华安沪港深外延增长灵活配置混合A(华安沪港深)基金净值查询(001694)

今天最新净值 4.5930 0.1130 2.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.1435 0.0385 0.7542% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6680
成立日期：2016-03-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.5594亿
最近资产：24.44亿元
基金公司：华安基金
基金经理：胡宜斌

近一月华安沪港深外延增长灵活配置混合A|华安沪港深基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)基金累计收益率-5.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.5600	4.6350	4.5930	4.6680	-0.0330	-0.72%
2026-09-14	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.5930	4.6680	4.4800	4.5550	0.1130	2.52%
2026-09-11	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.4800	4.5550	4.5680	4.6430	-0.0880	-1.96%
2026-09-10	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.5680	4.6430	4.6540	4.7290	-0.0860	-1.88%
2026-09-09	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.6540	4.7290	4.6950	4.7700	-0.0410	-0.88%
2026-09-08	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.6950	4.7700	4.5940	4.6690	0.1010	2.20%
2026-09-07	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.5940	4.6690	4.5810	4.6560	0.0130	0.28%
2026-09-04	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.5810	4.6560	4.6890	4.7640	-0.1080	-2.36%
2026-09-03	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.6890	4.7640	4.6690	4.7440	0.0200	0.43%
2026-09-02	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.6690	4.7440	4.6890	4.7640	-0.0200	-0.43%

2026-09-01	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.6890	4.7640	4.7110	4.7860	-0.0220	-0.47%
2026-08-31	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7110	4.7860	4.7400	4.8150	-0.0290	-0.61%
2026-08-28	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7400	4.8150	4.8230	4.8980	-0.0830	-1.75%
2026-08-27	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.8230	4.8980	4.7710	4.8460	0.0520	1.09%
2026-08-26	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7710	4.8460	4.7760	4.8510	-0.0050	-0.10%
2026-08-25	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7760	4.8510	4.7200	4.7950	0.0560	1.19%
2026-08-24	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7200	4.7950	4.8410	4.9160	-0.1210	-2.50%
2026-08-21	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.8410	4.9160	4.9060	4.9810	-0.0650	-1.34%
2026-08-20	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.9060	4.9810	4.7860	4.8610	0.1200	2.51%
2026-08-19	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7860	4.8610	4.9360	5.0110	-0.1500	-3.04%
2026-08-18	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.9360	5.0110	4.9200	4.9950	0.0160	0.33%
2026-08-17	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.9200	4.9950	4.8500	4.9250	0.0700	1.44%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%