南方安福混合C基金净值查询(007569)
今天最新净值
1.2111
0.0019 0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1110
0.0020 0.1788%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4272
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6280亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘文良 杨能
近一季,南方安福混合C(007569)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2156 |
1.4317 |
1.2111 |
1.4272 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2111 |
1.4272 |
1.2092 |
1.4253 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2092 |
1.4253 |
1.2162 |
1.4323 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2162 |
1.4323 |
1.2176 |
1.4337 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2176 |
1.4337 |
1.2214 |
1.4375 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2214 |
1.4375 |
1.2263 |
1.4424 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2263 |
1.4424 |
1.2134 |
1.4295 |
0.0129 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2134 |
1.4295 |
1.2256 |
1.4417 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2256 |
1.4417 |
1.2227 |
1.4388 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2227 |
1.4388 |
1.2275 |
1.4436 |
-0.0048 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2275 |
1.4436 |
1.2403 |
1.4564 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2403 |
1.4564 |
1.2350 |
1.4511 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2350 |
1.4511 |
1.2457 |
1.4618 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2457 |
1.4618 |
1.2357 |
1.4518 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2357 |
1.4518 |
1.2326 |
1.4487 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2326 |
1.4487 |
1.2386 |
1.4547 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2386 |
1.4547 |
1.2414 |
1.4575 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2414 |
1.4575 |
1.2372 |
1.4533 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2372 |
1.4533 |
1.2365 |
1.4526 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2365 |
1.4526 |
1.2654 |
1.4815 |
-0.0289 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2654 |
1.4815 |
1.2627 |
1.4788 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2627 |
1.4788 |
1.2474 |
1.4635 |
0.0153 |
1.23% |
| 2026-08-14 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2474 |
1.4635 |
1.2437 |
1.4598 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2437 |
1.4598 |
1.2514 |
1.4675 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2514 |
1.4675 |
1.2400 |
1.4561 |
0.0114 |
0.92% |
|
|
| 2026-08-11 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2400 |
1.4561 |
1.2517 |
1.4678 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2517 |
1.4678 |
1.2448 |
1.4609 |
0.0069 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2448 |
1.4609 |
1.2257 |
1.4418 |
0.0191 |
1.56% |
| 2026-08-06 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2257 |
1.4418 |
1.2147 |
1.4308 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-08-05 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2147 |
1.4308 |
1.1823 |
1.3984 |
0.0324 |
2.74% |
| 2026-08-04 |
007569 |
南方安福混合C |
1.1823 |
1.3984 |
1.1612 |
1.3773 |
0.0211 |
1.82% |
| 2026-08-03 |
007569 |
南方安福混合C |
1.1612 |
1.3773 |
1.1817 |
1.3978 |
-0.0205 |
-1.73% |
| 2026-07-31 |
007569 |
南方安福混合C |
1.1817 |
1.3978 |
1.1698 |
1.3859 |
0.0119 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
007569 |
南方安福混合C |
1.1698 |
1.3859 |
1.1961 |
1.4122 |
-0.0263 |
-2.20% |
| 2026-07-29 |
007569 |
南方安福混合C |
1.1961 |
1.4122 |
1.2015 |
1.4176 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-07-28 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2015 |
1.4176 |
1.2266 |
1.4427 |
-0.0251 |
-2.05% |
| 2026-07-27 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2266 |
1.4427 |
1.2132 |
1.4293 |
0.0134 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2132 |
1.4293 |
1.2164 |
1.4325 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2164 |
1.4325 |
1.2243 |
1.4404 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-07-22 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2243 |
1.4404 |
1.2336 |
1.4497 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2336 |
1.4497 |
1.1932 |
1.4093 |
0.0404 |
3.39% |
| 2026-07-20 |
007569 |
南方安福混合C |
1.1932 |
1.4093 |
1.2080 |
1.4241 |
-0.0148 |
-1.23% |
| 2026-07-17 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2080 |
1.4241 |
1.2386 |
1.4547 |
-0.0306 |
-2.47% |
| 2026-07-16 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2386 |
1.4547 |
1.2549 |
1.4710 |
-0.0163 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2549 |
1.4710 |
1.2674 |
1.4835 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2674 |
1.4835 |
1.2606 |
1.4767 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2606 |
1.4767 |
1.2772 |
1.4933 |
-0.0166 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2772 |
1.4933 |
1.2991 |
1.5152 |
-0.0219 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2991 |
1.5152 |
1.2799 |
1.4960 |
0.0192 |
1.50% |
| 2026-07-08 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2799 |
1.4960 |
1.2822 |
1.4983 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2822 |
1.4983 |
1.2866 |
1.5027 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2866 |
1.5027 |
1.2899 |
1.5060 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2899 |
1.5060 |
1.2899 |
1.5060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2899 |
1.5060 |
1.3069 |
1.5230 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2026-07-01 |
007569 |
南方安福混合C |
1.3069 |
1.5230 |
1.3157 |
1.5318 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-06-30 |
007569 |
南方安福混合C |
1.3157 |
1.5318 |
1.3055 |
1.5216 |
0.0102 |
0.78% |
| 2026-06-29 |
007569 |
南方安福混合C |
1.3055 |
1.5216 |
1.2977 |
1.5138 |
0.0078 |
0.60% |
| 2026-06-26 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2977 |
1.5138 |
1.2943 |
1.5104 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-06-25 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2943 |
1.5104 |
1.2871 |
1.5032 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2871 |
1.5032 |
1.2641 |
1.4802 |
0.0230 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2641 |
1.4802 |
1.2708 |
1.4869 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2708 |
1.4869 |
1.2641 |
1.4802 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2641 |
1.4802 |
1.2559 |
1.4720 |
0.0082 |
0.65% |
| 2026-06-17 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2559 |
1.4720 |
1.2432 |
1.4593 |
0.0127 |
1.02% |
| 2026-06-16 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2432 |
1.4593 |
1.2418 |
1.4579 |
0.0014 |
0.11% |
