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易方达恒生生物科技ETF - 基金主页(代码:159105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9223 -0.0060 -0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9013 0.0043 0.4840% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9223
成立日期：2025-10-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.96亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.65%	1.91%	0.82%	28.91%	-	-	-	-13.14%
同类排名	1482/4773	473/5467	306/5421	38/5238				-

易方达恒生生物科技ETF(159105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9382	1.69%
2026-09-16	0.9223	-0.65%
2026-09-15	0.9283	-1.43%
2026-09-14	0.9416	3.58%
2026-09-11	0.9079	-1.40%
2026-09-10	0.9206	-2.73%

易方达恒生生物科技ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06160	百济神州	0.0000	10.37%	2.29%
01801	信达生物	0.0000	10.35%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	10.10%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	8.57%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.45%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.45%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	5.24%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	5.15%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	3.94%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.26%	5.53%

易方达恒生生物科技ETF(159105)基金档案

基金代码	159105	基金简称	恒生生物科技ETF易方达	基金全称
发行日期	2025-09-22~2025-10-15	成立日期	2025-10-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	成曦	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.96亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%