易方达恒生港股通创新药ETF - 基金主页(代码:159316)

今天最新净值 1.1238 0.0118 1.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2389 0.0096 0.7847% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1238
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：39.82亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦肖宛远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.14%	0.15%	-2.62%	15.21%	-29.33%	-	-	19.00%
同类排名	3826/4773	1119/5467	1011/5421	126/5238	4155/4400			-

易方达恒生港股通创新药ETF(159316)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1345	0.95%
2026-09-17	1.1238	1.05%
2026-09-16	1.1120	-1.21%
2026-09-15	1.1254	-1.48%
2026-09-14	1.1420	3.42%
2026-09-11	1.1030	-1.73%

易方达恒生港股通创新药ETF基金动态

易方达恒生港股通创新药ETF 逼近8万亿！指数基金规模暴增两家头部公募成大赢家

规模暴增的指数基金产品正成为股票市场的核心引擎。10月28日基金三季报披露完毕，数据显示，指数基金产品规模已逼近8万亿元，成为驱动股票市场行情、资本市场增量活水、赋能新质生产力发展的关键力量南方基金副总经理侯利鹏也表示，财富管理市场正处在“从规模扩张向质量深耕”的转型关键期，以ETF为代表的长期资金正为股票市场持续注入活水。
标签：指数规模市场产品经理成为赛道关联基金：易方达恒生港股通创新药ETF
易方达恒生港股通创新药ETF 大赚！知名外资借道ETF加仓创新药

上市公告显示，知名外资巴克莱银行位列两只港股创新药ETF第一大持有人知名外资巴克莱银行再度借道ETF买入港股创新药。对于市场风险，赵伟表示，ADC赛道早期项目需警惕同质化竞争，而AI在药物研发中的应用仍属辅助工具，长期价值需依托数据验证。整体而言，中国创新药正从“技术跟随”转向“全球协同”，有望孕育出万亿市值巨头，但需在政策波动与产业迭代中精准把握技术拐点与商业化节奏。
标签：创新持有持有人港股板块技术关联基金：华宝恒生港股通创新药精选ETF 华泰柏瑞恒生创新药ETF 易方达恒生港股通创新药ETF 银华国证港股通创新药ETF
易方达恒生港股通创新药ETF 权益基金发行回暖由指数投资催生 6月最后一周迎来发行小高潮

财联社6月23日讯本周基金发行市场迎来一波小高潮。Wind数据显示，6月23日至29日期间，全市场将有17只新基金启动募集，平均认购天数设定为17.94天。“2025年至今的市场呈现显著的结构性特征，缺乏全面上涨基础，”一位基金评价机构分析师指出，“次新基金的业绩差异，很大程度上反映了管理团队对市场风格转换的前瞻判断、行业景气度的准确把握以及建仓策略的执行效率
标签：发行净值成立港股月成立市场股息关联基金：工银国证港股通创新药ETF 广发上证科创板人工智能ETF 华宝上证科创板人工智能ETF 嘉实中证港股通高股息投资ETF 万家中证机器人ETF 易方达恒生港股通创新药ETF 银华上证科创板人工智能ETF 永赢中证港股通医疗主题ETF

易方达恒生港股通创新药ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	10.53%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	10.53%	2.29%
01093	石药集团	0.0000	9.30%	0.60%
09926	康方生物	0.0000	8.62%	7.23%
01177	中国生物制药	0.0000	7.53%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	7.42%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	5.67%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.70%	5.53%
09688	再鼎医药	0.0000	2.71%	0.00%
02162	康诺亚-B	0.0000	2.62%	6.24%

易方达恒生港股通创新药ETF(159316)基金档案

基金代码	159316	基金简称	恒生创新药ETF	基金全称
发行日期	2025-03-05~2025-03-13	成立日期	2025-03-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	成曦肖宛远	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	39.82亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%