易方达港股通医药ETF联接A(易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A)基金净值查询(018557)
今天最新净值
1.2316
0.0393 3.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2316
- 成立日期：2023-08-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9178亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：成曦
近一月易方达港股通医药ETF联接A|易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A基金净值查询
近一月,易方达港股通医药ETF联接A(018557)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2316 |
1.2316 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0393 |
3.30% |
| 2026-09-11 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.1923 |
1.1923 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0148 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0313 |
-2.59% |
| 2026-09-09 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0216 |
-1.74% |
| 2026-09-08 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0100 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0190 |
1.53% |
| 2026-09-02 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0070 |
0.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0413 |
-3.32% |
| 2026-08-28 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0119 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2974 |
1.2974 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0102 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2800 |
1.2800 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0322 |
2.58% |
| 2026-08-24 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0331 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0414 |
3.35% |
| 2026-08-19 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0177 |
1.44% |
| 2026-08-17 |
018557 |
易方达港股通医药ETF联接A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0083 |
0.68% |
