1.0733	-0.0078	-0.73%
2026-04-17	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0733	1.0733	1.0902	1.0902	-0.0169	-1.57%
2026-04-16	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0902	1.0902	1.0790	1.0790	0.0112	1.04%
2026-04-15	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0790	1.0790	1.0411	1.0411	0.0379	3.64%
2026-04-14	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0411	1.0411	1.0326	1.0326	0.0085	0.82%
2026-04-13	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0326	1.0326	1.0491	1.0491	-0.0165	-1.60%
2026-04-10	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0491	1.0491	1.0415	1.0415	0.0076	0.73%
2026-04-09	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0415	1.0415	1.0508	1.0508	-0.0093	-0.89%
2026-04-08	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0508	1.0508	1.0647	1.0647	-0.0139	-1.32%
2026-04-07	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0647	1.0647	1.0658	1.0658	-0.0011	-0.10%
2026-04-03	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0658	1.0658	1.0649	1.0649	0.0009	0.08%
2026-04-02	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0649	1.0649	1.0580	1.0580	0.0069	0.65%
2026-04-01	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0580	1.0580	1.0120	1.0120	0.0460	4.55%
2026-03-31	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0120	1.0120	1.0126	1.0126	-0.0006	-0.06%
2026-03-30	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0126	1.0126	1.0128	1.0128	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0128	1.0128	0.9975	0.9975	0.0153	1.53%
2026-03-26	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	0.9975	0.9975	1.0000	1.0000	-0.0025	-0.25%
2026-03-24	026862	易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%