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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级)基金净值查询(161122)

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今天最新净值 0.5595 0.0163 3.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5405 0.0009 0.1662% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8191
  • 成立日期：2015-06-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.6196亿
  • 最近资产：6.01亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张湛
近一年易方达中证万得生物科技指数(LOF)A|生物分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金累计收益率-14.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5527 0.8098 0.5595 0.8191 -0.0068 -1.23%
2026-09-14 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5595 0.8191 0.5432 0.7969 0.0163 3.00%
2026-09-11 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5432 0.7969 0.5549 0.8128 -0.0117 -2.15%
2026-09-10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5549 0.8128 0.5640 0.8252 -0.0091 -1.64%
2026-09-09 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5640 0.8252 0.5705 0.8340 -0.0065 -1.15%
2026-09-08 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5705 0.8340 0.5615 0.8218 0.0090 1.60%
2026-09-07 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5615 0.8218 0.5635 0.8245 -0.0020 -0.35%
2026-09-04 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5635 0.8245 0.5694 0.8325 -0.0059 -1.04%
2026-09-03 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5694 0.8325 0.5676 0.8301 0.0018 0.32%
2026-09-02 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5676 0.8301 0.5718 0.8358 -0.0042 -0.73%
2026-09-01 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5718 0.8358 0.5702 0.8336 0.0016 0.28%
2026-08-31 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5702 0.8336 0.5792 0.8459 -0.0090 -1.58%
2026-08-28 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5792 0.8459 0.5909 0.8618 -0.0117 -2.02%
2026-08-27 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5909 0.8618 0.5870 0.8565 0.0039 0.66%
2026-08-26 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5870 0.8565 0.5868 0.8562 0.0002 0.03%
2026-08-25 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5868 0.8562 0.5760 0.8415 0.0108 1.88%
2026-08-24 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5760 0.8415 0.6022 0.8772 -0.0262 -4.55%
2026-08-21 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6022 0.8772 0.6232 0.9058 -0.0210 -3.49%
2026-08-20 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6232 0.9058 0.5865 0.8558 0.0367 6.26%
2026-08-19 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5865 0.8558 0.6049 0.8809 -0.0184 -3.04%
2026-08-18 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6049 0.8809 0.6091 0.8866 -0.0042 -0.69%
2026-08-17 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6091 0.8866 0.6062 0.8826 0.0029 0.48%
2026-08-14 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6062 0.8826 0.6095 0.8871 -0.0033 -0.54%
2026-08-13 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6095 0.8871 0.5976 0.8709 0.0119 1.99%
2026-08-12 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5976 0.8709 0.5992 0.8731 -0.0016 -0.27%
2026-08-11 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5992 0.8731 0.5939 0.8659 0.0053 0.89%
2026-08-10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5939 0.8659 0.5843 0.8528 0.0096 1.64%
2026-08-07 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5843 0.8528 0.5487 0.8044 0.0356 6.49%
2026-08-06 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5487 0.8044 0.5568 0.8154 -0.0081 -1.48%
2026-08-05 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5568 0.8154 0.5494 0.8053 0.0074 1.35%
2026-08-04 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5494 0.8053 0.5322 0.7819 0.0172 3.23%
2026-08-03 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5322 0.7819 0.5357 0.7867 -0.0035 -0.65%
2026-07-31 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5357 0.7867 0.5290 0.7775 0.0067 1.27%
2026-07-30 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5290 0.7775 0.5361 0.7872 -0.0071 -1.32%
2026-07-29 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5361 0.7872 0.5294 0.7781 0.0067 1.27%
2026-07-28 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5294 0.7781 0.5392 0.7914 -0.0098 -1.82%
2026-07-27 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5392 0.7914 0.5232 0.7696 0.0160 3.06%
2026-07-24 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5232 0.7696 0.5418 0.7950 -0.0186 -3.56%
2026-07-23 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5418 0.7950 0.5456 0.8001 -0.0038 -0.70%
2026-07-22 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5456 0.8001 0.5437 0.7975 0.0019 0.35%
2026-07-21 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5437 0.7975 0.5388 0.7909 0.0049 0.91%
2026-07-20 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5388 0.7909 0.5272 0.7751 0.0116 2.20%
2026-07-17 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5272 0.7751 0.5643 0.8256 -0.0371 -6.57%
2026-07-16 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5643 0.8256 0.5653 0.8270 -0.0010 -0.18%
2026-07-15 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5653 0.8270 0.5440 0.7980 0.0213 3.92%
2026-07-14 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5440 0.7980 0.5284 0.7767 0.0156 2.95%
2026-07-13 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5284 0.7767 0.5380 0.7898 -0.0096 -1.78%
2026-07-10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5380 0.7898 0.5189 0.7638 0.0191 3.68%
2026-07-09 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5189 0.7638 0.5137 0.7567 0.0052 1.01%
2026-07-08 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5137 0.7567 0.5231 0.7695 -0.0094 -1.80%
2026-07-07 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5231 0.7695 0.5446 0.7988 -0.0215 -4.11%
2026-07-06 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5446 0.7988 0.5387 0.7907 0.0059 1.10%
2026-07-03 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5387 0.7907 0.5271 0.7750 0.0116 2.20%
2026-07-02 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5271 0.7750 0.5321 0.7818 -0.0050 -0.94%
2026-07-01 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5321 0.7818 0.5120 0.7544 0.0201 3.93%
2026-06-30 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5120 0.7544 0.5146 0.7579 -0.0026 -0.51%
2026-06-29 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5146 0.7579 0.4795 0.7102 0.0351 7.32%
2026-06-26 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4795 0.7102 0.4935 0.7292 -0.0140 -2.84%
2026-06-25 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4935 0.7292 0.4941 0.7300 -0.0006 -0.12%
2026-06-24 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4941 0.7300 0.4881 0.7219 0.0060 1.23%
2026-06-23 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4881 0.7219 0.4811 0.7123 0.0070 1.45%
2026-06-22 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4811 0.7123 0.4767 0.7063 0.0044 0.92%
2026-06-18 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4767 0.7063 0.4693 0.6963 0.0074 1.58%
2026-06-17 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4693 0.6963 0.4723 0.7004 -0.0030 -0.64%
2026-06-16 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4723 0.7004 0.4756 0.7048 -0.0033 -0.69%
2026-06-15 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4756 0.7048 0.4762 0.7057 -0.0006 -0.13%
2026-06-12 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4762 0.7057 0.4655 0.6911 0.0107 2.30%
2026-06-11 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4655 0.6911 0.4706 0.6980 -0.0051 -1.08%
2026-06-10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4706 0.6980 0.4682 0.6948 0.0024 0.51%
2026-06-09 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4682 0.6948 0.4676 0.6940 0.0006 0.13%
2026-06-08 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4676 0.6940 0.4809 0.7121 -0.0133 -2.77%
2026-06-05 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4809 0.7121 0.4803 0.7112 0.0006 0.12%
2026-06-04 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4803 0.7112 0.4884 0.7223 -0.0081 -1.69%
2026-06-03 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4884 0.7223 0.4950 0.7313 -0.0066 -1.35%
2026-06-02 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4950 0.7313 0.5040 0.7435 -0.0090 -1.82%
2026-06-01 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5040 0.7435 0.5084 0.7495 -0.0044 -0.87%
2026-05-29 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5084 0.7495 0.5043 0.7439 0.0041 0.81%
2026-05-28 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5043 0.7439 0.5110 0.7530 -0.0067 -1.33%
2026-05-27 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5110 0.7530 0.5161 0.7600 -0.0051 -0.99%
2026-05-26 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5161 0.7600 0.5203 0.7657 -0.0042 -0.81%
2026-05-25 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5203 0.7657 0.5227 0.7690 -0.0024 -0.46%
2026-05-22 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5227 0.7690 0.5271 0.7750 -0.0044 -0.84%
2026-05-21 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5271 0.7750 0.5297 0.7785 -0.0026 -0.49%
2026-05-20 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5297 0.7785 0.5324 0.7822 -0.0027 -0.51%
2026-05-19 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5324 0.7822 0.5305 0.7796 0.0019 0.36%
2026-05-18 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5305 0.7796 0.5373 0.7888 -0.0068 -1.27%
2026-05-15 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5373 0.7888 0.5404 0.7931 -0.0031 -0.57%
2026-05-14 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5404 0.7931 0.5551 0.8131 -0.0147 -2.65%
2026-05-13 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5551 0.8131 0.5598 0.8195 -0.0047 -0.84%
2026-05-12 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5598 0.8195 0.5673 0.8297 -0.0075 -1.34%
2026-05-11 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5673 0.8297 0.5490 0.8048 0.0183 3.33%
2026-05-08 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5490 0.8048 0.5517 0.8084 -0.0027 -0.49%
2026-04-30 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5451 0.7995 0.5482 0.8037 -0.0031 -0.57%
2026-04-29 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5482 0.8037 0.5492 0.8050 -0.0010 -0.18%
2026-04-28 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5492 0.8050 0.5441 0.7981 0.0051 0.94%
2026-04-27 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5441 0.7981 0.5431 0.7967 0.0010 0.18%
2026-04-24 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5431 0.7967 0.5449 0.7992 -0.0018 -0.33%
2026-04-23 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5449 0.7992 0.5535 0.8109 -0.0086 -1.55%
2026-04-22 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5535 0.8109 0.5485 0.8041 0.0050 0.91%
2026-04-21 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5485 0.8041 0.5540 0.8116 -0.0055 -1.00%
2026-04-20 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5540 0.8116 0.5552 0.8132 -0.0012 -0.22%
2026-04-17 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5552 0.8132 0.5654 0.8271 -0.0102 -1.84%
2026-04-16 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5654 0.8271 0.5649 0.8264 0.0005 0.09%
2026-04-15 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5649 0.8264 0.5589 0.8182 0.0060 1.07%
2026-04-14 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5589 0.8182 0.5510 0.8075 0.0079 1.43%
2026-04-13 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5510 0.8075 0.5537 0.8112 -0.0027 -0.49%
2026-04-10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5537 0.8112 0.5488 0.8045 0.0049 0.89%
2026-04-09 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5488 0.8045 0.5570 0.8157 -0.0082 -1.49%
2026-04-08 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5570 0.8157 0.5464 0.8012 0.0106 1.94%
2026-04-07 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5464 0.8012 0.5448 0.7990 0.0016 0.29%
2026-04-03 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5448 0.7990 0.5583 0.8174 -0.0135 -2.48%
2026-04-02 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5583 0.8174 0.5591 0.8185 -0.0008 -0.14%
2026-04-01 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5591 0.8185 0.5347 0.7853 0.0244 4.56%
2026-03-31 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5347 0.7853 0.5350 0.7857 -0.0003 -0.06%
2026-03-30 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5350 0.7857 0.5311 0.7804 0.0039 0.73%
2026-03-27 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5311 0.7804 0.5116 0.7539 0.0195 3.81%
2026-03-26 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5116 0.7539 0.5172 0.7615 -0.0056 -1.08%
2026-03-25 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5172 0.7615 0.5143 0.7575 0.0029 0.56%
2026-03-24 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5143 0.7575 0.4975 0.7347 0.0168 3.38%
2026-03-23 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4975 0.7347 0.5232 0.7696 -0.0257 -5.17%
2026-03-20 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5232 0.7696 0.5335 0.7837 -0.0103 -1.93%
2026-03-19 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5335 0.7837 0.5436 0.7974 -0.0101 -1.86%
2026-03-18 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5436 0.7974 0.5396 0.7920 0.0040 0.74%
2026-03-17 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5396 0.7920 0.5410 0.7939 -0.0014 -0.26%
2026-03-16 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5410 0.7939 0.5372 0.7887 0.0038 0.71%
2026-03-13 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5372 0.7887 0.5409 0.7937 -0.0037 -0.68%
2026-03-12 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5409 0.7937 0.5446 0.7988 -0.0037 -0.68%
2026-03-11 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5446 0.7988 0.5485 0.8041 -0.0039 -0.71%
2026-03-10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5485 0.8041 0.5374 0.7890 0.0111 2.07%
2026-03-09 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5374 0.7890 0.5425 0.7959 -0.0051 -0.94%
2026-03-06 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5425 0.7959 0.5310 0.7803 0.0115 2.17%
2026-03-05 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5310 0.7803 0.5282 0.7764 0.0028 0.53%
2026-03-04 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5282 0.7764 0.5316 0.7811 -0.0034 -0.64%
2026-03-03 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5316 0.7811 0.5474 0.8026 -0.0158 -2.89%
2026-03-02 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5474 0.8026 0.5628 0.8236 -0.0154 -2.81%
2026-02-27 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5628 0.8236 0.5631 0.8240 -0.0003 -0.05%
2026-02-26 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5631 0.8240 0.5707 0.8343 -0.0076 -1.33%
2026-02-25 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5707 0.8343 0.5645 0.8259 0.0062 1.10%
2026-02-24 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5645 0.8259 0.5646 0.8260 -0.0001 -0.02%
2026-02-13 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5646 0.8260 0.5716 0.8355 -0.0070 -1.22%
2026-02-12 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5716 0.8355 0.5736 0.8383 -0.0020 -0.35%
2026-02-11 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5736 0.8383 0.5765 0.8422 -0.0029 -0.50%
2026-02-10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5765 0.8422 0.5726 0.8369 0.0039 0.68%
2026-02-09 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5726 0.8369 0.5694 0.8325 0.0032 0.56%
2026-02-06 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5694 0.8325 0.5699 0.8332 -0.0005 -0.09%
2026-02-05 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5699 0.8332 0.5700 0.8334 -0.0001 -0.02%
2026-02-04 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5700 0.8334 0.5648 0.8263 0.0052 0.92%
2026-02-03 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5648 0.8263 0.5556 0.8137 0.0092 1.66%
2026-02-02 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5556 0.8137 0.5708 0.8344 -0.0152 -2.66%
2026-01-30 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5708 0.8344 0.5791 0.8457 -0.0083 -1.43%
2026-01-29 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5791 0.8457 0.5812 0.8486 -0.0021 -0.36%
2026-01-28 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5812 0.8486 0.5925 0.8640 -0.0113 -1.94%
2026-01-27 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5925 0.8640 0.5987 0.8724 -0.0062 -1.04%
2026-01-26 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5987 0.8724 0.5886 0.8587 0.0101 1.72%
2026-01-23 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5886 0.8587 0.5802 0.8472 0.0084 1.45%
2026-01-22 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5802 0.8472 0.5832 0.8513 -0.0030 -0.51%
2026-01-21 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5832 0.8513 0.5820 0.8497 0.0012 0.21%
2026-01-20 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5820 0.8497 0.5896 0.8600 -0.0076 -1.29%
2026-01-19 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5896 0.8600 0.5956 0.8682 -0.0060 -1.01%
2026-01-16 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5956 0.8682 0.6035 0.8790 -0.0079 -1.33%
2026-01-15 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6035 0.8790 0.6109 0.8890 -0.0074 -1.21%
2026-01-14 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6109 0.8890 0.6131 0.8920 -0.0022 -0.36%
2026-01-13 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6131 0.8920 0.6030 0.8783 0.0101 1.67%
2026-01-12 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6030 0.8783 0.6006 0.8750 0.0024 0.40%
2026-01-09 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6006 0.8750 0.5870 0.8565 0.0136 2.32%
2026-01-08 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5870 0.8565 0.5838 0.8521 0.0032 0.55%
2026-01-07 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5838 0.8521 0.5777 0.8438 0.0061 1.06%
2026-01-06 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5777 0.8438 0.5744 0.8393 0.0033 0.57%
2026-01-05 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5744 0.8393 0.5511 0.8076 0.0233 4.23%
2025-12-31 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5511 0.8076 0.5534 0.8108 -0.0023 -0.42%
2025-12-30 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5534 0.8108 0.5560 0.8143 -0.0026 -0.47%
2025-12-29 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5560 0.8143 0.5615 0.8218 -0.0055 -0.98%
2025-12-26 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5615 0.8218 0.5610 0.8211 0.0005 0.09%
2025-12-25 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5610 0.8211 0.5576 0.8165 0.0034 0.61%
2025-12-24 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5576 0.8165 0.5545 0.8123 0.0031 0.56%
2025-12-23 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5545 0.8123 0.5576 0.8165 -0.0031 -0.56%
2025-12-22 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5576 0.8165 0.5603 0.8201 -0.0027 -0.48%
2025-12-19 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5603 0.8201 0.5530 0.8102 0.0073 1.32%
2025-12-18 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5530 0.8102 0.5533 0.8106 -0.0003 -0.05%
2025-12-17 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5533 0.8106 0.5475 0.8027 0.0058 1.06%
2025-12-16 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5475 0.8027 0.5539 0.8114 -0.0064 -1.16%
2025-12-15 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5539 0.8114 0.5631 0.8240 -0.0092 -1.63%
2025-12-12 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5631 0.8240 0.5599 0.8196 0.0032 0.57%
2025-12-11 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5599 0.8196 0.5633 0.8242 -0.0034 -0.60%
2025-12-10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5633 0.8242 0.5622 0.8227 0.0011 0.20%
2025-12-09 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5622 0.8227 0.5651 0.8267 -0.0029 -0.51%
2025-12-08 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5651 0.8267 0.5642 0.8255 0.0009 0.16%
2025-12-05 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5642 0.8255 0.5606 0.8206 0.0036 0.64%
2025-12-04 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5606 0.8206 0.5596 0.8192 0.0010 0.18%
2025-12-03 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5596 0.8192 0.5634 0.8244 -0.0038 -0.67%
2025-12-02 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5634 0.8244 0.5733 0.8378 -0.0099 -1.73%
2025-12-01 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5733 0.8378 0.5719 0.8359 0.0014 0.24%
2025-11-28 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5719 0.8359 0.5718 0.8358 0.0001 0.02%
2025-11-27 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5718 0.8358 0.5752 0.8404 -0.0034 -0.59%
2025-11-26 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5752 0.8404 0.5734 0.8380 0.0018 0.31%
2025-11-25 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5734 0.8380 0.5690 0.8320 0.0044 0.77%
2025-11-24 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5690 0.8320 0.5622 0.8227 0.0068 1.21%
2025-11-21 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5622 0.8227 0.5783 0.8447 -0.0161 -2.78%
2025-11-20 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5783 0.8447 0.5820 0.8497 -0.0037 -0.64%
2025-11-19 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5820 0.8497 0.5885 0.8585 -0.0065 -1.10%
2025-11-18 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5885 0.8585 0.5940 0.8660 -0.0055 -0.93%
2025-11-17 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5940 0.8660 0.6068 0.8834 -0.0128 -2.15%
2025-11-14 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6068 0.8834 0.6080 0.8851 -0.0012 -0.20%
2025-11-13 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6080 0.8851 0.5994 0.8734 0.0086 1.43%
2025-11-12 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5994 0.8734 0.5959 0.8686 0.0035 0.59%
2025-11-11 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5959 0.8686 0.5967 0.8697 -0.0008 -0.13%
2025-11-10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5967 0.8697 0.5896 0.8600 0.0071 1.20%
2025-11-07 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5896 0.8600 0.5925 0.8640 -0.0029 -0.49%
2025-11-06 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5925 0.8640 0.5929 0.8645 -0.0004 -0.07%
2025-11-05 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5929 0.8645 0.5957 0.8683 -0.0028 -0.47%
2025-11-04 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5957 0.8683 0.6066 0.8832 -0.0109 -1.80%
2025-11-03 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6066 0.8832 0.6094 0.8870 -0.0028 -0.46%
2025-10-31 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6094 0.8870 0.5932 0.8649 0.0162 2.73%
2025-10-30 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5932 0.8649 0.6065 0.8830 -0.0133 -2.19%
2025-10-29 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6065 0.8830 0.6003 0.8746 0.0062 1.03%
2025-10-28 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6003 0.8746 0.6015 0.8762 -0.0012 -0.20%
2025-10-27 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6015 0.8762 0.5959 0.8686 0.0056 0.94%
2025-10-24 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5959 0.8686 0.5938 0.8658 0.0021 0.35%
2025-10-23 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5938 0.8658 0.5983 0.8719 -0.0045 -0.75%
2025-10-22 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5983 0.8719 0.6001 0.8743 -0.0018 -0.30%
2025-10-21 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6001 0.8743 0.5934 0.8652 0.0067 1.13%
2025-10-20 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5934 0.8652 0.5912 0.8622 0.0022 0.37%
2025-10-17 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5912 0.8622 0.6028 0.8780 -0.0116 -1.92%
2025-10-16 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6028 0.8780 0.6035 0.8790 -0.0007 -0.12%
2025-10-15 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6035 0.8790 0.5892 0.8595 0.0143 2.43%
2025-10-14 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5892 0.8595 0.6000 0.8742 -0.0108 -1.80%
2025-10-13 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6000 0.8742 0.6105 0.8885 -0.0143 -1.72%
2025-10-10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6105 0.8885 0.6225 0.9048 -0.0163 -1.93%
2025-10-09 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6225 0.9048 0.6237 0.9065 -0.0017 -0.19%
2025-09-30 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6237 0.9065 0.6149 0.8945 0.0120 1.43%
2025-09-29 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6149 0.8945 0.6120 0.8905 0.0040 0.47%
2025-09-26 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6120 0.8905 0.6231 0.9056 -0.0151 -1.78%
2025-09-25 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6231 0.9056 0.6226 0.9050 0.0006 0.08%
2025-09-24 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6226 0.9050 0.6122 0.8908 0.0142 1.70%
2025-09-23 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6122 0.8908 0.6277 0.9119 -0.0211 -2.47%
2025-09-22 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6277 0.9119 0.6277 0.9119 0.0000 0.00%
2025-09-19 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6277 0.9119 0.6357 0.9228 -0.0109 -1.26%
2025-09-18 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6357 0.9228 0.6378 0.9257 -0.0029 -0.33%
2025-09-17 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6378 0.9257 0.6414 0.9306 -0.0049 -0.56%
2025-09-16 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6414 0.9306 0.6447 0.9350 -0.0044 -0.51%
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基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
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基金名称 单位净值 日增长率
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