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易方达恒生港股通创新药ETF基金盘中实时估值(159316)

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今天最新净值 1.1254 -0.0166 -1.48% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1254
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：39.82亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：成曦 肖宛远
易方达恒生港股通创新药ETF基金159316重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01801 信达生物 0.0000 10.53% 5.10% 0.5370%
06160 百济神州 0.0000 10.53% 2.29% 0.2411%
01093 石药集团 0.0000 9.30% 0.60% 0.0558%
09926 康方生物 0.0000 8.62% 7.23% 0.6232%
01177 中国生物制药 0.0000 7.53% 2.62% 0.1973%
03692 翰森制药 0.0000 7.42% 2.98% 0.2211%
01530 三生制药 0.0000 5.67% 3.54% 0.2007%
06990 科伦博泰生物 0.0000 4.70% 5.53% 0.2599%
09688 再鼎医药 0.0000 2.71% 0.00% 0.0000%
02162 康诺亚-B 0.0000 2.62% 6.24% 0.1635%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
69.63% 2.4996% 20.28%
易方达恒生港股通创新药ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -1.21% 1.30%
2026-09-15 -1.48% 1.30%
2026-09-14 3.42% 1.30%
2026-09-11 -1.73% 1.30%
2026-09-10 -3.28% 1.30%
2026-09-09 -2.12% 1.30%
2026-09-08 0.28% 1.30%
2026-09-07 -1.42% 1.30%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
易方达恒生港股通创新药ETF基金159316实时估值图
恒生创新药ETF基金159316实时估值图
易方达恒生港股通创新药ETF基金动态
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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 2.6840 5.2379%
易方达先锋成长混合C 2.6356 5.2379%
易方达远见成长混合A 2.4308 5.2189%
易方达远见成长混合C 2.3822 5.2189%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
易方达趋势优选混合A 1.0936 3.9226%
易方达趋势优选混合C 1.0754 3.9226%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
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