易方达恒生港股通创新药ETF基金净值查询(159316)

今天最新净值 1.1120 -0.0134 -1.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2389 0.0096 0.7847% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1120
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：39.82亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦肖宛远

近一季易方达恒生港股通创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒生港股通创新药ETF(159316)基金累计收益率15.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1238	1.1238	1.1120	1.1120	0.0118	1.05%
2026-09-16	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1120	1.1120	1.1254	1.1254	-0.0134	-1.21%
2026-09-15	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1254	1.1254	1.1420	1.1420	-0.0166	-1.48%
2026-09-14	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1420	1.1420	1.1030	1.1030	0.0390	3.42%
2026-09-11	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1030	1.1030	1.1221	1.1221	-0.0191	-1.73%
2026-09-10	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1221	1.1221	1.1589	1.1589	-0.0368	-3.28%
2026-09-09	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1589	1.1589	1.1835	1.1835	-0.0246	-2.12%
2026-09-08	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1835	1.1835	1.1802	1.1802	0.0033	0.28%
2026-09-07	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1802	1.1802	1.1970	1.1970	-0.0168	-1.42%
2026-09-04	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1970	1.1970	1.1852	1.1852	0.0118	0.99%

2026-09-03	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1852	1.1852	1.1572	1.1572	0.0280	2.36%
2026-09-02	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1572	1.1572	1.1466	1.1466	0.0106	0.92%
2026-09-01	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1466	1.1466	1.1653	1.1653	-0.0187	-1.63%
2026-08-31	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1653	1.1653	1.2095	1.2095	-0.0442	-3.79%
2026-08-28	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.2095	1.2095	1.2264	1.2264	-0.0169	-1.40%
2026-08-27	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.2264	1.2264	1.2059	1.2059	0.0205	1.67%
2026-08-26	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.2059	1.2059	1.1847	1.1847	0.0212	1.76%
2026-08-25	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1847	1.1847	1.1685	1.1685	0.0162	1.37%
2026-08-24	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1685	1.1685	1.1911	1.1911	-0.0226	-1.93%
2026-08-21	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1911	1.1911	1.1959	1.1959	-0.0048	-0.40%
2026-08-20	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1959	1.1959	1.1507	1.1507	0.0452	3.78%
2026-08-19	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1507	1.1507	1.1601	1.1601	-0.0094	-0.81%
2026-08-18	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1601	1.1601	1.1540	1.1540	0.0061	0.53%
2026-08-17	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1540	1.1540	1.1563	1.1563	-0.0023	-0.20%
2026-08-14	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1563	1.1563	1.1823	1.1823	-0.0260	-2.25%

2026-08-13	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1823	1.1823	1.1769	1.1769	0.0054	0.46%
2026-08-12	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1769	1.1769	1.1855	1.1855	-0.0086	-0.73%
2026-08-11	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1855	1.1855	1.1815	1.1815	0.0040	0.34%
2026-08-10	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1815	1.1815	1.1711	1.1711	0.0104	0.89%
2026-08-07	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1711	1.1711	1.1191	1.1191	0.0520	4.44%
2026-08-06	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1191	1.1191	1.1142	1.1142	0.0049	0.44%
2026-08-05	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1142	1.1142	1.1025	1.1025	0.0117	1.05%
2026-08-04	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1025	1.1025	1.0911	1.0911	0.0114	1.04%
2026-08-03	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.0911	1.0911	1.1048	1.1048	-0.0137	-1.26%
2026-07-31	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1048	1.1048	1.1105	1.1105	-0.0057	-0.51%
2026-07-30	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1105	1.1105	1.1387	1.1387	-0.0282	-2.54%
2026-07-29	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1387	1.1387	1.1304	1.1304	0.0083	0.73%
2026-07-28	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1304	1.1304	1.1366	1.1366	-0.0062	-0.55%
2026-07-27	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1366	1.1366	1.1439	1.1439	-0.0073	-0.64%
2026-07-24	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1439	1.1439	1.1558	1.1558	-0.0119	-1.04%
2026-07-23	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1558	1.1558	1.1596	1.1596	-0.0038	-0.33%
2026-07-22	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1596	1.1596	1.1465	1.1465	0.0131	1.13%
2026-07-21	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1465	1.1465	1.1480	1.1480	-0.0015	-0.13%
2026-07-20	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1480	1.1480	1.1018	1.1018	0.0462	4.02%
2026-07-17	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1018	1.1018	1.1753	1.1753	-0.0735	-6.67%
2026-07-16	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1753	1.1753	1.1763	1.1763	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1763	1.1763	1.1307	1.1307	0.0456	3.88%
2026-07-14	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1307	1.1307	1.1295	1.1295	0.0012	0.11%
2026-07-13	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1295	1.1295	1.1298	1.1298	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1298	1.1298	1.0946	1.0946	0.0352	3.12%
2026-07-09	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.0946	1.0946	1.1026	1.1026	-0.0080	-0.73%
2026-07-08	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1026	1.1026	1.1129	1.1129	-0.0103	-0.93%
2026-07-07	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1129	1.1129	1.1559	1.1559	-0.0430	-3.86%
2026-07-06	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1559	1.1559	1.1244	1.1244	0.0315	2.73%
2026-07-03	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.1244	1.1244	1.0717	1.0717	0.0527	4.69%
2026-07-02	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.0717	1.0717	1.0092	1.0092	0.0625	5.83%
2026-07-01	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.0092	1.0092	1.0100	1.0100	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.0100	1.0100	1.0313	1.0313	-0.0213	-2.11%
2026-06-29	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.0313	1.0313	0.9640	0.9640	0.0673	6.53%
2026-06-26	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	0.9640	0.9640	0.9757	0.9757	-0.0117	-1.21%
2026-06-25	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	0.9757	0.9757	0.9889	0.9889	-0.0132	-1.35%
2026-06-24	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	0.9889	0.9889	0.9779	0.9779	0.0110	1.12%
2026-06-23	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	0.9779	0.9779	0.9725	0.9725	0.0054	0.56%
2026-06-22	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	0.9725	0.9725	0.9928	0.9928	-0.0203	-2.09%
2026-06-18	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	0.9928	0.9928	0.9754	0.9754	0.0174	1.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%