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南方安福混合C - 基金主页(代码:007569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2288 0.0132 1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1110 0.0020 0.1788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4449
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6280亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：刘文良杨能

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.09%	0.92%	-1.49%	-1.16%	11.30%	19.18%	13.84%	27.28%
同类排名	48/1272	27/1337	1214/1341	948/1322	53/1238	300/1182	475/1136	-

南方安福混合C(007569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2268	-0.16%
2026-09-16	1.2288	1.09%
2026-09-15	1.2156	0.37%
2026-09-14	1.2111	0.16%
2026-09-11	1.2092	-0.58%
2026-09-10	1.2162	-0.11%

南方安福混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-08	分红	每份派现金0.0021元
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	分红	每份派现金0.0900元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	分红	每份派现金0.1240元

南方安福混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	2.56%	5.72%
688596	正帆科技	0.0000	1.88%	2.38%
688041	海光信息	0.0000	1.57%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	1.53%	5.89%
600030	中信证券	0.0000	1.50%	0.29%
688072	拓荆科技	0.0000	1.12%	2.26%
688502	茂莱光学	0.0000	1.03%	2.59%
601869	长飞光纤	0.0000	1.02%	10.00%
688521	芯原股份	0.0000	1.02%	8.07%
688531	日联科技	0.0000	1.02%	4.88%

南方安福混合C(007569)基金档案

基金代码	007569	基金简称	南方安福混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘文良杨能	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.6280亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%