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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级)基金净值查询(161122)

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今天最新净值 0.5595 0.0163 3.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5405 0.0009 0.1662% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8191
  • 成立日期：2015-06-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.6196亿
  • 最近资产：6.01亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张湛
近一季易方达中证万得生物科技指数(LOF)A|生物分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金累计收益率16.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5527 0.8098 0.5595 0.8191 -0.0068 -1.23%
2026-09-14 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5595 0.8191 0.5432 0.7969 0.0163 3.00%
2026-09-11 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5432 0.7969 0.5549 0.8128 -0.0117 -2.15%
2026-09-10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5549 0.8128 0.5640 0.8252 -0.0091 -1.64%
2026-09-09 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5640 0.8252 0.5705 0.8340 -0.0065 -1.15%
2026-09-08 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5705 0.8340 0.5615 0.8218 0.0090 1.60%
2026-09-07 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5615 0.8218 0.5635 0.8245 -0.0020 -0.35%
2026-09-04 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5635 0.8245 0.5694 0.8325 -0.0059 -1.04%
2026-09-03 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5694 0.8325 0.5676 0.8301 0.0018 0.32%
2026-09-02 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5676 0.8301 0.5718 0.8358 -0.0042 -0.73%
2026-09-01 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5718 0.8358 0.5702 0.8336 0.0016 0.28%
2026-08-31 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5702 0.8336 0.5792 0.8459 -0.0090 -1.58%
2026-08-28 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5792 0.8459 0.5909 0.8618 -0.0117 -2.02%
2026-08-27 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5909 0.8618 0.5870 0.8565 0.0039 0.66%
2026-08-26 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5870 0.8565 0.5868 0.8562 0.0002 0.03%
2026-08-25 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5868 0.8562 0.5760 0.8415 0.0108 1.88%
2026-08-24 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5760 0.8415 0.6022 0.8772 -0.0262 -4.55%
2026-08-21 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6022 0.8772 0.6232 0.9058 -0.0210 -3.49%
2026-08-20 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6232 0.9058 0.5865 0.8558 0.0367 6.26%
2026-08-19 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5865 0.8558 0.6049 0.8809 -0.0184 -3.04%
2026-08-18 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6049 0.8809 0.6091 0.8866 -0.0042 -0.69%
2026-08-17 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6091 0.8866 0.6062 0.8826 0.0029 0.48%
2026-08-14 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6062 0.8826 0.6095 0.8871 -0.0033 -0.54%
2026-08-13 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6095 0.8871 0.5976 0.8709 0.0119 1.99%
2026-08-12 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5976 0.8709 0.5992 0.8731 -0.0016 -0.27%
2026-08-11 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5992 0.8731 0.5939 0.8659 0.0053 0.89%
2026-08-10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5939 0.8659 0.5843 0.8528 0.0096 1.64%
2026-08-07 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5843 0.8528 0.5487 0.8044 0.0356 6.49%
2026-08-06 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5487 0.8044 0.5568 0.8154 -0.0081 -1.48%
2026-08-05 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5568 0.8154 0.5494 0.8053 0.0074 1.35%
2026-08-04 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5494 0.8053 0.5322 0.7819 0.0172 3.23%
2026-08-03 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5322 0.7819 0.5357 0.7867 -0.0035 -0.65%
2026-07-31 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5357 0.7867 0.5290 0.7775 0.0067 1.27%
2026-07-30 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5290 0.7775 0.5361 0.7872 -0.0071 -1.32%
2026-07-29 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5361 0.7872 0.5294 0.7781 0.0067 1.27%
2026-07-28 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5294 0.7781 0.5392 0.7914 -0.0098 -1.82%
2026-07-27 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5392 0.7914 0.5232 0.7696 0.0160 3.06%
2026-07-24 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5232 0.7696 0.5418 0.7950 -0.0186 -3.56%
2026-07-23 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5418 0.7950 0.5456 0.8001 -0.0038 -0.70%
2026-07-22 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5456 0.8001 0.5437 0.7975 0.0019 0.35%
2026-07-21 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5437 0.7975 0.5388 0.7909 0.0049 0.91%
2026-07-20 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5388 0.7909 0.5272 0.7751 0.0116 2.20%
2026-07-17 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5272 0.7751 0.5643 0.8256 -0.0371 -6.57%
2026-07-16 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5643 0.8256 0.5653 0.8270 -0.0010 -0.18%
2026-07-15 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5653 0.8270 0.5440 0.7980 0.0213 3.92%
2026-07-14 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5440 0.7980 0.5284 0.7767 0.0156 2.95%
2026-07-13 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5284 0.7767 0.5380 0.7898 -0.0096 -1.78%
2026-07-10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5380 0.7898 0.5189 0.7638 0.0191 3.68%
2026-07-09 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5189 0.7638 0.5137 0.7567 0.0052 1.01%
2026-07-08 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5137 0.7567 0.5231 0.7695 -0.0094 -1.80%
2026-07-07 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5231 0.7695 0.5446 0.7988 -0.0215 -4.11%
2026-07-06 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5446 0.7988 0.5387 0.7907 0.0059 1.10%
2026-07-03 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5387 0.7907 0.5271 0.7750 0.0116 2.20%
2026-07-02 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5271 0.7750 0.5321 0.7818 -0.0050 -0.94%
2026-07-01 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5321 0.7818 0.5120 0.7544 0.0201 3.93%
2026-06-30 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5120 0.7544 0.5146 0.7579 -0.0026 -0.51%
2026-06-29 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5146 0.7579 0.4795 0.7102 0.0351 7.32%
2026-06-26 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4795 0.7102 0.4935 0.7292 -0.0140 -2.84%
2026-06-25 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4935 0.7292 0.4941 0.7300 -0.0006 -0.12%
2026-06-24 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4941 0.7300 0.4881 0.7219 0.0060 1.23%
2026-06-23 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4881 0.7219 0.4811 0.7123 0.0070 1.45%
2026-06-22 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4811 0.7123 0.4767 0.7063 0.0044 0.92%
2026-06-18 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4767 0.7063 0.4693 0.6963 0.0074 1.58%
2026-06-17 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4693 0.6963 0.4723 0.7004 -0.0030 -0.64%
2026-06-16 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4723 0.7004 0.4756 0.7048 -0.0033 -0.69%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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