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南方安福混合A(南方安福混合) - 基金主页(代码:005059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2380 -0.0020 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1347 0.0022 0.1940% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4975
成立日期：2017-11-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5443亿
最近资产：0.61亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良杨能

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.38%	0.88%	-2.80%	-2.18%	11.71%	20.42%	15.72%	41.80%
同类排名	43/1272	22/1337	1240/1341	1040/1324	44/1238	259/1182	367/1136	-

南方安福混合A(005059)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2519	1.12%
2026-09-17	1.2380	-0.16%
2026-09-16	1.2400	1.08%
2026-09-15	1.2268	0.38%
2026-09-14	1.2221	0.16%
2026-09-11	1.2202	-0.57%

南方安福混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0151元
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	分红	每份派现金0.0065元
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	分红	每份派现金0.1000元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	分红	每份派现金0.1330元

南方安福混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	2.56%	5.72%
688596	正帆科技	0.0000	1.88%	2.38%
688041	海光信息	0.0000	1.57%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	1.53%	5.89%
600030	中信证券	0.0000	1.50%	0.29%
688072	拓荆科技	0.0000	1.12%	2.26%
688502	茂莱光学	0.0000	1.03%	2.59%
601869	长飞光纤	0.0000	1.02%	10.00%
688521	芯原股份	0.0000	1.02%	8.07%
688531	日联科技	0.0000	1.02%	4.88%

南方安福混合A(005059)基金档案

基金代码	005059	基金简称	南方安福混合A	基金全称
发行日期	2017-10-09~2017-10-31	成立日期	2017-11-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘文良杨能	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.61亿	最近份额	0.5443亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%