南方安福混合C基金净值查询(007569)
今天最新净值
1.2111
0.0019 0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1110
0.0020 0.1788%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4272
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6280亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘文良 杨能
近一月,南方安福混合C(007569)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2156 |
1.4317 |
1.2111 |
1.4272 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2111 |
1.4272 |
1.2092 |
1.4253 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2092 |
1.4253 |
1.2162 |
1.4323 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2162 |
1.4323 |
1.2176 |
1.4337 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2176 |
1.4337 |
1.2214 |
1.4375 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2214 |
1.4375 |
1.2263 |
1.4424 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2263 |
1.4424 |
1.2134 |
1.4295 |
0.0129 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2134 |
1.4295 |
1.2256 |
1.4417 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2256 |
1.4417 |
1.2227 |
1.4388 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2227 |
1.4388 |
1.2275 |
1.4436 |
-0.0048 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2275 |
1.4436 |
1.2403 |
1.4564 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2403 |
1.4564 |
1.2350 |
1.4511 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2350 |
1.4511 |
1.2457 |
1.4618 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2457 |
1.4618 |
1.2357 |
1.4518 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2357 |
1.4518 |
1.2326 |
1.4487 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2326 |
1.4487 |
1.2386 |
1.4547 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2386 |
1.4547 |
1.2414 |
1.4575 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2414 |
1.4575 |
1.2372 |
1.4533 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2372 |
1.4533 |
1.2365 |
1.4526 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2365 |
1.4526 |
1.2654 |
1.4815 |
-0.0289 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2654 |
1.4815 |
1.2627 |
1.4788 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
007569 |
南方安福混合C |
1.2627 |
1.4788 |
1.2474 |
1.4635 |
0.0153 |
1.23% |
