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易方达瑞程灵活配置混合A(易方达瑞程A)基金净值查询(003961)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.0050 0.0571 1.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.0105 0.1010 2.5846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0050
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3735亿
最近资产：5.16亿
基金公司：易方达基金
基金经理：贾健

近一周易方达瑞程灵活配置混合A|易方达瑞程A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达瑞程灵活配置混合A(003961)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.1486	5.1486	5.0050	5.0050	0.1436	2.87%
2026-09-15	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0050	5.0050	4.9479	4.9479	0.0571	1.15%
2026-09-14	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	4.9479	4.9479	5.0097	5.0097	-0.0618	-1.25%
2026-09-11	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0097	5.0097	5.0463	5.0463	-0.0366	-0.73%
2026-09-10	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	5.0463	5.0463	5.0719	5.0719	-0.0256	-0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%