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易方达恒生生物科技ETF基金净值查询(159105)

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今天最新净值 0.9416 0.0337 3.58% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9013 0.0043 0.4840% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9416
  • 成立日期：2025-10-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.96亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：成曦
近一年易方达恒生生物科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达恒生生物科技ETF(159105)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9283 0.9283 0.9416 0.9416 -0.0133 -1.43%
2026-09-14 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9416 0.9416 0.9079 0.9079 0.0337 3.58%
2026-09-11 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9079 0.9079 0.9206 0.9206 -0.0127 -1.40%
2026-09-10 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9206 0.9206 0.9457 0.9457 -0.0251 -2.73%
2026-09-09 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9457 0.9457 0.9626 0.9626 -0.0169 -1.79%
2026-09-08 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9626 0.9626 0.9530 0.9530 0.0096 1.00%
2026-09-07 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9530 0.9530 0.9657 0.9657 -0.0127 -1.33%
2026-09-04 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9657 0.9657 0.9661 0.9661 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9661 0.9661 0.9489 0.9489 0.0172 1.78%
2026-09-02 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9489 0.9489 0.9427 0.9427 0.0062 0.66%
2026-09-01 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9427 0.9427 0.9482 0.9482 -0.0055 -0.58%
2026-08-31 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9482 0.9482 0.9834 0.9834 -0.0352 -3.71%
2026-08-28 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9834 0.9834 0.9941 0.9941 -0.0107 -1.08%
2026-08-27 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9941 0.9941 0.9860 0.9860 0.0081 0.82%
2026-08-26 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9860 0.9860 0.9768 0.9768 0.0092 0.94%
2026-08-25 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9768 0.9768 0.9523 0.9523 0.0245 2.51%
2026-08-24 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9523 0.9523 0.9784 0.9784 -0.0261 -2.74%
2026-08-21 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9784 0.9784 0.9761 0.9761 0.0023 0.24%
2026-08-20 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9761 0.9761 0.9392 0.9392 0.0369 3.78%
2026-08-19 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9392 0.9392 0.9451 0.9451 -0.0059 -0.62%
2026-08-18 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9451 0.9451 0.9306 0.9306 0.0145 1.53%
2026-08-17 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9306 0.9306 0.9243 0.9243 0.0063 0.68%
2026-08-14 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9243 0.9243 0.9471 0.9471 -0.0228 -2.47%
2026-08-13 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9471 0.9471 0.9400 0.9400 0.0071 0.75%
2026-08-12 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9400 0.9400 0.9450 0.9450 -0.0050 -0.53%
2026-08-11 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9450 0.9450 0.9403 0.9403 0.0047 0.50%
2026-08-10 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9403 0.9403 0.9263 0.9263 0.0140 1.49%
2026-08-07 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9263 0.9263 0.8764 0.8764 0.0499 5.39%
2026-08-06 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8764 0.8764 0.8717 0.8717 0.0047 0.54%
2026-08-05 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8717 0.8717 0.8625 0.8625 0.0092 1.06%
2026-08-04 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8625 0.8625 0.8413 0.8413 0.0212 2.46%
2026-08-03 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8413 0.8413 0.8492 0.8492 -0.0079 -0.93%
2026-07-31 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8492 0.8492 0.8472 0.8472 0.0020 0.24%
2026-07-30 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8472 0.8472 0.8683 0.8683 -0.0211 -2.49%
2026-07-29 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8683 0.8683 0.8588 0.8588 0.0095 1.09%
2026-07-28 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8588 0.8588 0.8614 0.8614 -0.0026 -0.30%
2026-07-27 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8614 0.8614 0.8653 0.8653 -0.0039 -0.45%
2026-07-24 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8653 0.8653 0.8706 0.8706 -0.0053 -0.61%
2026-07-23 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8706 0.8706 0.8705 0.8705 0.0001 0.01%
2026-07-22 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8705 0.8705 0.8630 0.8630 0.0075 0.87%
2026-07-21 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8630 0.8630 0.8619 0.8619 0.0011 0.13%
2026-07-20 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8619 0.8619 0.8300 0.8300 0.0319 3.70%
2026-07-17 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8300 0.8300 0.8856 0.8856 -0.0556 -6.70%
2026-07-16 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8856 0.8856 0.8876 0.8876 -0.0020 -0.23%
2026-07-15 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8876 0.8876 0.8537 0.8537 0.0339 3.82%
2026-07-14 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8537 0.8537 0.8490 0.8490 0.0047 0.55%
2026-07-13 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8490 0.8490 0.8548 0.8548 -0.0058 -0.68%
2026-07-10 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8548 0.8548 0.8292 0.8292 0.0256 2.99%
2026-07-09 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8292 0.8292 0.8293 0.8293 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8293 0.8293 0.8391 0.8391 -0.0098 -1.18%
2026-07-07 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8391 0.8391 0.8703 0.8703 -0.0312 -3.72%
2026-07-06 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8703 0.8703 0.8510 0.8510 0.0193 2.22%
2026-07-03 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8510 0.8510 0.8132 0.8132 0.0378 4.44%
2026-07-02 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8132 0.8132 0.7756 0.7756 0.0376 4.62%
2026-07-01 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7756 0.7756 0.7763 0.7763 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7763 0.7763 0.7905 0.7905 -0.0142 -1.83%
2026-06-29 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7905 0.7905 0.7417 0.7417 0.0488 6.17%
2026-06-26 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7417 0.7417 0.7498 0.7498 -0.0081 -1.09%
2026-06-25 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7498 0.7498 0.7539 0.7539 -0.0041 -0.54%
2026-06-24 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7539 0.7539 0.7366 0.7366 0.0173 2.29%
2026-06-23 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7366 0.7366 0.7323 0.7323 0.0043 0.59%
2026-06-22 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7323 0.7323 0.7428 0.7428 -0.0105 -1.43%
2026-06-18 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7428 0.7428 0.7278 0.7278 0.0150 2.02%
2026-06-17 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7278 0.7278 0.7379 0.7379 -0.0101 -1.39%
2026-06-16 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7379 0.7379 0.7537 0.7537 -0.0158 -2.14%
2026-06-15 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7537 0.7537 0.7564 0.7564 -0.0027 -0.36%
2026-06-12 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7564 0.7564 0.7335 0.7335 0.0229 3.03%
2026-06-11 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7335 0.7335 0.7394 0.7394 -0.0059 -0.80%
2026-06-10 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7394 0.7394 0.7279 0.7279 0.0115 1.56%
2026-06-09 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7279 0.7279 0.7380 0.7380 -0.0101 -1.39%
2026-06-08 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7380 0.7380 0.7605 0.7605 -0.0225 -3.05%
2026-06-05 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7605 0.7605 0.7681 0.7681 -0.0076 -0.99%
2026-06-04 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7681 0.7681 0.7769 0.7769 -0.0088 -1.15%
2026-06-03 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7769 0.7769 0.8007 0.8007 -0.0238 -3.06%
2026-06-02 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8007 0.8007 0.8135 0.8135 -0.0128 -1.60%
2026-06-01 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8135 0.8135 0.8230 0.8230 -0.0095 -1.17%
2026-05-29 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8230 0.8230 0.7930 0.7930 0.0300 3.65%
2026-05-28 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.7930 0.7930 0.8260 0.8260 -0.0330 -4.16%
2026-05-27 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8260 0.8260 0.8314 0.8314 -0.0054 -0.65%
2026-05-26 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8314 0.8314 0.8380 0.8380 -0.0066 -0.79%
2026-05-25 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8380 0.8380 0.8385 0.8385 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8385 0.8385 0.8381 0.8381 0.0004 0.05%
2026-05-21 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8381 0.8381 0.8292 0.8292 0.0089 1.07%
2026-05-20 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8292 0.8292 0.8259 0.8259 0.0033 0.40%
2026-05-19 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8259 0.8259 0.8312 0.8312 -0.0053 -0.64%
2026-05-18 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8312 0.8312 0.8540 0.8540 -0.0228 -2.74%
2026-05-15 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8540 0.8540 0.8720 0.8720 -0.0180 -2.11%
2026-05-14 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8720 0.8720 0.8897 0.8897 -0.0177 -2.03%
2026-05-13 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8897 0.8897 0.8998 0.8998 -0.0101 -1.14%
2026-05-12 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8998 0.8998 0.9034 0.9034 -0.0036 -0.40%
2026-05-11 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9034 0.9034 0.9026 0.9026 0.0008 0.09%
2026-05-08 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9026 0.9026 0.9177 0.9177 -0.0151 -1.67%
2026-04-30 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9079 0.9079 0.9072 0.9072 0.0007 0.08%
2026-04-29 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9072 0.9072 0.9057 0.9057 0.0015 0.17%
2026-04-28 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9057 0.9057 0.9053 0.9053 0.0004 0.04%
2026-04-27 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9053 0.9053 0.9169 0.9169 -0.0116 -1.28%
2026-04-24 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9169 0.9169 0.9124 0.9124 0.0045 0.49%
2026-04-23 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9124 0.9124 0.9509 0.9509 -0.0385 -4.22%
2026-04-22 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9509 0.9509 0.9607 0.9607 -0.0098 -1.03%
2026-04-21 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9607 0.9607 0.9681 0.9681 -0.0074 -0.77%
2026-04-20 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9681 0.9681 0.9758 0.9758 -0.0077 -0.79%
2026-04-17 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9758 0.9758 0.9921 0.9921 -0.0163 -1.67%
2026-04-16 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9921 0.9921 0.9814 0.9814 0.0107 1.08%
2026-04-15 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9814 0.9814 0.9452 0.9452 0.0362 3.69%
2026-04-14 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9452 0.9452 0.9371 0.9371 0.0081 0.86%
2026-04-13 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9371 0.9371 0.9528 0.9528 -0.0157 -1.68%
2026-04-10 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9528 0.9528 0.9455 0.9455 0.0073 0.77%
2026-04-09 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9455 0.9455 0.9545 0.9545 -0.0090 -0.95%
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基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
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易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
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