易方达港股通医药ETF联接A(易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A)基金净值查询(018557)

今天最新净值 1.2316 0.0393 3.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2316
成立日期：2023-08-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9178亿
最近资产：0.84亿
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

近一季易方达港股通医药ETF联接A|易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达港股通医药ETF联接A(018557)基金累计收益率21.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2173	1.2173	1.2316	1.2316	-0.0143	-1.17%
2026-09-14	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2316	1.2316	1.1923	1.1923	0.0393	3.30%
2026-09-11	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1923	1.1923	1.2071	1.2071	-0.0148	-1.23%
2026-09-10	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2071	1.2071	1.2384	1.2384	-0.0313	-2.59%
2026-09-09	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2384	1.2384	1.2600	1.2600	-0.0216	-1.74%
2026-09-08	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2600	1.2600	1.2500	1.2500	0.0100	0.80%
2026-09-07	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2500	1.2500	1.2642	1.2642	-0.0142	-1.14%
2026-09-04	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2642	1.2642	1.2645	1.2645	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2645	1.2645	1.2455	1.2455	0.0190	1.53%
2026-09-02	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2455	1.2455	1.2385	1.2385	0.0070	0.57%

2026-09-01	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2385	1.2385	1.2442	1.2442	-0.0057	-0.46%
2026-08-31	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2442	1.2442	1.2855	1.2855	-0.0413	-3.32%
2026-08-28	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2855	1.2855	1.2974	1.2974	-0.0119	-0.92%
2026-08-27	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2974	1.2974	1.2902	1.2902	0.0072	0.56%
2026-08-26	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2902	1.2902	1.2800	1.2800	0.0102	0.80%
2026-08-25	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2800	1.2800	1.2478	1.2478	0.0322	2.58%
2026-08-24	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2478	1.2478	1.2809	1.2809	-0.0331	-2.58%
2026-08-21	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2809	1.2809	1.2772	1.2772	0.0037	0.29%
2026-08-20	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2772	1.2772	1.2358	1.2358	0.0414	3.35%
2026-08-19	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2358	1.2358	1.2438	1.2438	-0.0080	-0.64%
2026-08-18	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2438	1.2438	1.2261	1.2261	0.0177	1.44%
2026-08-17	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2261	1.2261	1.2178	1.2178	0.0083	0.68%
2026-08-14	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2178	1.2178	1.2431	1.2431	-0.0253	-2.08%
2026-08-13	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2431	1.2431	1.2363	1.2363	0.0068	0.55%
2026-08-12	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2363	1.2363	1.2440	1.2440	-0.0077	-0.62%

2026-08-11	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2440	1.2440	1.2401	1.2401	0.0039	0.31%
2026-08-10	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2401	1.2401	1.2236	1.2236	0.0165	1.35%
2026-08-07	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.2236	1.2236	1.1633	1.1633	0.0603	5.18%
2026-08-06	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1633	1.1633	1.1599	1.1599	0.0034	0.29%
2026-08-05	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1599	1.1599	1.1477	1.1477	0.0122	1.06%
2026-08-04	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1477	1.1477	1.1244	1.1244	0.0233	2.07%
2026-08-03	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1244	1.1244	1.1323	1.1323	-0.0079	-0.70%
2026-07-31	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1323	1.1323	1.1292	1.1292	0.0031	0.27%
2026-07-30	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1292	1.1292	1.1525	1.1525	-0.0233	-2.02%
2026-07-29	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1525	1.1525	1.1395	1.1395	0.0130	1.14%
2026-07-28	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1395	1.1395	1.1434	1.1434	-0.0039	-0.34%
2026-07-27	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1434	1.1434	1.1454	1.1454	-0.0020	-0.17%
2026-07-24	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1454	1.1454	1.1538	1.1538	-0.0084	-0.73%
2026-07-23	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1538	1.1538	1.1529	1.1529	0.0009	0.08%
2026-07-22	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1529	1.1529	1.1472	1.1472	0.0057	0.50%
2026-07-21	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1472	1.1472	1.1455	1.1455	0.0017	0.15%
2026-07-20	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1455	1.1455	1.1064	1.1064	0.0391	3.53%
2026-07-17	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1064	1.1064	1.1721	1.1721	-0.0657	-5.61%
2026-07-16	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1721	1.1721	1.1730	1.1730	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1730	1.1730	1.1324	1.1324	0.0406	3.59%
2026-07-14	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1324	1.1324	1.1258	1.1258	0.0066	0.59%
2026-07-13	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1258	1.1258	1.1328	1.1328	-0.0070	-0.62%
2026-07-10	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1328	1.1328	1.1040	1.1040	0.0288	2.61%
2026-07-09	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1040	1.1040	1.1058	1.1058	-0.0018	-0.16%
2026-07-08	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1058	1.1058	1.1155	1.1155	-0.0097	-0.87%
2026-07-07	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1155	1.1155	1.1531	1.1531	-0.0376	-3.37%
2026-07-06	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1531	1.1531	1.1288	1.1288	0.0243	2.15%
2026-07-03	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1288	1.1288	1.0809	1.0809	0.0479	4.43%
2026-07-02	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.0809	1.0809	1.0356	1.0356	0.0453	4.37%
2026-07-01	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.0356	1.0356	1.0364	1.0364	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.0364	1.0364	1.0560	1.0560	-0.0196	-1.89%
2026-06-29	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.0560	1.0560	0.9949	0.9949	0.0611	6.14%
2026-06-26	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9949	0.9949	1.0061	1.0061	-0.0112	-1.11%
2026-06-25	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.0061	1.0061	1.0100	1.0100	-0.0039	-0.39%
2026-06-24	018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.0100	1.0100	0.9889	0.9889	0.0211	2.13%
2026-06-23	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9889	0.9889	0.9842	0.9842	0.0047	0.48%
2026-06-22	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9842	0.9842	0.9982	0.9982	-0.0140	-1.42%
2026-06-18	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9982	0.9982	0.9819	0.9819	0.0163	1.66%
2026-06-17	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9819	0.9819	0.9944	0.9944	-0.0125	-1.27%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%