易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级)基金净值查询(161122)

今天最新净值 0.5595 0.0163 3.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5405 0.0009 0.1662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8191
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.6196亿
最近资产：6.01亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛

近一月易方达中证万得生物科技指数(LOF)A|生物分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金累计收益率-8.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5527	0.8098	0.5595	0.8191	-0.0068	-1.23%
2026-09-14	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5595	0.8191	0.5432	0.7969	0.0163	3.00%
2026-09-11	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5432	0.7969	0.5549	0.8128	-0.0117	-2.15%
2026-09-10	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5549	0.8128	0.5640	0.8252	-0.0091	-1.64%
2026-09-09	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5640	0.8252	0.5705	0.8340	-0.0065	-1.15%
2026-09-08	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5705	0.8340	0.5615	0.8218	0.0090	1.60%
2026-09-07	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5615	0.8218	0.5635	0.8245	-0.0020	-0.35%
2026-09-04	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5635	0.8245	0.5694	0.8325	-0.0059	-1.04%
2026-09-03	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5694	0.8325	0.5676	0.8301	0.0018	0.32%
2026-09-02	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5676	0.8301	0.5718	0.8358	-0.0042	-0.73%

2026-09-01	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5718	0.8358	0.5702	0.8336	0.0016	0.28%
2026-08-31	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5702	0.8336	0.5792	0.8459	-0.0090	-1.58%
2026-08-28	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5792	0.8459	0.5909	0.8618	-0.0117	-2.02%
2026-08-27	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5909	0.8618	0.5870	0.8565	0.0039	0.66%
2026-08-26	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5870	0.8565	0.5868	0.8562	0.0002	0.03%
2026-08-25	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5868	0.8562	0.5760	0.8415	0.0108	1.88%
2026-08-24	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5760	0.8415	0.6022	0.8772	-0.0262	-4.55%
2026-08-21	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6022	0.8772	0.6232	0.9058	-0.0210	-3.49%
2026-08-20	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6232	0.9058	0.5865	0.8558	0.0367	6.26%
2026-08-19	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5865	0.8558	0.6049	0.8809	-0.0184	-3.04%
2026-08-18	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6049	0.8809	0.6091	0.8866	-0.0042	-0.69%
2026-08-17	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.6091	0.8866	0.6062	0.8826	0.0029	0.48%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%