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易方达港股通医药混合C基金净值查询(026196)

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今天最新净值 0.9780 0.0380 4.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9780
  • 成立日期：2026-01-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.92亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨桢霄
近一年易方达港股通医药混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达港股通医药混合C(026196)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026196 易方达港股通医药混合C 0.9555 0.9555 0.9780 0.9780 -0.0225 -2.35%
2026-09-14 026196 易方达港股通医药混合C 0.9780 0.9780 0.9400 0.9400 0.0380 4.04%
2026-09-11 026196 易方达港股通医药混合C 0.9400 0.9400 0.9573 0.9573 -0.0173 -1.81%
2026-09-10 026196 易方达港股通医药混合C 0.9573 0.9573 0.9872 0.9872 -0.0299 -3.12%
2026-09-09 026196 易方达港股通医药混合C 0.9872 0.9872 1.0019 1.0019 -0.0147 -1.49%
2026-09-08 026196 易方达港股通医药混合C 1.0019 1.0019 0.9806 0.9806 0.0213 2.17%
2026-09-07 026196 易方达港股通医药混合C 0.9806 0.9806 0.9938 0.9938 -0.0132 -1.35%
2026-09-04 026196 易方达港股通医药混合C 0.9938 0.9938 1.0107 1.0107 -0.0169 -1.67%
2026-09-03 026196 易方达港股通医药混合C 1.0107 1.0107 0.9927 0.9927 0.0180 1.81%
2026-09-02 026196 易方达港股通医药混合C 0.9927 0.9927 0.9794 0.9794 0.0133 1.36%
2026-09-01 026196 易方达港股通医药混合C 0.9794 0.9794 0.9804 0.9804 -0.0010 -0.10%
2026-08-31 026196 易方达港股通医药混合C 0.9804 0.9804 1.0203 1.0203 -0.0399 -4.07%
2026-08-28 026196 易方达港股通医药混合C 1.0203 1.0203 1.0255 1.0255 -0.0052 -0.51%
2026-08-27 026196 易方达港股通医药混合C 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2026-08-26 026196 易方达港股通医药混合C 1.0251 1.0251 1.0191 1.0191 0.0060 0.59%
2026-08-25 026196 易方达港股通医药混合C 1.0191 1.0191 0.9813 0.9813 0.0378 3.85%
2026-08-24 026196 易方达港股通医药混合C 0.9813 0.9813 1.0111 1.0111 -0.0298 -2.95%
2026-08-21 026196 易方达港股通医药混合C 1.0111 1.0111 1.0080 1.0080 0.0031 0.31%
2026-08-20 026196 易方达港股通医药混合C 1.0080 1.0080 0.9634 0.9634 0.0446 4.63%
2026-08-19 026196 易方达港股通医药混合C 0.9634 0.9634 0.9814 0.9814 -0.0180 -1.83%
2026-08-18 026196 易方达港股通医药混合C 0.9814 0.9814 0.9800 0.9800 0.0014 0.14%
2026-08-17 026196 易方达港股通医药混合C 0.9800 0.9800 0.9828 0.9828 -0.0028 -0.28%
2026-08-14 026196 易方达港股通医药混合C 0.9828 0.9828 0.9984 0.9984 -0.0156 -1.59%
2026-08-13 026196 易方达港股通医药混合C 0.9984 0.9984 0.9902 0.9902 0.0082 0.83%
2026-08-12 026196 易方达港股通医药混合C 0.9902 0.9902 1.0003 1.0003 -0.0101 -1.01%
2026-08-11 026196 易方达港股通医药混合C 1.0003 1.0003 1.0016 1.0016 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 026196 易方达港股通医药混合C 1.0016 1.0016 0.9752 0.9752 0.0264 2.71%
2026-08-07 026196 易方达港股通医药混合C 0.9752 0.9752 0.9123 0.9123 0.0629 6.89%
2026-08-06 026196 易方达港股通医药混合C 0.9123 0.9123 0.9067 0.9067 0.0056 0.62%
2026-08-05 026196 易方达港股通医药混合C 0.9067 0.9067 0.9020 0.9020 0.0047 0.52%
2026-08-04 026196 易方达港股通医药混合C 0.9020 0.9020 0.8766 0.8766 0.0254 2.90%
2026-08-03 026196 易方达港股通医药混合C 0.8766 0.8766 0.8942 0.8942 -0.0176 -1.97%
2026-07-31 026196 易方达港股通医药混合C 0.8942 0.8942 0.8840 0.8840 0.0102 1.15%
2026-07-30 026196 易方达港股通医药混合C 0.8840 0.8840 0.9220 0.9220 -0.0380 -4.12%
2026-07-29 026196 易方达港股通医药混合C 0.9220 0.9220 0.9272 0.9272 -0.0052 -0.56%
2026-07-28 026196 易方达港股通医药混合C 0.9272 0.9272 0.9421 0.9421 -0.0149 -1.58%
2026-07-27 026196 易方达港股通医药混合C 0.9421 0.9421 0.9422 0.9422 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 026196 易方达港股通医药混合C 0.9422 0.9422 0.9552 0.9552 -0.0130 -1.36%
2026-07-23 026196 易方达港股通医药混合C 0.9552 0.9552 0.9537 0.9537 0.0015 0.16%
2026-07-22 026196 易方达港股通医药混合C 0.9537 0.9537 0.9499 0.9499 0.0038 0.40%
2026-07-21 026196 易方达港股通医药混合C 0.9499 0.9499 0.9501 0.9501 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 026196 易方达港股通医药混合C 0.9501 0.9501 0.9129 0.9129 0.0372 4.07%
2026-07-17 026196 易方达港股通医药混合C 0.9129 0.9129 0.9710 0.9710 -0.0581 -5.98%
2026-07-16 026196 易方达港股通医药混合C 0.9710 0.9710 0.9897 0.9897 -0.0187 -1.89%
2026-07-15 026196 易方达港股通医药混合C 0.9897 0.9897 0.9386 0.9386 0.0511 5.44%
2026-07-14 026196 易方达港股通医药混合C 0.9386 0.9386 0.9357 0.9357 0.0029 0.31%
2026-07-13 026196 易方达港股通医药混合C 0.9357 0.9357 0.9398 0.9398 -0.0041 -0.44%
2026-07-10 026196 易方达港股通医药混合C 0.9398 0.9398 0.9004 0.9004 0.0394 4.38%
2026-07-09 026196 易方达港股通医药混合C 0.9004 0.9004 0.9005 0.9005 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 026196 易方达港股通医药混合C 0.9005 0.9005 0.9142 0.9142 -0.0137 -1.50%
2026-07-07 026196 易方达港股通医药混合C 0.9142 0.9142 0.9402 0.9402 -0.0260 -2.84%
2026-07-06 026196 易方达港股通医药混合C 0.9402 0.9402 0.9113 0.9113 0.0289 3.17%
2026-07-03 026196 易方达港股通医药混合C 0.9113 0.9113 0.8751 0.8751 0.0362 4.14%
2026-07-02 026196 易方达港股通医药混合C 0.8751 0.8751 0.8289 0.8289 0.0462 5.57%
2026-07-01 026196 易方达港股通医药混合C 0.8289 0.8289 0.8295 0.8295 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 026196 易方达港股通医药混合C 0.8295 0.8295 0.8461 0.8461 -0.0166 -2.00%
2026-06-29 026196 易方达港股通医药混合C 0.8461 0.8461 0.7769 0.7769 0.0692 8.91%
2026-06-26 026196 易方达港股通医药混合C 0.7769 0.7769 0.7891 0.7891 -0.0122 -1.55%
2026-06-25 026196 易方达港股通医药混合C 0.7891 0.7891 0.7941 0.7941 -0.0050 -0.63%
2026-06-24 026196 易方达港股通医药混合C 0.7941 0.7941 0.7816 0.7816 0.0125 1.60%
2026-06-23 026196 易方达港股通医药混合C 0.7816 0.7816 0.7742 0.7742 0.0074 0.96%
2026-06-22 026196 易方达港股通医药混合C 0.7742 0.7742 0.7860 0.7860 -0.0118 -1.52%
2026-06-18 026196 易方达港股通医药混合C 0.7860 0.7860 0.7670 0.7670 0.0190 2.48%
2026-06-17 026196 易方达港股通医药混合C 0.7670 0.7670 0.7783 0.7783 -0.0113 -1.47%
2026-06-16 026196 易方达港股通医药混合C 0.7783 0.7783 0.7915 0.7915 -0.0132 -1.70%
2026-06-15 026196 易方达港股通医药混合C 0.7915 0.7915 0.7862 0.7862 0.0053 0.67%
2026-06-12 026196 易方达港股通医药混合C 0.7862 0.7862 0.7649 0.7649 0.0213 2.78%
2026-06-11 026196 易方达港股通医药混合C 0.7649 0.7649 0.7702 0.7702 -0.0053 -0.69%
2026-06-10 026196 易方达港股通医药混合C 0.7702 0.7702 0.7585 0.7585 0.0117 1.54%
2026-06-09 026196 易方达港股通医药混合C 0.7585 0.7585 0.7617 0.7617 -0.0032 -0.42%
2026-06-08 026196 易方达港股通医药混合C 0.7617 0.7617 0.7851 0.7851 -0.0234 -2.98%
2026-06-05 026196 易方达港股通医药混合C 0.7851 0.7851 0.7894 0.7894 -0.0043 -0.54%
2026-06-04 026196 易方达港股通医药混合C 0.7894 0.7894 0.8040 0.8040 -0.0146 -1.85%
2026-06-03 026196 易方达港股通医药混合C 0.8040 0.8040 0.8179 0.8179 -0.0139 -1.73%
2026-06-02 026196 易方达港股通医药混合C 0.8179 0.8179 0.8354 0.8354 -0.0175 -2.14%
2026-06-01 026196 易方达港股通医药混合C 0.8354 0.8354 0.8623 0.8623 -0.0269 -3.12%
2026-05-29 026196 易方达港股通医药混合C 0.8623 0.8623 0.8337 0.8337 0.0286 3.43%
2026-05-28 026196 易方达港股通医药混合C 0.8337 0.8337 0.8693 0.8693 -0.0356 -4.27%
2026-05-27 026196 易方达港股通医药混合C 0.8693 0.8693 0.8653 0.8653 0.0040 0.46%
2026-05-26 026196 易方达港股通医药混合C 0.8653 0.8653 0.8840 0.8840 -0.0187 -2.16%
2026-05-25 026196 易方达港股通医药混合C 0.8840 0.8840 0.8846 0.8846 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 026196 易方达港股通医药混合C 0.8846 0.8846 0.8827 0.8827 0.0019 0.22%
2026-05-21 026196 易方达港股通医药混合C 0.8827 0.8827 0.8725 0.8725 0.0102 1.17%
2026-05-20 026196 易方达港股通医药混合C 0.8725 0.8725 0.8695 0.8695 0.0030 0.35%
2026-05-19 026196 易方达港股通医药混合C 0.8695 0.8695 0.8759 0.8759 -0.0064 -0.73%
2026-05-18 026196 易方达港股通医药混合C 0.8759 0.8759 0.9005 0.9005 -0.0246 -2.81%
2026-05-15 026196 易方达港股通医药混合C 0.9005 0.9005 0.9234 0.9234 -0.0229 -2.54%
2026-05-14 026196 易方达港股通医药混合C 0.9234 0.9234 0.9439 0.9439 -0.0205 -2.17%
2026-05-13 026196 易方达港股通医药混合C 0.9439 0.9439 0.9640 0.9640 -0.0201 -2.13%
2026-05-12 026196 易方达港股通医药混合C 0.9640 0.9640 0.9666 0.9666 -0.0026 -0.27%
2026-05-11 026196 易方达港股通医药混合C 0.9666 0.9666 0.9634 0.9634 0.0032 0.33%
2026-05-08 026196 易方达港股通医药混合C 0.9634 0.9634 0.9778 0.9778 -0.0144 -1.47%
2026-04-30 026196 易方达港股通医药混合C 0.9789 0.9789 0.9695 0.9695 0.0094 0.97%
2026-04-29 026196 易方达港股通医药混合C 0.9695 0.9695 0.9712 0.9712 -0.0017 -0.18%
2026-04-28 026196 易方达港股通医药混合C 0.9712 0.9712 0.9878 0.9878 -0.0166 -1.68%
2026-04-27 026196 易方达港股通医药混合C 0.9878 0.9878 0.9978 0.9978 -0.0100 -1.01%
2026-04-24 026196 易方达港股通医药混合C 0.9978 0.9978 0.9857 0.9857 0.0121 1.23%
2026-04-23 026196 易方达港股通医药混合C 0.9857 0.9857 1.0104 1.0104 -0.0247 -2.51%
2026-04-22 026196 易方达港股通医药混合C 1.0104 1.0104 1.0093 1.0093 0.0011 0.11%
2026-04-21 026196 易方达港股通医药混合C 1.0093 1.0093 1.0158 1.0158 -0.0065 -0.64%
2026-04-20 026196 易方达港股通医药混合C 1.0158 1.0158 1.0173 1.0173 -0.0015 -0.15%
2026-04-17 026196 易方达港股通医药混合C 1.0173 1.0173 1.0247 1.0247 -0.0074 -0.72%
2026-04-16 026196 易方达港股通医药混合C 1.0247 1.0247 1.0213 1.0213 0.0034 0.33%
2026-04-15 026196 易方达港股通医药混合C 1.0213 1.0213 0.9975 0.9975 0.0238 2.39%
2026-04-14 026196 易方达港股通医药混合C 0.9975 0.9975 0.9954 0.9954 0.0021 0.21%
2026-04-13 026196 易方达港股通医药混合C 0.9954 0.9954 1.0017 1.0017 -0.0063 -0.63%
2026-04-10 026196 易方达港股通医药混合C 1.0017 1.0017 0.9992 0.9992 0.0025 0.25%
2026-04-09 026196 易方达港股通医药混合C 0.9992 0.9992 1.0026 1.0026 -0.0034 -0.34%
2026-04-08 026196 易方达港股通医药混合C 1.0026 1.0026 1.0105 1.0105 -0.0079 -0.78%
2026-04-07 026196 易方达港股通医药混合C 1.0105 1.0105 1.0111 1.0111 -0.0006 -0.06%
2026-04-03 026196 易方达港股通医药混合C 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2026-04-02 026196 易方达港股通医药混合C 1.0108 1.0108 1.0078 1.0078 0.0030 0.30%
2026-04-01 026196 易方达港股通医药混合C 1.0078 1.0078 0.9913 0.9913 0.0165 1.66%
2026-03-31 026196 易方达港股通医药混合C 0.9913 0.9913 0.9924 0.9924 -0.0011 -0.11%
2026-03-30 026196 易方达港股通医药混合C 0.9924 0.9924 0.9914 0.9914 0.0010 0.10%
2026-03-27 026196 易方达港股通医药混合C 0.9914 0.9914 0.9780 0.9780 0.0134 1.37%
2026-03-26 026196 易方达港股通医药混合C 0.9780 0.9780 0.9812 0.9812 -0.0032 -0.33%
2026-03-25 026196 易方达港股通医药混合C 0.9812 0.9812 0.9811 0.9811 0.0001 0.01%
2026-03-24 026196 易方达港股通医药混合C 0.9811 0.9811 0.9816 0.9816 -0.0005 -0.05%
2026-03-20 026196 易方达港股通医药混合C 0.9816 0.9816 0.9838 0.9838 -0.0022 -0.22%
2026-03-13 026196 易方达港股通医药混合C 0.9838 0.9838 0.9916 0.9916 -0.0078 -0.79%
2026-03-06 026196 易方达港股通医药混合C 0.9916 0.9916 0.9960 0.9960 -0.0044 -0.44%
2026-02-27 026196 易方达港股通医药混合C 0.9960 0.9960 1.0004 1.0004 -0.0044 -0.44%
2026-02-13 026196 易方达港股通医药混合C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2026-02-06 026196 易方达港股通医药混合C 1.0003 1.0003 0.9998 0.9998 0.0005 0.05%
2026-01-30 026196 易方达港股通医药混合C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2026-01-27 026196 易方达港股通医药混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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