前海开源嘉鑫混合C基金净值查询(001770)
今天最新净值
1.7760
0.0200 1.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1661
0.0111 0.5172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0390
- 成立日期：2016-12-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3790亿
- 最近资产：16.61亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清
近一月,前海开源嘉鑫混合C(001770)基金累计收益率-7.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7380 |
2.0010 |
1.7760 |
2.0390 |
-0.0380 |
-2.19% |
| 2026-09-14 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7760 |
2.0390 |
1.7560 |
2.0190 |
0.0200 |
1.14% |
| 2026-09-11 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7560 |
2.0190 |
1.8040 |
2.0670 |
-0.0480 |
-2.73% |
| 2026-09-10 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8040 |
2.0670 |
1.8470 |
2.1100 |
-0.0430 |
-2.38% |
| 2026-09-09 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8470 |
2.1100 |
1.8670 |
2.1300 |
-0.0200 |
-1.08% |
| 2026-09-08 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8670 |
2.1300 |
1.8810 |
2.1440 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8810 |
2.1440 |
1.7650 |
2.0280 |
0.1160 |
6.57% |
| 2026-09-04 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7650 |
2.0280 |
1.8340 |
2.0970 |
-0.0690 |
-3.91% |
| 2026-09-03 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8340 |
2.0970 |
1.8160 |
2.0790 |
0.0180 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8160 |
2.0790 |
1.8230 |
2.0860 |
-0.0070 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8230 |
2.0860 |
1.8580 |
2.1210 |
-0.0350 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8580 |
2.1210 |
1.8150 |
2.0780 |
0.0430 |
2.37% |
| 2026-08-28 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8150 |
2.0780 |
1.8440 |
2.1070 |
-0.0290 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8440 |
2.1070 |
1.7890 |
2.0520 |
0.0550 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7890 |
2.0520 |
1.8040 |
2.0670 |
-0.0150 |
-0.83% |
| 2026-08-25 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8040 |
2.0670 |
1.7930 |
2.0560 |
0.0110 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7930 |
2.0560 |
1.8190 |
2.0820 |
-0.0260 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.8190 |
2.0820 |
1.7830 |
2.0460 |
0.0360 |
2.02% |
| 2026-08-20 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7830 |
2.0460 |
1.7500 |
2.0130 |
0.0330 |
1.89% |
| 2026-08-19 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.7500 |
2.0130 |
1.9500 |
2.2130 |
-0.2000 |
-11.43% |
| 2026-08-18 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.9500 |
2.2130 |
1.9390 |
2.2020 |
0.0110 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.9390 |
2.2020 |
1.8780 |
2.1410 |
0.0610 |
3.25% |
