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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(生物分级)基金净值查询(161122)

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今天最新净值 0.5595 0.0163 3.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5405 0.0009 0.1662% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8191
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.6196亿
最近资产：6.01亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛

近一周易方达中证万得生物科技指数(LOF)A|生物分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金累计收益率-3.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5527	0.8098	0.5595	0.8191	-0.0068	-1.23%
2026-09-14	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5595	0.8191	0.5432	0.7969	0.0163	3.00%
2026-09-11	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5432	0.7969	0.5549	0.8128	-0.0117	-2.15%
2026-09-10	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5549	0.8128	0.5640	0.8252	-0.0091	-1.64%
2026-09-09	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.5640	0.8252	0.5705	0.8340	-0.0065	-1.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%