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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级)基金盘中实时估值(161122)

今天最新净值 0.5595 0.0163 3.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8191
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.6196亿
  • 最近资产:6.01亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张湛
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金161122重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 0.0000 11.12% 6.71% 0.7462%
300759 康龙化成 0.0000 3.96% 2.79% 0.1105%
688578 艾力斯 0.0000 3.91% 4.00% 0.1564%
688235 百济神州 0.0000 3.88% 2.60% 0.1009%
300347 泰格医药 0.0000 3.29% 2.65% 0.0872%
000661 长春高新 0.0000 2.88% 1.30% 0.0374%
300142 沃森生物 0.0000 2.75% 2.14% 0.0589%
603087 甘李药业 0.0000 2.70% 2.21% 0.0597%
688180 君实生物-U 0.0000 2.40% 6.14% 0.1474%
300832 新产业 0.0000 2.19% 3.78% 0.0828%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
39.08% 1.5874% 95.23%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.23% 3.09%
2026-09-14 3.00% 3.09%
2026-09-11 -2.15% 3.09%
2026-09-10 -1.64% 3.09%
2026-09-09 -1.15% 3.09%
2026-09-08 1.60% 3.09%
2026-09-07 -0.35% 3.09%
2026-09-04 -1.04% 3.09%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金161122实时估值图
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金161122实时估值图
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%