易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级) - 基金主页(代码:161122)

今天最新净值 0.5527 -0.0068 -1.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5405 0.0009 0.1662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8098
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.6196亿
最近资产：6.01亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	-1.22%	-8.10%	17.95%	-13.14%	36.58%	-5.03%	-19.58%
同类排名	779/1840	663/2029	1720/2018	30/1966	1385/1753	892/1324	880/1010	-

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5571	0.80%
2026-09-15	0.5527	-1.23%
2026-09-14	0.5595	3.00%
2026-09-11	0.5432	-2.15%
2026-09-10	0.5549	-1.64%
2026-09-09	0.5640	-1.15%

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-24		份额折算	每份份额折算1.45313份
	2020-04-17		份额折算	每份份额折算1.48373份
	2019-05-31		份额折算	每份份额折算1.02306份
	2017-06-02		份额折算	每份份额折算1.02298份
	2016-06-02		份额折算	每份份额折算1.02369份

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 大盘点！2020年基金圈发生了这些大事！

2020年注定是不平凡的一年，大到世界疫情、美国大选，小到一日三餐、喜怒哀乐，我们身处其中，渺小而伟大。截至12月15日，已有21只基金收益翻倍，且远远跑赢今年的大盘指数：上证综指10.40%，深证成指31.95%，创业板指53.43%，沪深300指数20.71%。
标签：三板分红投资创业分级市场关联基金：兴全合润混合A 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 指数宝估值播报（20200804）

中国市场波动性较大，牛短熊长，定期定额投资是一种非常流行的做法，尤其是在基金定投上的应用，定投可以在较长的市场下跌区间内积累筹码，降低基金份额的平均买入成本，从而分散单笔投资的择时风险。
关联基金：易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 年内最高赚超110%！医药主题基金一路高歌能否继续“乘风破浪”？投资者该怎么选？

有基金经理提醒投资者，在投资中大家都是后知后验者，投资基金不建议追涨杀跌，来回申赎也有交易成本。鉴于短期板块上涨过快，仍有回调风险，投资者可以逢低加仓，别追高，跌了就加，这样可能会比较好。（财富号）
关联基金：富国中证医药主题指数增强A 工银前沿医疗股票A 融通医疗保健行业混合A/B 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 银华中证全指医药卫生

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.12%	6.71%
300759	康龙化成	0.0000	3.96%	2.79%
688578	艾力斯	0.0000	3.91%	4.00%
688235	百济神州	0.0000	3.88%	2.60%
300347	泰格医药	0.0000	3.29%	2.65%
000661	长春高新	0.0000	2.88%	1.30%
300142	沃森生物	0.0000	2.75%	2.14%
603087	甘李药业	0.0000	2.70%	2.21%
688180	君实生物-U	0.0000	2.40%	6.14%
300832	新产业	0.0000	2.19%	3.78%

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金档案

基金代码	161122	基金简称	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-05-18~2015-05-29	成立日期	2015-06-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	张湛	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	6.01亿元	最近份额	14.6196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%