南方安福混合A(南方安福混合)基金净值查询(005059)
今天最新净值
1.2221
0.0019 0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1347
0.0022 0.1940%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4816
- 成立日期：2017-11-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5443亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 杨能
近一月,南方安福混合A(005059)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2268 |
1.4863 |
1.2221 |
1.4816 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-09-14 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2221 |
1.4816 |
1.2202 |
1.4797 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2202 |
1.4797 |
1.2272 |
1.4867 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2272 |
1.4867 |
1.2286 |
1.4881 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2286 |
1.4881 |
1.2324 |
1.4919 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2324 |
1.4919 |
1.2373 |
1.4968 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2373 |
1.4968 |
1.2243 |
1.4838 |
0.0130 |
1.06% |
| 2026-09-04 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2243 |
1.4838 |
1.2366 |
1.4961 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2366 |
1.4961 |
1.2336 |
1.4931 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2336 |
1.4931 |
1.2384 |
1.4979 |
-0.0048 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2384 |
1.4979 |
1.2513 |
1.5108 |
-0.0129 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2513 |
1.5108 |
1.2460 |
1.5055 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2460 |
1.5055 |
1.2567 |
1.5162 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2567 |
1.5162 |
1.2466 |
1.5061 |
0.0101 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2466 |
1.5061 |
1.2434 |
1.5029 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2434 |
1.5029 |
1.2494 |
1.5089 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2494 |
1.5089 |
1.2523 |
1.5118 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2523 |
1.5118 |
1.2480 |
1.5075 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2480 |
1.5075 |
1.2472 |
1.5067 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2472 |
1.5067 |
1.2764 |
1.5359 |
-0.0292 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2764 |
1.5359 |
1.2736 |
1.5331 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
005059 |
南方安福混合A |
1.2736 |
1.5331 |
1.2582 |
1.5177 |
0.0154 |
1.22% |
